Jamna Auto Industries Limited

BSE:520051 株式レポート

時価総額：₹38.8b

Jamna Auto Industries 評価

520051 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

520051 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 520051 ( ₹97.2 ) は、当社の 公正価値 ( ₹135.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 520051は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

520051 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 520051は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、520051 の株価収益率 レシオを示している。これは520051 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
520051 のPE レシオは？
PEレシオ19.8x
収益₹1.96b
時価総額₹38.78b

株価収益率 同業他社との比較

520051 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、520051 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.9x
505192 SML Isuzu
18.8xn/a₹23.1b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering
37x16.2%₹77.1b
531112 Balu Forge Industries
61.1x24.7%₹83.1b
HAPPYFORGE Happy Forgings
38.8x22.1%₹100.4b
520051 Jamna Auto Industries
19.8x12.2%₹38.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 520051は、同業他社の平均 ( { 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

520051'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
504220 W.S. Industries (India)
4.7xn/aUS$84.79m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
520051 19.8x業界平均 35.5xNo. of Companies22PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 520051は、 Indian Machinery業界平均 (35.5x) (19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

520051 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

520051 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.8x
公正PE 比率27.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 520051は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの520051 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹97.20
₹156.00
+60.5%
9.0%₹170.00₹142.00n/a2
Nov ’25₹113.70
₹161.50
+42.0%
5.3%₹170.00₹153.00n/a2
Oct ’25₹119.10
₹151.67
+27.3%
10.2%₹170.00₹132.00n/a3
Sep ’25₹125.70
₹149.00
+18.5%
9.1%₹170.00₹132.00n/a4
Aug ’25₹141.95
₹145.20
+2.3%
9.9%₹170.00₹130.00n/a5
Jul ’25₹125.50
₹139.00
+10.8%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
Jun ’25₹120.55
₹139.00
+15.3%
5.8%₹148.00₹130.00n/a4
May ’25₹139.35
₹138.00
-1.0%
5.1%₹146.00₹130.00n/a4
Apr ’25₹134.40
₹137.40
+2.2%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Mar ’25₹130.05
₹137.40
+5.7%
4.7%₹146.00₹130.00n/a5
Feb ’25₹116.65
₹132.00
+13.2%
1.4%₹135.00₹130.00n/a4
Jan ’25₹111.80
₹132.67
+18.7%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Dec ’24₹111.80
₹132.67
+18.7%
1.3%₹135.00₹131.00n/a3
Nov ’24₹106.50
₹134.67
+26.4%
2.7%₹139.00₹130.00₹113.703
Oct ’24₹116.95
₹134.67
+15.1%
2.7%₹139.00₹130.00₹119.103
Sep ’24₹121.50
₹129.60
+6.7%
5.8%₹139.00₹117.00₹125.705
Aug ’24₹112.35
₹127.67
+13.6%
7.0%₹139.00₹117.00₹141.953
Jul ’24₹101.90
₹127.67
+25.3%
7.0%₹139.00₹117.00₹125.503
Jun ’24₹99.43
₹127.67
+28.4%
7.0%₹139.00₹117.00₹120.553
May ’24₹104.64
₹132.50
+26.6%
9.0%₹149.00₹117.00₹139.354
Apr ’24₹99.25
₹132.50
+33.5%
9.0%₹149.00₹117.00₹134.404
Mar ’24₹101.30
₹130.40
+28.7%
8.8%₹149.00₹117.00₹130.055
Feb ’24₹103.25
₹131.75
+27.6%
10.6%₹152.00₹116.00₹116.654
Jan ’24₹104.80
₹131.75
+25.7%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.804
Dec ’23₹112.20
₹131.75
+17.4%
10.6%₹152.00₹116.00₹111.804
Nov ’23₹113.90
₹128.60
+12.9%
9.4%₹145.00₹110.00₹106.505

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

IRB Infrastructure Developers

₹276.6b

Engages in the infrastructure development business in India.

IRB

₹45.80

7D

-4.1%

1Y

21.3%

Electrosteel Castings

₹89.0b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹143.95

7D

-0.2%

1Y

32.9%

Jamna Auto Industries

₹38.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹97.17

7D

-6.8%

1Y

-15.6%