HDFC Bank Limited

BSE:500180 株式レポート

時価総額：₹13.3t

HDFC Bank 評価

500180 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500180 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500180 ( ₹1745.95 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹783.96 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500180当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500180 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500180は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500180 の株価収益率 レシオを示している。これは500180 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500180 のPE レシオは？
PEレシオ19.3x
収益₹691.81b
時価総額₹13.34t

株価収益率 同業他社との比較

500180 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500180 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
ICICIBANK ICICI Bank
19x8.5%₹9.0t
SBIN State Bank of India
10.2x5.8%₹7.3t
532215 Axis Bank
12.7x8.6%₹3.5t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.9x-6.7%₹3.5t
500180 HDFC Bank
19.3x10.3%₹13.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 500180は、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

500180'のPE レシオは、IN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500180 19.3x業界平均 9.8xNo. of Companies7PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500180は、 Indian Banks業界平均 (9.8x) (19.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500180 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500180 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.3x
公正PE 比率12.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500180は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500180 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,745.95
₹1,936.45
+10.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Nov ’25₹1,737.80
₹1,931.35
+11.1%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Oct ’25₹1,726.15
₹1,879.37
+8.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a41
Sep ’25₹1,632.95
₹1,867.37
+14.4%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Aug ’25₹1,640.40
₹1,867.88
+13.9%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jul ’25₹1,704.75
₹1,867.20
+9.5%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jun ’25₹1,530.85
₹1,869.02
+22.1%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
May ’25₹1,517.05
₹1,874.52
+23.6%
8.5%₹2,410.00₹1,545.00n/a42
Apr ’25₹1,470.15
₹1,910.67
+30.0%
8.5%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Mar ’25₹1,431.15
₹1,937.97
+35.4%
7.9%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Feb ’25₹1,466.40
₹1,959.58
+33.6%
7.2%₹2,410.00₹1,625.00n/a40
Jan ’25₹1,700.65
₹1,950.58
+14.7%
6.6%₹2,210.00₹1,620.00n/a38
Dec ’24₹1,555.50
₹1,945.28
+25.1%
6.4%₹2,210.00₹1,620.00n/a39
Nov ’24₹1,474.75
₹1,947.15
+32.0%
6.3%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.8040
Oct ’24₹1,526.55
₹1,983.67
+29.9%
4.9%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.1539
Sep ’24₹1,574.85
₹2,033.79
+29.1%
4.8%₹2,300.00₹1,735.00₹1,632.9539
Aug ’24₹1,661.60
₹2,036.82
+22.6%
4.8%₹2,300.00₹1,750.00₹1,640.4039
Jul ’24₹1,701.75
₹2,004.63
+17.8%
5.5%₹2,300.00₹1,710.00₹1,704.7532
Jun ’24₹1,604.10
₹1,997.52
+24.5%
5.1%₹2,300.00₹1,710.00₹1,530.8531
May ’24₹1,688.05
₹1,982.58
+17.4%
5.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,517.0533
Apr ’24₹1,609.75
₹1,944.72
+20.8%
6.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,470.1532
Mar ’24₹1,597.75
₹1,931.97
+20.9%
6.1%₹2,200.00₹1,642.00₹1,431.1534
Feb ’24₹1,627.05
₹1,918.20
+17.9%
7.4%₹2,200.00₹1,450.00₹1,466.4035
Jan ’24₹1,627.30
₹1,833.44
+12.7%
8.2%₹2,200.00₹1,450.00₹1,700.6532
Dec ’23₹1,619.15
₹1,818.18
+12.3%
8.8%₹2,200.00₹1,450.00₹1,555.5033
Nov ’23₹1,514.05
₹1,818.20
+20.1%
8.1%₹2,040.00₹1,450.00₹1,474.7535

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Union Bank of India

₹878.2b

Provides various banking products and services.

UNIONBANK

₹115.04

7D

1.0%

1Y

7.6%

South Indian Bank

₹58.7b

Provides various banking products and services in India.

SOUTHBANK

₹22.43

7D

-0.04%

1Y

-8.3%

Utkarsh Small Finance Bank

₹39.8b

Provides banking and financial services in India.

543942

₹36.18

7D

-0.2%

1Y

-28.4%