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Happy Forgings 評価
544057 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
544057 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 544057 ( ₹1200.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹216.85 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 544057当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
544057 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 544057 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹118.68b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.8x |
| 企業価値／EBITDA | 30.7x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
544057 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55x | ||
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 90.4x | n/a | ₹102.3b |
500033 Force Motors | 30.9x | n/a | ₹119.7b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 44.6x | 20.8% | ₹135.9b |
ACE Action Construction Equipment | 54x | 18.6% | ₹177.1b |
544057 Happy Forgings | 48.8x | 25.7% | ₹118.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 544057は、同業他社の平均 ( { 46.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
544057'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
544057 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 48.8x |
| 公正PE 比率 | 45.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 544057は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 47.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 45 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹1,258.55 | ₹1,255.00 -0.3% | 0.4% | ₹1,260.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ₹1,115.05 | ₹1,255.00 +12.6% | 0.4% | ₹1,260.00 | ₹1,250.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | ₹941.85 | ₹1,107.50 +17.6% | 0.7% | ₹1,115.00 | ₹1,100.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。