Adani Enterprises Limited

NSEI:ADANIENT 株式レポート

時価総額：₹2.8t

Adani Enterprises 評価

ADANIENT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ADANIENT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ADANIENT ( ₹2437.1 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹13.03 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ADANIENT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ADANIENT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ADANIENTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ADANIENT の株価収益率 レシオを示している。これはADANIENT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ADANIENT のPE レシオは？
PEレシオ52x
収益₹54.07b
時価総額₹2.81t

株価収益率 同業他社との比較

ADANIENT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ADANIENT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.4x
INDIAMART IndiaMART InterMESH
32.6x12.1%₹140.4b
532884 Refex Industries
57.6xn/a₹64.2b
MSTCLTD MSTC
26.3xn/a₹51.1b
SIEMENS Siemens
97.3x17.0%₹2.6t
ADANIENT Adani Enterprises
52x33.4%₹2.8t

Price-To-Earnings vs ピア: ADANIENTは、同業他社の平均 ( { 52 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ADANIENT'のPE レシオは、IN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
526971 Dhoot Industrial Finance
1.5xn/aUS$28.66m
531178 Hemang Resources
3.3xn/aUS$4.27m
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
512026 PH Trading
1.6xn/aUS$58.48k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ADANIENT 52.0x業界平均 37.5xNo. of Companies13PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ADANIENTは、 Indian Trade Distributors業界平均 (37.5x) (52 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ADANIENT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ADANIENT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率52x
公正PE 比率80.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: ADANIENTは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 52 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 80.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのADANIENT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹2,437.10
₹4,255.00
+74.6%
10.7%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Nov ’25₹2,949.50
₹4,255.00
+44.3%
10.7%₹4,710.00₹3,800.00n/a2
Oct ’25₹3,186.10
₹4,230.50
+32.8%
10.2%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Sep ’25₹3,019.35
₹4,230.50
+40.1%
10.2%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Aug ’25₹3,217.25
₹4,230.50
+31.5%
10.2%₹4,661.00₹3,800.00n/a2
Jul ’25₹3,183.80
₹4,069.00
+27.8%
6.6%₹4,338.00₹3,800.00n/a2
Jun ’25₹3,411.35
₹4,069.00
+19.3%
6.6%₹4,338.00₹3,800.00n/a2
May ’25₹3,054.70
₹4,244.00
+38.9%
10.5%₹4,688.00₹3,800.00n/a2
Apr ’25₹3,252.10
₹4,244.00
+30.5%
10.5%₹4,688.00₹3,800.00n/a2
Mar ’25₹3,318.75
₹4,244.00
+27.9%
10.5%₹4,688.00₹3,800.00n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹35.9b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹424.05

7D

17.9%

1Y

67.9%

Graphite India

₹98.6b

Manufactures and sells graphite electrodes, and carbon and graphite specialty products in India and internationally.

509488

₹504.45

7D

9.0%

1Y

0.4%

Kalpataru Projects International

₹185.7b

Provides engineering, procurement, and construction (EPC) services for power transmission and distribution, buildings and factories, water, railways, oil and gas and urban infrastructure sectors in India and internationally.

522287

₹1,144.55

7D

0.06%

1Y

73.0%