Maruti Suzuki India Limited

NSEI:MARUTI 株式レポート

時価総額：₹3.4t

Maruti Suzuki India 評価

MARUTI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MARUTI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MARUTI ( ₹10861.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1614.71 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MARUTI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

MARUTI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MARUTIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MARUTI の株価収益率 レシオを示している。これはMARUTI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MARUTI のPE レシオは？
PEレシオ24.4x
収益₹140.21b
時価総額₹3.45t

株価収益率 同業他社との比較

MARUTI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MARUTI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.2x
M&M Mahindra & Mahindra
27.6x11.0%₹3.3t
500570 Tata Motors
8.5x1.0%₹2.9t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.5t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.4x10.5%₹3.4t

Price-To-Earnings vs ピア: MARUTIは、同業他社の平均 ( { 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MARUTI'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
MARUTI 24.4x業界平均 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MARUTIは、 Indian Auto業界平均 (27.7x) (24.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MARUTI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MARUTI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.4x
公正PE 比率31.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: MARUTIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMARUTI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹10,861.50
₹13,342.28
+22.8%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Nov ’25₹11,110.00
₹13,402.33
+20.6%
9.7%₹16,600.00₹10,800.00n/a43
Oct ’25₹13,166.00
₹14,137.21
+7.4%
9.1%₹17,200.00₹11,200.00n/a42
Sep ’25₹12,403.00
₹14,099.60
+13.7%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Aug ’25₹13,359.05
₹14,092.21
+5.5%
9.3%₹17,200.00₹11,200.00n/a43
Jul ’25₹12,108.65
₹13,563.40
+12.0%
10.3%₹15,800.00₹9,600.00n/a43
Jun ’25₹12,399.30
₹13,602.14
+9.7%
10.1%₹15,800.00₹9,600.00n/a42
May ’25₹12,817.50
₹13,461.17
+5.0%
10.3%₹15,533.00₹9,600.00n/a42
Apr ’25₹12,569.60
₹12,032.43
-4.3%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a42
Mar ’25₹11,620.95
₹11,967.37
+3.0%
10.1%₹15,082.00₹8,900.00n/a41
Feb ’25₹10,637.95
₹11,898.13
+11.8%
10.2%₹15,082.00₹8,900.00n/a40
Jan ’25₹10,283.30
₹11,879.75
+15.5%
10.6%₹15,082.00₹8,250.00n/a40
Dec ’24₹10,585.70
₹11,812.51
+11.6%
9.9%₹14,500.00₹8,250.00n/a39
Nov ’24₹10,227.75
₹11,699.73
+14.4%
10.6%₹14,500.00₹8,250.00₹11,110.0041
Oct ’24₹10,610.60
₹10,942.03
+3.1%
10.6%₹13,600.00₹8,250.00₹13,166.0039
Sep ’24₹10,331.25
₹10,707.54
+3.6%
10.0%₹13,200.00₹8,250.00₹12,403.0039
Aug ’24₹9,716.75
₹10,604.33
+9.1%
11.5%₹13,200.00₹6,750.00₹13,359.0542
Jul ’24₹9,789.05
₹10,235.39
+4.6%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,108.6541
Jun ’24₹9,328.30
₹10,229.59
+9.7%
13.1%₹13,700.00₹6,750.00₹12,399.3041
May ’24₹8,589.55
₹10,244.19
+19.3%
13.0%₹13,700.00₹6,750.00₹12,817.5042
Apr ’24₹8,292.15
₹10,439.76
+25.9%
12.2%₹12,600.00₹6,750.00₹12,569.6041
Mar ’24₹8,764.15
₹10,447.20
+19.2%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹11,620.9541
Feb ’24₹8,768.85
₹10,423.79
+18.9%
12.4%₹13,100.00₹6,750.00₹10,637.9542
Jan ’24₹8,394.60
₹10,453.40
+24.5%
12.6%₹12,500.00₹6,550.00₹10,283.3042
Dec ’23₹8,958.15
₹10,453.56
+16.7%
12.5%₹12,500.00₹6,550.00₹10,585.7041
Nov ’23₹9,454.60
₹10,368.27
+9.7%
15.1%₹12,500.00₹4,750.00₹10,227.7541

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹773.70

7D

-0.07%

1Y

13.8%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%