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Bharat Heavy Electricals 評価
BHEL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BHEL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BHEL ( ₹305.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹144.03 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BHEL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BHEL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BHEL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹1.03t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.4x |
| 企業価値／EBITDA | 173.3x |
| PEGレシオ | 6.3x |
販売価格 同業他社との比較
BHEL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.8x | ||
SUZLON Suzlon Energy | 11.1x | 33.6% | ₹723.0b |
POWERINDIA Hitachi Energy India | 10.8x | 20.3% | ₹567.6b |
500002 ABB India | 16.2x | 17.3% | ₹1.8t |
522275 GE T&D India | 12.9x | 26.5% | ₹407.2b |
BHEL Bharat Heavy Electricals | 4.3x | 18.7% | ₹1.0t |
Price-To-Sales vs ピア: BHELは、同業他社の平均 ( { 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 12.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BHEL'のPE レシオは、IN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BHEL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 4.3x |
| 公正PS 比率 | 5.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: BHELは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 4.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹297.15 | ₹207.72 -30.1% | 53.4% | ₹400.00 | ₹72.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | ₹298.90 | ₹206.72 -30.8% | 54.3% | ₹400.00 | ₹55.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹281.70 | ₹168.00 -40.4% | 48.4% | ₹301.00 | ₹55.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | ₹253.75 | ₹160.32 -36.8% | 51.2% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | ₹235.30 | ₹156.68 -33.4% | 49.3% | ₹300.00 | ₹38.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | ₹227.50 | ₹127.33 -44.0% | 59.8% | ₹300.00 | ₹34.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹198.15 | ₹101.58 -48.7% | 63.3% | ₹230.00 | ₹34.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | ₹170.50 | ₹90.80 -46.7% | 53.5% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | ₹121.55 | ₹87.45 -28.1% | 56.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | ₹131.00 | ₹83.85 -36.0% | 59.1% | ₹165.00 | ₹34.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | ₹136.15 | ₹72.36 -46.9% | 54.8% | ₹158.00 | ₹34.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ₹104.70 | ₹64.64 -38.3% | 45.7% | ₹125.00 | ₹32.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | ₹87.65 | ₹61.49 -29.8% | 43.9% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹302.40 | 20 |
| Jun ’24 | ₹82.00 | ₹59.62 -27.3% | 42.3% | ₹110.00 | ₹32.00 | ₹298.90 | 19 |
| May ’24 | ₹78.40 | ₹56.20 -28.3% | 45.4% | ₹110.00 | ₹30.00 | ₹281.70 | 19 |
| Apr ’24 | ₹70.05 | ₹51.58 -26.4% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹253.75 | 18 |
| Mar ’24 | ₹72.80 | ₹51.58 -29.1% | 42.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹235.30 | 18 |
| Feb ’24 | ₹75.60 | ₹50.50 -33.2% | 43.2% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹227.50 | 19 |
| Jan ’24 | ₹79.20 | ₹49.71 -37.2% | 44.0% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹198.15 | 19 |
| Dec ’23 | ₹84.65 | ₹49.61 -41.4% | 44.3% | ₹100.00 | ₹30.00 | ₹170.50 | 19 |
| Nov ’23 | ₹76.05 | ₹45.77 -39.8% | 44.6% | ₹100.00 | ₹25.00 | ₹121.55 | 20 |
| Oct ’23 | ₹59.90 | ₹42.93 -28.3% | 39.1% | ₹100.00 | ₹25.00 | ₹131.00 | 20 |
| Sep ’23 | ₹60.15 | ₹41.73 -30.6% | 31.5% | ₹76.00 | ₹25.00 | ₹136.15 | 20 |
| Aug ’23 | ₹54.70 | ₹39.40 -28.0% | 25.8% | ₹62.00 | ₹25.00 | ₹104.70 | 19 |
| Jul ’23 | ₹45.65 | ₹39.31 -13.9% | 25.1% | ₹62.00 | ₹25.00 | ₹87.65 | 18 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。