Action Construction Equipment Limited

NSEI:ACE 株式レポート

時価総額：₹168.0b

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております

Action Construction Equipment 評価

ACE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ACE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ACE ( ₹1476.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹712.18 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ACE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ACE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

ACE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.4x
企業価値／EBITDA38.9x
PEGレシオ3.5x

株価収益率 同業他社との比較

ACE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ACE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均56.7x
TITAGARH Titagarh Rail Systems
56.3x30.1%₹165.2b
CRAFTSMAN Craftsman Automation
53.9x28.3%₹152.6b
500048 BEML
54x32.2%₹154.6b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
62.8x28.7%₹86.0b
ACE Action Construction Equipment
49x13.9%₹168.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ACEは、同業他社の平均 ( { 53.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ACE'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ACEは、 Indian Machinery業界平均 (37.4x) (53.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ACE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ACE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率49x
公正PE 比率40.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: ACEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 44.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 42.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのACE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,418.80
₹1,520.00
+7.1%
3.6%₹1,575.00₹1,465.00n/a2
Sep ’25₹1,290.95
₹1,520.00
+17.7%
3.6%₹1,575.00₹1,465.00n/a2
Aug ’24₹724.65
₹467.50
-35.5%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,360.352
Jul ’24₹490.10
₹467.50
-4.6%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,460.502
Jun ’24₹474.80
₹467.50
-1.5%
7.0%₹500.00₹435.00₹1,432.202
May ’24₹417.35
₹418.50
+0.3%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,518.802
Apr ’24₹406.90
₹418.50
+2.9%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,606.402
Mar ’24₹352.45
₹418.50
+18.7%
3.9%₹435.00₹402.00₹1,418.502
Feb ’24₹323.75
₹365.00
+12.7%
5.5%₹385.00₹345.00₹969.652
Jan ’24₹303.85
₹365.00
+20.1%
5.5%₹385.00₹345.00₹845.902
Dec ’23₹333.55
₹365.00
+9.4%
5.5%₹385.00₹345.00₹822.702
Nov ’23₹306.40
₹302.50
-1.3%
20.7%₹365.00₹240.00₹843.402
Oct ’23₹275.15
₹302.50
+9.9%
20.7%₹365.00₹240.00₹688.502
Sep ’23₹264.80
₹262.50
-0.9%
8.6%₹285.00₹240.00₹760.652

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y