Bharat Heavy Electricals Limited

NSEI:BHEL 株式レポート

時価総額：₹787.1b

Bharat Heavy Electricals 評価

BHEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHEL ( ₹227.94 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹21.78 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BHEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BHELはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、BHEL の販売価格 レシオを示している。これはBHEL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BHEL のPS レシオは？
PS比3.1x
売上高₹258.33b
時価総額₹787.12b

販売価格 同業他社との比較

BHEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHEL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均11.2x
SUZLON Suzlon Energy
11.4x38.5%₹849.1b
POWERINDIA Hitachi Energy India
8.3x25.7%₹497.1b
522275 GE Vernova T&D India
12.7x27.9%₹484.0b
500002 ABB India
12.4x16.2%₹1.4t
BHEL Bharat Heavy Electricals
3.1x20.1%₹787.1b

Price-To-Sales vs ピア: BHELは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

BHEL'のPS レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

8 企業価格／販売推定成長率時価総額
SHERA Shera Energy
0.4xn/aUS$59.17m
512296 Bhagyanagar India
0.2xn/aUS$37.32m
532930 BGR Energy Systems
0.3xn/aUS$31.51m
CORDSCABLE Cords Cable Industries
0.3xn/aUS$29.79m
BHEL 3.1x業界平均 3.5xNo. of Companies17PS02.44.87.29.612+
8 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: BHELは、 Indian Electrical業界平均 (3.5x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

BHEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

BHEL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.1x
公正PS 比率5.2x

Price-To-Sales対 公正比率: BHELは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBHEL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹227.94
₹231.82
+1.7%
47.6%₹425.00₹72.00n/a17
Nov ’25₹241.97
₹235.12
-2.8%
47.7%₹425.00₹72.00n/a17
Oct ’25₹280.45
₹241.69
-13.8%
48.4%₹425.00₹72.00n/a16
Sep ’25₹290.55
₹233.38
-19.7%
48.6%₹425.00₹72.00n/a16
Aug ’25₹308.50
₹213.76
-30.7%
54.7%₹425.00₹72.00n/a17
Jul ’25₹302.40
₹207.72
-31.3%
53.4%₹400.00₹72.00n/a18
Jun ’25₹298.90
₹206.72
-30.8%
54.3%₹400.00₹55.00n/a18
May ’25₹281.70
₹168.00
-40.4%
48.4%₹301.00₹55.00n/a17
Apr ’25₹253.75
₹160.32
-36.8%
51.2%₹300.00₹38.00n/a19
Mar ’25₹235.30
₹156.68
-33.4%
49.3%₹300.00₹38.00n/a19
Feb ’25₹227.50
₹127.33
-44.0%
59.8%₹300.00₹34.00n/a18
Jan ’25₹198.15
₹101.58
-48.7%
63.3%₹230.00₹34.00n/a19
Dec ’24₹170.50
₹90.80
-46.7%
53.5%₹165.00₹34.00n/a20
Nov ’24₹121.55
₹87.45
-28.1%
56.1%₹165.00₹34.00₹241.9720
Oct ’24₹131.00
₹83.85
-36.0%
59.1%₹165.00₹34.00₹280.4521
Sep ’24₹136.15
₹72.36
-46.9%
54.8%₹158.00₹34.00₹290.5519
Aug ’24₹104.70
₹64.64
-38.3%
45.7%₹125.00₹32.00₹308.5020
Jul ’24₹87.65
₹61.49
-29.8%
43.9%₹110.00₹32.00₹302.4020
Jun ’24₹82.00
₹59.62
-27.3%
42.3%₹110.00₹32.00₹298.9019
May ’24₹78.40
₹56.20
-28.3%
45.4%₹110.00₹30.00₹281.7019
Apr ’24₹70.05
₹51.58
-26.4%
42.3%₹100.00₹30.00₹253.7518
Mar ’24₹72.80
₹51.58
-29.1%
42.3%₹100.00₹30.00₹235.3018
Feb ’24₹75.60
₹50.50
-33.2%
43.2%₹100.00₹30.00₹227.5019
Jan ’24₹79.20
₹49.71
-37.2%
44.0%₹100.00₹30.00₹198.1519
Dec ’23₹84.65
₹49.61
-41.4%
44.3%₹100.00₹30.00₹170.5019
Nov ’23₹76.05
₹45.77
-39.8%
44.6%₹100.00₹25.00₹121.5520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

ITD Cementation India

₹89.4b

Provides construction and civil engineering contracting services in India.

509496

₹494.70

7D

-4.5%

1Y

80.3%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹97.20

7D

-6.7%

1Y

-15.5%