Axis Bank Limited

BSE:532215 株式レポート

時価総額：₹3.5t

Axis Bank 評価

532215 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532215 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532215 ( ₹1143 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹815.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532215当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532215 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532215は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532215 の株価収益率 レシオを示している。これは532215 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532215 のPE レシオは？
PEレシオ12.7x
収益₹279.28b
時価総額₹3.54t

株価収益率 同業他社との比較

532215 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532215 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均12.8x
500247 Kotak Mahindra Bank
15.9x-6.7%₹3.5t
SBIN State Bank of India
10.2x5.8%₹7.3t
ICICIBANK ICICI Bank
19x8.5%₹9.0t
BANKBARODA Bank of Baroda
6.1x2.6%₹1.2t
532215 Axis Bank
12.7x8.6%₹3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: 532215は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532215'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532215 12.7x業界平均 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532215は、 Indian Banks業界平均 (9.8x) (12.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532215 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532215 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.7x
公正PE 比率10.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532215は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532215 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,143.00
₹1,357.12
+18.7%
7.0%₹1,590.00₹1,107.00n/a43
Nov ’25₹1,168.15
₹1,356.35
+16.1%
6.9%₹1,550.00₹1,107.00n/a43
Oct ’25₹1,225.90
₹1,367.81
+11.6%
6.9%₹1,550.00₹1,107.00n/a43
Sep ’25₹1,175.50
₹1,364.77
+16.1%
6.6%₹1,530.00₹1,107.00n/a43
Aug ’25₹1,172.20
₹1,364.02
+16.4%
6.8%₹1,530.00₹1,107.00n/a43
Jul ’25₹1,261.70
₹1,310.45
+3.9%
6.3%₹1,500.00₹1,107.00n/a42
Jun ’25₹1,161.75
₹1,295.90
+11.5%
6.3%₹1,460.00₹1,095.00n/a42
May ’25₹1,166.15
₹1,290.17
+10.6%
6.1%₹1,450.00₹1,095.00n/a42
Apr ’25₹1,052.95
₹1,273.43
+20.9%
6.7%₹1,450.00₹1,095.00n/a42
Mar ’25₹1,099.35
₹1,277.76
+16.2%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Feb ’25₹1,084.15
₹1,278.68
+17.9%
6.4%₹1,450.00₹1,095.00n/a41
Jan ’25₹1,098.05
₹1,186.70
+8.1%
7.4%₹1,450.00₹980.00n/a40
Dec ’24₹1,103.80
₹1,177.33
+6.7%
6.7%₹1,406.00₹980.00n/a40
Nov ’24₹971.45
₹1,164.70
+19.9%
6.6%₹1,406.00₹980.00₹1,168.1540
Oct ’24₹1,036.75
₹1,138.42
+9.8%
6.8%₹1,349.00₹980.00₹1,225.9038
Sep ’24₹991.35
₹1,135.39
+14.5%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,175.5038
Aug ’24₹960.45
₹1,135.90
+18.3%
6.5%₹1,349.00₹980.00₹1,172.2039
Jul ’24₹987.80
₹1,108.63
+12.2%
6.5%₹1,275.00₹924.00₹1,261.7038
Jun ’24₹919.50
₹1,101.13
+19.8%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,161.7538
May ’24₹860.00
₹1,099.56
+27.9%
6.1%₹1,225.00₹924.00₹1,166.1539
Apr ’24₹858.45
₹1,109.13
+29.2%
6.5%₹1,250.00₹924.00₹1,052.9539
Mar ’24₹865.25
₹1,108.18
+28.1%
7.6%₹1,250.00₹790.00₹1,099.3538
Feb ’24₹857.15
₹1,115.41
+30.1%
8.2%₹1,300.00₹790.00₹1,084.1537
Jan ’24₹933.85
₹1,060.69
+13.6%
7.9%₹1,205.00₹790.00₹1,098.0535
Dec ’23₹903.00
₹1,058.11
+17.2%
7.8%₹1,205.00₹790.00₹1,103.8035
Nov ’23₹871.75
₹1,035.65
+18.8%
9.3%₹1,205.00₹790.00₹971.4537

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%