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Jamna Auto Industries 評価
520051 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
520051 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 520051 ( ₹128.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹27.69 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 520051当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
520051 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 520051 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹51.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 16x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
520051 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.3x | ||
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering | 76x | n/a | ₹86.0b |
HAPPYFORGE Happy Forgings | 47.1x | 25.7% | ₹114.3b |
531112 Balu Forge Industries | 36.5x | 34.0% | ₹34.2b |
CRAFTSMAN Craftsman Automation | 33.6x | 19.2% | ₹102.4b |
520051 Jamna Auto Industries | 25.1x | 7.0% | ₹51.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 520051は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
520051'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
520051 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.1x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 520051は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹129.30 | ₹139.00 +7.5% | 5.8% | ₹148.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₹120.55 | ₹139.00 +15.3% | 5.8% | ₹148.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₹139.35 | ₹138.00 -1.0% | 5.1% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | ₹134.40 | ₹137.40 +2.2% | 4.7% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | ₹130.05 | ₹137.40 +5.7% | 4.7% | ₹146.00 | ₹130.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | ₹116.65 | ₹132.00 +13.2% | 1.4% | ₹135.00 | ₹130.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ₹111.80 | ₹132.67 +18.7% | 1.3% | ₹135.00 | ₹131.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₹111.80 | ₹132.67 +18.7% | 1.3% | ₹135.00 | ₹131.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | ₹106.50 | ₹134.67 +26.4% | 2.7% | ₹139.00 | ₹130.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | ₹116.95 | ₹134.67 +15.1% | 2.7% | ₹139.00 | ₹130.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | ₹121.50 | ₹129.60 +6.7% | 5.8% | ₹139.00 | ₹117.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | ₹112.35 | ₹127.67 +13.6% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | ₹101.90 | ₹127.67 +25.3% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | ₹99.43 | ₹127.67 +28.4% | 7.0% | ₹139.00 | ₹117.00 | ₹120.55 | 3 |
| May ’24 | ₹104.64 | ₹132.50 +26.6% | 9.0% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹139.35 | 4 |
| Apr ’24 | ₹99.25 | ₹132.50 +33.5% | 9.0% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹134.40 | 4 |
| Mar ’24 | ₹101.30 | ₹130.40 +28.7% | 8.8% | ₹149.00 | ₹117.00 | ₹130.05 | 5 |
| Feb ’24 | ₹103.25 | ₹131.75 +27.6% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹116.65 | 4 |
| Jan ’24 | ₹104.80 | ₹131.75 +25.7% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹111.80 | 4 |
| Dec ’23 | ₹112.20 | ₹131.75 +17.4% | 10.6% | ₹152.00 | ₹116.00 | ₹111.80 | 4 |
| Nov ’23 | ₹113.90 | ₹128.60 +12.9% | 9.4% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹106.50 | 5 |
| Oct ’23 | ₹113.75 | ₹128.60 +13.1% | 9.4% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹116.95 | 5 |
| Sep ’23 | ₹117.95 | ₹128.60 +9.0% | 9.4% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹121.50 | 5 |
| Aug ’23 | ₹129.50 | ₹128.60 -0.7% | 9.4% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹112.35 | 5 |
| Jul ’23 | ₹124.90 | ₹129.60 +3.8% | 9.2% | ₹145.00 | ₹110.00 | ₹101.90 | 5 |
| Jun ’23 | ₹115.00 | ₹130.40 +13.4% | 9.9% | ₹149.00 | ₹110.00 | ₹99.43 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。