Ashok Leyland 評価
ASHOKLEY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ASHOKLEY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ASHOKLEY (₹208.71) is trading above our estimate of fair value (₹193.7)
公正価値を大幅に下回る: ASHOKLEY is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
ASHOKLEY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ASHOKLEY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹612.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.9x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ASHOKLEY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.9x | ||
500480 Cummins India | 52.7x | 10.8% | ₹963.4b |
COCHINSHIP Cochin Shipyard | 46.1x | 5.1% | ₹395.5b |
ACE Action Construction Equipment | 44.9x | 14.1% | ₹154.7b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 52x | 28.1% | ₹158.3b |
ASHOKLEY Ashok Leyland | 25x | 14.4% | ₹612.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: ASHOKLEY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25x) compared to the peer average (48.9x).
株価収益率 比率対業界
ASHOKLEY'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ASHOKLEY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25x |
| 公正PE 比率 | 40x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ASHOKLEY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (25x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (40x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹208.71 | ₹262.08 +25.6% | 11.5% | ₹315.00 | ₹178.00 | n/a | 37 |
| Oct ’25 | ₹238.13 | ₹259.92 +9.2% | 13.7% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 39 |
| Sep ’25 | ₹256.45 | ₹259.43 +1.2% | 13.7% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 40 |
| Aug ’25 | ₹250.20 | ₹258.90 +3.5% | 13.8% | ₹315.00 | ₹146.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹238.78 | ₹228.67 -4.2% | 14.0% | ₹275.00 | ₹140.00 | n/a | 39 |
| Jun ’25 | ₹224.00 | ₹226.45 +1.1% | 14.0% | ₹275.00 | ₹140.00 | n/a | 38 |
| May ’25 | ₹192.65 | ₹202.08 +4.9% | 13.5% | ₹245.00 | ₹140.00 | n/a | 38 |
| Apr ’25 | ₹174.65 | ₹200.84 +15.0% | 13.6% | ₹240.00 | ₹120.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹171.95 | ₹200.84 +16.8% | 13.6% | ₹240.00 | ₹120.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹174.75 | ₹203.08 +16.2% | 11.2% | ₹240.00 | ₹140.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹185.95 | ₹204.95 +10.2% | 10.0% | ₹240.00 | ₹140.00 | n/a | 38 |
| Dec ’24 | ₹176.30 | ₹204.82 +16.2% | 9.9% | ₹240.00 | ₹140.00 | n/a | 39 |
| Nov ’24 | ₹165.10 | ₹205.03 +24.2% | 9.8% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹209.25 | 38 |
| Oct ’24 | ₹177.00 | ₹202.55 +14.4% | 10.6% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹238.13 | 38 |
| Sep ’24 | ₹184.20 | ₹202.55 +10.0% | 10.6% | ₹239.00 | ₹140.00 | ₹256.45 | 38 |
| Aug ’24 | ₹184.20 | ₹199.54 +8.3% | 11.6% | ₹239.00 | ₹135.00 | ₹250.20 | 39 |
| Jul ’24 | ₹167.40 | ₹179.97 +7.5% | 9.9% | ₹215.00 | ₹135.00 | ₹238.78 | 37 |
| Jun ’24 | ₹147.15 | ₹177.55 +20.7% | 9.7% | ₹215.00 | ₹135.00 | ₹224.00 | 38 |
| May ’24 | ₹145.95 | ₹179.22 +22.8% | 8.5% | ₹203.00 | ₹140.00 | ₹192.65 | 37 |
| Apr ’24 | ₹139.20 | ₹181.91 +30.7% | 6.9% | ₹203.00 | ₹155.00 | ₹174.65 | 35 |
| Mar ’24 | ₹143.95 | ₹182.45 +26.7% | 6.9% | ₹205.00 | ₹155.00 | ₹171.95 | 38 |
| Feb ’24 | ₹147.70 | ₹178.21 +20.7% | 6.7% | ₹205.00 | ₹152.00 | ₹174.75 | 38 |
| Jan ’24 | ₹143.40 | ₹177.53 +23.8% | 6.7% | ₹205.00 | ₹152.00 | ₹185.95 | 38 |
| Dec ’23 | ₹148.70 | ₹177.10 +19.1% | 6.8% | ₹205.00 | ₹152.00 | ₹176.30 | 39 |
| Nov ’23 | ₹149.75 | ₹175.26 +17.0% | 7.5% | ₹205.00 | ₹146.00 | ₹165.10 | 38 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.