Ashoka Buildcon Limited

BSE:533271 株式レポート

時価総額：₹65.4b

Ashoka Buildcon 評価

533271 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

533271 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 533271 ( ₹241.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹95.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 533271当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

533271 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 533271は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、533271 の株価収益率 レシオを示している。これは533271 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
533271 のPE レシオは？
PEレシオ7.1x
収益₹9.53b
時価総額₹65.43b

株価収益率 同業他社との比較

533271 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、533271 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
WELENT Welspun Enterprises
20.1x13.4%₹68.5b
532811 Ahluwalia Contracts (India)
19.4x11.5%₹65.9b
POWERMECH Power Mech Projects
30.4x50.9%₹83.1b
533169 Man Infraconstruction
27.3xn/a₹73.7b
533271 Ashoka Buildcon
7.1x-31.9%₹67.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 533271は、同業他社の平均 ( { 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

533271'のPE レシオは、IN Construction 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／収益推定成長率時価総額
CCCL Consolidated Construction Consortium
0.9xn/aUS$85.55m
533152 MBL Infrastructures
2.4xn/aUS$65.36m
ATLANTAA Atlantaa
2.4xn/aUS$48.26m
SKIL SKIL Infrastructure
0.1xn/aUS$14.03m
533271 7.1x業界平均 25.5xNo. of Companies21PE01632486480+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 533271は、 Indian Construction業界平均 (25.5x) (7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

533271 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

533271 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.1x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 533271は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの533271 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹241.35
₹262.50
+8.8%
13.7%₹311.00₹210.00n/a8
Nov ’25₹245.40
₹247.50
+0.9%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Oct ’25₹236.75
₹247.50
+4.5%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Sep ’25₹232.95
₹247.50
+6.2%
11.4%₹283.00₹211.00n/a8
Aug ’25₹253.65
₹214.25
-15.5%
12.0%₹257.00₹161.00n/a8
Jul ’25₹227.70
₹206.56
-9.3%
15.8%₹257.00₹145.00n/a9
Jun ’25₹183.30
₹203.88
+11.2%
16.7%₹257.00₹145.00n/a8
May ’25₹174.90
₹200.88
+14.9%
15.1%₹257.00₹145.00n/a8
Apr ’25₹160.20
₹200.50
+25.2%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Mar ’25₹186.85
₹200.50
+7.3%
14.7%₹254.00₹145.00n/a8
Feb ’25₹179.30
₹176.00
-1.8%
15.1%₹208.00₹138.00n/a7
Jan ’25₹136.95
₹166.00
+21.2%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Dec ’24₹137.75
₹166.00
+20.5%
10.3%₹191.00₹138.00n/a7
Nov ’24₹127.50
₹128.57
+0.8%
25.7%₹189.00₹93.00₹245.407
Oct ’24₹122.15
₹118.71
-2.8%
18.6%₹155.00₹93.00₹236.757
Sep ’24₹102.25
₹118.71
+16.1%
18.6%₹155.00₹93.00₹232.957
Aug ’24₹98.80
₹117.33
+18.8%
19.5%₹155.00₹90.00₹253.659
Jul ’24₹79.87
₹112.63
+41.0%
17.5%₹146.00₹90.00₹227.708
Jun ’24₹78.27
₹114.56
+46.4%
16.9%₹146.00₹90.00₹183.309
May ’24₹87.89
₹120.43
+37.0%
13.6%₹141.00₹95.00₹174.907
Apr ’24₹73.96
₹120.43
+62.8%
13.6%₹141.00₹95.00₹160.207
Mar ’24₹74.53
₹113.30
+52.0%
16.6%₹141.00₹80.00₹186.8510
Feb ’24₹79.05
₹112.50
+42.3%
19.7%₹147.00₹80.00₹179.3010
Jan ’24₹89.60
₹116.45
+30.0%
21.1%₹156.00₹80.00₹136.9511
Dec ’23₹81.10
₹114.91
+41.7%
22.1%₹156.00₹80.00₹137.7511
Nov ’23₹74.30
₹120.55
+62.2%
24.1%₹165.00₹80.00₹127.5011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

520051

₹102.75

7D

2.6%

1Y

-9.1%

Capacit'e Infraprojects

₹33.2b

Engages in the engineering, procurement, and construction business in India.

CAPACITE

₹401.25

7D

10.7%

1Y

54.7%

Jamna Auto Industries

₹39.8b

Engages in the manufacture and sale of tapered leaf, parabolic springs, and lift axles under the JAI brand in India and internationally.

JAMNAAUTO

₹102.90

7D

2.7%

1Y

-8.9%