MSTC Limited

NSEI:MSTCLTD 株式レポート

時価総額：₹44.0b

MSTC 評価

MSTCLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MSTCLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MSTCLTD ( ₹624.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MSTCLTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MSTCLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MSTCLTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MSTCLTD の株価収益率 レシオを示している。これはMSTCLTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MSTCLTD のPE レシオは？
PEレシオ22.6x
収益₹1.95b
時価総額₹43.95b

株価収益率 同業他社との比較

MSTCLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MSTCLTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
530073 Sanghvi Movers
15.7xn/a₹28.0b
540980 Yamuna Syndicate
11.1xn/a₹14.6b
512229 Veritas (India)
11.8xn/a₹24.2b
532884 Refex Industries
57xn/a₹63.6b
MSTCLTD MSTC
22.6xn/a₹44.0b

Price-To-Earnings vs ピア: MSTCLTDは、同業他社の平均 ( { 22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MSTCLTD'のPE レシオは、IN Trade Distributors 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
526971 Dhoot Industrial Finance
1.5xn/aUS$28.22m
531178 Hemang Resources
3.5xn/aUS$4.41m
542803 Vaxfab Enterprises
1.8xn/aUS$770.11k
512221 SPV Global Trading
0.8xn/aUS$327.43k
MSTCLTD 22.6x業界平均 35.2xNo. of Companies15PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MSTCLTDは、 Indian Trade Distributors業界平均 (35.2x) (22.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MSTCLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MSTCLTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.6x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMSTCLTDのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Capacit'e Infraprojects

₹30.8b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

540710

₹363.80

7D

0.8%

1Y

41.4%

Electrosteel Castings

₹90.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹145.89

7D

0.03%

1Y

38.5%

Jamna Auto Industries

₹40.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.15

7D

-5.9%

1Y

-7.4%