Happy Forgings 評価

HAPPYFORGE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HAPPYFORGE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HAPPYFORGE ( ₹1081 ) は、当社の公正価値の見積もり ( ₹480.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HAPPYFORGE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HAPPYFORGE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HAPPYFORGEは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、HAPPYFORGE の株価収益率レシオを示している。これはHAPPYFORGE の時価総額を現在の収益で割って算出される。
HAPPYFORGE のPE レシオは？
PEレシオ	39.3x
収益	₹2.59b
時価総額	₹101.84b

HAPPYFORGE 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	7.4x
企業価値／EBITDA	25.9x
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

HAPPYFORGE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HAPPYFORGE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	41.1x
CRAFTSMAN Craftsman Automation	47.7x	33.4%	₹119.5b
500033 Force Motors	18.4x	n/a	₹87.6b
531112 Balu Forge Industries	60.2x	24.7%	₹82.0b
TEXRAIL Texmaco Rail & Engineering	38.2x	16.2%	₹79.7b
HAPPYFORGE Happy Forgings	39.3x	22.1%	₹101.8b

Price-To-Earnings vs ピア: HAPPYFORGEは、同業他社の平均 ( { 39.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

HAPPYFORGE'のPE レシオは、IN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
504220 W.S. Industries (India)	4.8x	n/a	US$87.63m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HAPPYFORGEは、 Indian Machinery業界平均 (36x) (39.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

HAPPYFORGE のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HAPPYFORGE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	39.3x
公正PE 比率	36.6x

Price-To-Earnings対公正比率: HAPPYFORGEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 36.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHAPPYFORGE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	₹1,081.00	₹1,367.00 +26.5%	4.6%	₹1,451.00	₹1,300.00	n/a	3
Nov ’25	₹1,082.80	₹1,375.33 +27.0%	4.5%	₹1,451.00	₹1,300.00	n/a	3
Oct ’25	₹1,186.00	₹1,365.00 +15.1%	4.8%	₹1,430.00	₹1,300.00	n/a	2
Sep ’25	₹1,190.05	₹1,365.00 +14.7%	4.8%	₹1,430.00	₹1,300.00	n/a	2
Aug ’25	₹1,262.15	₹1,335.00 +5.8%	6.4%	₹1,420.00	₹1,250.00	n/a	2
Jul ’25	₹1,248.50	₹1,255.00 +0.5%	0.4%	₹1,260.00	₹1,250.00	n/a	2
Jun ’25	₹1,116.05	₹1,255.00 +12.5%	0.4%	₹1,260.00	₹1,250.00	n/a	2
May ’25	₹942.10	₹1,107.50 +17.6%	0.7%	₹1,115.00	₹1,100.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

-1.2%

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

-6.1%

-9.7%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

-5.8%