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Tata Motors 評価
500570 は、フェアバリュー、アナリスト 予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500570 ( ₹993.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹539.01 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500570当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 500570 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹3.64t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 7.6x |
株価収益率 同業他社との比較
500570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.2x | ||
MARUTI Maruti Suzuki India | 29.9x | 8.7% | ₹4.0t |
M&M Mahindra & Mahindra | 28.9x | 9.0% | ₹3.3t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 36.1x | 11.8% | ₹2.8t |
505200 Eicher Motors | 33.8x | 11.4% | ₹1.4t |
500570 Tata Motors | 12.1x | 1.6% | ₹3.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: 500570は、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
500570'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500570 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 23.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500570は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹993.40 | ₹1,088.68 +9.6% | 11.9% | ₹1,250.00 | ₹650.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | ₹922.85 | ₹1,086.45 +17.7% | 12.0% | ₹1,250.00 | ₹650.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | ₹1,007.85 | ₹1,014.07 +0.6% | 14.3% | ₹1,265.00 | ₹596.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | ₹992.10 | ₹996.40 +0.4% | 13.5% | ₹1,265.00 | ₹596.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹977.20 | ₹957.06 -2.1% | 13.0% | ₹1,100.00 | ₹596.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | ₹878.35 | ₹826.75 -5.9% | 13.5% | ₹1,000.00 | ₹550.00 | n/a | 32 |
| Jan ’25 | ₹790.50 | ₹748.27 -5.3% | 9.5% | ₹841.00 | ₹550.00 | n/a | 33 |
| Dec ’24 | ₹705.70 | ₹743.79 +5.4% | 9.2% | ₹841.00 | ₹550.00 | n/a | 33 |
| Nov ’24 | ₹627.35 | ₹721.94 +15.1% | 9.1% | ₹830.00 | ₹525.00 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | ₹630.35 | ₹715.48 +13.5% | 9.9% | ₹830.00 | ₹490.00 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | ₹611.20 | ₹715.48 +17.1% | 9.9% | ₹830.00 | ₹490.00 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | ₹643.25 | ₹712.00 +10.7% | 10.2% | ₹830.00 | ₹490.00 | n/a | 32 |
| Jul ’24 | ₹595.50 | ₹611.63 +2.7% | 9.2% | ₹700.00 | ₹450.00 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | ₹535.25 | ₹598.30 +11.8% | 8.1% | ₹665.00 | ₹450.00 | ₹922.85 | 30 |
| May ’24 | ₹485.15 | ₹528.75 +9.0% | 10.9% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹1,007.85 | 28 |
| Apr ’24 | ₹420.60 | ₹518.39 +23.3% | 10.3% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹992.10 | 28 |
| Mar ’24 | ₹425.95 | ₹517.67 +21.5% | 10.0% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹977.20 | 30 |
| Feb ’24 | ₹446.65 | ₹515.00 +15.3% | 10.2% | ₹608.00 | ₹371.00 | ₹878.35 | 29 |
| Jan ’24 | ₹388.10 | ₹491.33 +26.6% | 11.9% | ₹575.00 | ₹320.00 | ₹790.50 | 30 |
| Dec ’23 | ₹438.30 | ₹494.86 +12.9% | 11.5% | ₹575.00 | ₹320.00 | ₹705.70 | 29 |
| Nov ’23 | ₹421.50 | ₹514.97 +22.2% | 13.1% | ₹646.00 | ₹320.00 | ₹627.35 | 30 |
| Oct ’23 | ₹404.65 | ₹522.93 +29.2% | 12.5% | ₹646.00 | ₹320.00 | ₹630.35 | 29 |
| Sep ’23 | ₹466.75 | ₹529.93 +13.5% | 13.5% | ₹690.00 | ₹320.00 | ₹611.20 | 29 |
| Aug ’23 | ₹479.25 | ₹531.17 +10.8% | 13.3% | ₹690.00 | ₹320.00 | ₹643.25 | 30 |
| Jul ’23 | ₹412.70 | ₹526.00 +27.5% | 15.6% | ₹690.00 | ₹320.00 | ₹595.50 | 29 |
| Jun ’23 | ₹444.70 | ₹526.39 +18.4% | 15.7% | ₹690.00 | ₹320.00 | ₹535.25 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。