PNC Infratech Limited

BSE:539150 株式レポート

時価総額：₹76.9b

PNC Infratech 評価

539150 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

539150 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 539150 ( ₹300.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹126.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 539150当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

539150 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 539150は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、539150 の株価収益率 レシオを示している。これは539150 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
539150 のPE レシオは？
PEレシオ6.2x
収益₹12.40b
時価総額₹76.91b

株価収益率 同業他社との比較

539150 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、539150 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.3x
DBL Dilip Buildcon
13.6x11.7%₹63.6b
532942 KNR Constructions
7.9x-33.4%₹87.6b
GMRP&UI GMR Power And Urban Infra
4.4x-25.3%₹73.6b
HGINFRA H.G. Infra Engineering
15.5x12.0%₹82.8b
539150 PNC Infratech
6.2x-22.4%₹76.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 539150は、同業他社の平均 ( { 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

539150'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$78.86m
533152 MBL Infrastructures
2.5xn/aUS$68.56m
ATLANTAA Atlantaa
2.5xn/aUS$50.22m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.32m
539150 6.2x業界平均 25.2xNo. of Companies24PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 539150は、 Indian Construction業界平均 (25.2x) (6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

539150 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

539150 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.2x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 539150は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの539150 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹300.55
₹430.06
+43.1%
22.4%₹600.00₹291.00n/a16
Nov ’25₹324.60
₹535.87
+65.1%
11.7%₹633.00₹400.00n/a15
Oct ’25₹449.65
₹562.50
+25.1%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Sep ’25₹449.80
₹562.50
+25.1%
6.6%₹628.00₹510.00n/a16
Aug ’25₹495.55
₹584.47
+17.9%
11.2%₹669.00₹375.00n/a17
Jul ’25₹479.70
₹576.00
+20.1%
12.6%₹669.00₹375.00n/a17
Jun ’25₹518.00
₹579.07
+11.8%
13.1%₹669.00₹375.00n/a15
May ’25₹448.35
₹497.94
+11.1%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Apr ’25₹433.90
₹497.94
+14.8%
10.0%₹560.00₹375.00n/a16
Mar ’25₹427.25
₹492.31
+15.2%
9.9%₹560.00₹375.00n/a16
Feb ’25₹440.20
₹432.40
-1.8%
8.6%₹515.00₹375.00n/a15
Jan ’25₹349.55
₹431.29
+23.4%
7.1%₹480.00₹375.00n/a14
Dec ’24₹334.45
₹422.20
+26.2%
7.9%₹480.00₹375.00n/a15
Nov ’24₹323.55
₹427.47
+32.1%
7.1%₹480.00₹375.00₹324.6015
Oct ’24₹365.45
₹425.36
+16.4%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.6514
Sep ’24₹331.65
₹420.36
+26.7%
7.6%₹480.00₹375.00₹449.8014
Aug ’24₹352.20
₹422.00
+19.8%
8.4%₹490.00₹375.00₹495.5513
Jul ’24₹327.50
₹422.27
+28.9%
8.1%₹490.00₹375.00₹479.7011
Jun ’24₹310.50
₹411.58
+32.6%
10.0%₹480.00₹319.00₹518.0012
May ’24₹283.50
₹402.00
+41.8%
10.1%₹465.00₹319.00₹448.3512
Apr ’24₹288.75
₹402.00
+39.2%
10.1%₹465.00₹319.00₹433.9012
Mar ’24₹271.60
₹392.62
+44.6%
11.7%₹465.00₹319.00₹427.2513
Feb ’24₹334.10
₹372.36
+11.5%
11.4%₹452.00₹316.00₹440.2014
Jan ’24₹287.80
₹370.31
+28.7%
11.5%₹452.00₹315.00₹349.5516
Dec ’23₹272.30
₹370.33
+36.0%
11.9%₹452.00₹315.00₹334.4515
Nov ’23₹269.75
₹371.53
+37.7%
11.5%₹452.00₹315.00₹323.5515

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹100.15

7D

-6.1%

1Y

-9.7%

Electrosteel Castings

₹91.1b

Manufactures and supplies ductile iron (DI) pipes, ductile iron fittings (DIF) and accessories, and cast iron (CI) pipes in India and internationally.

ELECTCAST

₹147.27

7D

-1.2%

1Y

36.5%

Jamna Auto Industries

₹40.0b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹100.21

7D

-5.8%

1Y

-9.7%