State Bank of India

NSEI:SBIN 株式レポート

時価総額：₹7.5t

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

State Bank of India 評価

SBIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBIN ( ₹844.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹591.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SBIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SBIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ2x

株価収益率 同業他社との比較

SBIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
ICICIBANK ICICI Bank
19.4x7.7%₹8.4t
500247 Kotak Mahindra Bank
19.6x-0.5%₹3.5t
532215 Axis Bank
15.1x9.9%₹3.9t
HDFCBANK HDFC Bank
20.2x11.1%₹13.0t
SBIN State Bank of India
11.2x5.8%₹7.5t

Price-To-Earnings vs ピア: SBINは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBIN'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBINは、 Indian Banks業界平均 (11.8x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率12.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBINは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹845.35
₹904.98
+7.1%
11.3%₹1,050.00₹665.00n/a41
Jun ’25₹830.35
₹889.07
+7.1%
11.7%₹1,050.00₹615.00n/a43
May ’25₹826.25
₹769.79
-6.8%
9.6%₹915.00₹570.00n/a42
Apr ’25₹758.30
₹762.88
+0.6%
9.4%₹915.00₹570.00n/a42
Mar ’25₹769.15
₹755.72
-1.7%
9.0%₹915.00₹570.00n/a43
Feb ’25₹647.65
₹710.83
+9.8%
8.2%₹840.00₹530.00n/a40
Jan ’25₹641.35
₹709.00
+10.5%
7.0%₹800.00₹530.00n/a39
Dec ’24₹571.75
₹706.15
+23.5%
6.7%₹790.00₹530.00n/a40
Nov ’24₹566.40
₹704.37
+24.4%
6.9%₹790.00₹530.00n/a38
Oct ’24₹598.55
₹708.05
+18.3%
5.5%₹790.00₹610.00n/a37
Sep ’24₹569.55
₹707.28
+24.2%
5.3%₹780.00₹610.00n/a39
Aug ’24₹611.85
₹717.89
+17.3%
3.8%₹780.00₹645.00n/a37
Jul ’24₹572.85
₹716.75
+25.1%
4.0%₹780.00₹645.00n/a36
Jun ’24₹582.75
₹716.19
+22.9%
3.7%₹770.00₹645.00₹830.3536
May ’24₹578.30
₹712.70
+23.2%
4.9%₹805.00₹610.00₹826.2537
Apr ’24₹523.75
₹716.97
+36.9%
4.9%₹805.00₹635.00₹758.3038
Mar ’24₹536.70
₹713.72
+33.0%
5.5%₹805.00₹600.00₹769.1539
Feb ’24₹527.35
₹719.54
+36.4%
5.5%₹821.00₹600.00₹647.6537
Jan ’24₹613.70
₹715.11
+16.5%
6.6%₹821.00₹541.00₹641.3537
Dec ’23₹608.10
₹709.36
+16.7%
6.9%₹821.00₹541.00₹571.7539
Nov ’23₹576.90
₹657.44
+14.0%
6.2%₹776.00₹541.00₹566.4039
Oct ’23₹530.60
₹651.82
+22.8%
5.9%₹776.00₹547.00₹598.5539
Sep ’23₹533.30
₹639.78
+20.0%
6.0%₹776.00₹547.00₹569.5540
Aug ’23₹533.75
₹623.18
+16.8%
6.8%₹735.00₹500.00₹611.8539
Jul ’23₹466.85
₹623.13
+33.5%
6.7%₹735.00₹500.00₹572.8539
Jun ’23₹468.30
₹631.51
+34.9%
6.2%₹735.00₹546.00₹582.7537

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y