Texmaco Rail & Engineering 評価
TEXRAIL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TEXRAIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TEXRAIL ( ₹192.77 ) は、当社の 公正価値 ( ₹620.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TEXRAILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TEXRAIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TEXRAILは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TEXRAIL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 36.9x |
| 収益 | ₹2.08b |
| 時価総額 | ₹77.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 20.9x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TEXRAIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.2x | ||
531112 Balu Forge Industries | 60x | 24.7% | ₹81.6b |
500033 Force Motors | 18.5x | n/a | ₹88.2b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 49.7x | 33.4% | ₹124.3b |
TITAGARH Titagarh Rail Systems | 48.5x | 28.1% | ₹147.5b |
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 36.9x | 16.2% | ₹77.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: TEXRAILは、同業他社の平均 ( { 36.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TEXRAIL'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
504220 W.S. Industries (India) | 4.8x | n/a | US$87.30m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TEXRAILは、 Indian Machinery業界平均 (35.8x) (36.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TEXRAIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 36.9x |
| 公正PE 比率 | 35.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TEXRAILは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹192.77 | ₹322.50 +67.3% | 0.8% | ₹325.00 | ₹320.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ₹219.55 | ₹322.50 +46.9% | 0.8% | ₹325.00 | ₹320.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ₹210.53 | ₹328.00 +55.8% | 0.9% | ₹331.00 | ₹325.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ₹243.00 | ₹328.00 +35.0% | 0.9% | ₹331.00 | ₹325.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
J. Kumar Infraprojects
₹52.1b
Engages in the construction business in India.
JKIL
₹687.95
7D
-1.7%
1Y
65.2%
IRB Infrastructure Developers
₹287.5b
Engages in the infrastructure development business in India.
IRB
₹47.60
7D
-0.3%
1Y
21.9%
Jamna Auto Industries
₹39.8b
Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.
520051
₹99.85
7D
-4.2%
1Y
-12.5%