HDFC Bank Limited

NSEI:HDFCBANK 株式レポート

時価総額：₹12.9t

HDFC Bank 評価

HDFCBANK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HDFCBANK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HDFCBANK ( ₹1692.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹780.37 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HDFCBANK当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HDFCBANK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HDFCBANKは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HDFCBANK の株価収益率 レシオを示している。これはHDFCBANK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HDFCBANK のPE レシオは？
PEレシオ18.7x
収益₹691.81b
時価総額₹12.94t

株価収益率 同業他社との比較

HDFCBANK のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HDFCBANK の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.2x
ICICIBANK ICICI Bank
18.7x8.5%₹8.9t
SBIN State Bank of India
10x5.8%₹7.2t
532215 Axis Bank
12.6x8.8%₹3.5t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.4x-6.7%₹3.4t
HDFCBANK HDFC Bank
18.7x10.3%₹12.9t

Price-To-Earnings vs ピア: HDFCBANKは、同業他社の平均 ( { 18.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

HDFCBANK'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HDFCBANK 18.7x業界平均 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HDFCBANKは、 Indian Banks業界平均 (9.7x) (18.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HDFCBANK のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HDFCBANK PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.7x
公正PE 比率12.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HDFCBANKは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHDFCBANK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,692.75
₹1,932.98
+14.2%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Nov ’25₹1,737.30
₹1,929.23
+11.0%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Oct ’25₹1,726.20
₹1,879.37
+8.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a41
Sep ’25₹1,636.90
₹1,867.37
+14.1%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Aug ’25₹1,638.80
₹1,867.88
+14.0%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jul ’25₹1,705.20
₹1,867.20
+9.5%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jun ’25₹1,531.55
₹1,869.02
+22.0%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
May ’25₹1,520.10
₹1,874.52
+23.3%
8.5%₹2,410.00₹1,545.00n/a42
Apr ’25₹1,470.50
₹1,910.67
+29.9%
8.5%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Mar ’25₹1,430.75
₹1,937.97
+35.5%
7.9%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Feb ’25₹1,466.35
₹1,959.58
+33.6%
7.2%₹2,410.00₹1,625.00n/a40
Jan ’25₹1,698.10
₹1,950.58
+14.9%
6.6%₹2,210.00₹1,620.00n/a38
Dec ’24₹1,555.40
₹1,945.28
+25.1%
6.4%₹2,210.00₹1,620.00n/a39
Nov ’24₹1,474.50
₹1,947.15
+32.1%
6.3%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.3040
Oct ’24₹1,526.30
₹1,983.67
+30.0%
4.9%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.2039
Sep ’24₹1,574.70
₹2,033.79
+29.2%
4.8%₹2,300.00₹1,735.00₹1,636.9039
Aug ’24₹1,662.25
₹2,036.82
+22.5%
4.8%₹2,300.00₹1,750.00₹1,638.8039
Jul ’24₹1,701.40
₹2,004.63
+17.8%
5.5%₹2,300.00₹1,710.00₹1,705.2032
Jun ’24₹1,604.00
₹1,997.52
+24.5%
5.1%₹2,300.00₹1,710.00₹1,531.5531
May ’24₹1,687.60
₹1,982.58
+17.5%
5.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,520.1033
Apr ’24₹1,609.55
₹1,944.72
+20.8%
6.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,470.5032
Mar ’24₹1,598.05
₹1,931.97
+20.9%
6.1%₹2,200.00₹1,642.00₹1,430.7534
Feb ’24₹1,627.55
₹1,918.20
+17.9%
7.4%₹2,200.00₹1,450.00₹1,466.3535
Jan ’24₹1,628.15
₹1,833.44
+12.6%
8.2%₹2,200.00₹1,450.00₹1,698.1032
Dec ’23₹1,619.50
₹1,818.18
+12.3%
8.8%₹2,200.00₹1,450.00₹1,555.4033
Nov ’23₹1,513.25
₹1,818.20
+20.2%
8.1%₹2,040.00₹1,450.00₹1,474.5035

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

DCB Bank

₹35.6b

Provides various banking and financial products and services in India.

532772

₹113.30

7D

-5.3%

1Y

-0.3%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

532218

₹22.44

7D

-6.5%

1Y

-10.0%

DCB Bank

₹35.6b

Provides various banking and financial products and services in India.

DCBBANK

₹113.55

7D

-4.9%

1Y

0.04%