Tata Motors Limited

BSE:500570 株式レポート

時価総額：₹2.8t

Tata Motors 評価

500570 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500570 ( ₹783.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹490.21 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500570当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500570は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500570 の株価収益率 レシオを示している。これは500570 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500570 のPE レシオは？
PEレシオ8.6x
収益₹333.41b
時価総額₹2.84t

株価収益率 同業他社との比較

500570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500570 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均28.3x
M&M Mahindra & Mahindra
27.7x11.0%₹3.2t
MARUTI Maruti Suzuki India
24.6x10.5%₹3.5t
HYUNDAI Hyundai Motor India
24.9x9.9%₹1.4t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36.2x16.5%₹2.7t
500570 Tata Motors
8.6x1.0%₹2.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 500570は、同業他社の平均 ( { 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500570'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
500570 8.6x業界平均 17.4xNo. of Companies11PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500570は、 Indian Auto業界平均 (26.7x) (8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500570 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500570 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.6x
公正PE 比率26.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500570は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500570 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹783.40
₹982.42
+25.4%
14.1%₹1,300.00₹767.00n/a31
Nov ’25₹843.60
₹1,149.13
+36.2%
11.7%₹1,340.00₹825.00n/a30
Oct ’25₹965.35
₹1,176.58
+21.9%
10.8%₹1,340.00₹825.00n/a31
Sep ’25₹1,109.40
₹1,170.66
+5.5%
11.1%₹1,340.00₹825.00n/a32
Aug ’25₹1,144.60
₹1,127.06
-1.5%
11.2%₹1,340.00₹825.00n/a32
Jul ’25₹1,001.65
₹1,090.38
+8.9%
11.8%₹1,250.00₹650.00n/a32
Jun ’25₹922.85
₹1,086.45
+17.7%
12.0%₹1,250.00₹650.00n/a31
May ’25₹1,007.85
₹1,014.07
+0.6%
14.3%₹1,265.00₹596.00n/a30
Apr ’25₹992.10
₹996.40
+0.4%
13.5%₹1,265.00₹596.00n/a30
Mar ’25₹977.20
₹957.06
-2.1%
13.0%₹1,100.00₹596.00n/a31
Feb ’25₹878.35
₹826.75
-5.9%
13.5%₹1,000.00₹550.00n/a32
Jan ’25₹790.50
₹748.27
-5.3%
9.5%₹841.00₹550.00n/a33
Dec ’24₹705.70
₹743.79
+5.4%
9.2%₹841.00₹550.00n/a33
Nov ’24₹627.35
₹721.94
+15.1%
9.1%₹830.00₹525.00₹843.6033
Oct ’24₹630.35
₹715.48
+13.5%
9.9%₹830.00₹490.00₹965.3533
Sep ’24₹611.20
₹715.48
+17.1%
9.9%₹830.00₹490.00₹1,109.4033
Aug ’24₹643.25
₹712.00
+10.7%
10.2%₹830.00₹490.00₹1,144.6032
Jul ’24₹595.50
₹611.63
+2.7%
9.2%₹700.00₹450.00₹1,001.6530
Jun ’24₹535.25
₹598.30
+11.8%
8.1%₹665.00₹450.00₹922.8530
May ’24₹485.15
₹528.75
+9.0%
10.9%₹608.00₹371.00₹1,007.8528
Apr ’24₹420.60
₹518.39
+23.3%
10.3%₹608.00₹371.00₹992.1028
Mar ’24₹425.95
₹517.67
+21.5%
10.0%₹608.00₹371.00₹977.2030
Feb ’24₹446.65
₹515.00
+15.3%
10.2%₹608.00₹371.00₹878.3529
Jan ’24₹388.10
₹491.33
+26.6%
11.9%₹575.00₹320.00₹790.5030
Dec ’23₹438.30
₹494.86
+12.9%
11.5%₹575.00₹320.00₹705.7029
Nov ’23₹421.50
₹514.97
+22.2%
13.1%₹646.00₹320.00₹627.3530

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Federal-Mogul Goetze (India)

₹21.6b

Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.

FMGOETZE

₹399.00

7D

0.7%

1Y

11.7%

CIE Automotive India

₹175.9b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹467.00

7D

-1.5%

1Y

-5.5%

Forge Auto International

₹976.8m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹84.95

7D

-4.4%

1Y

n/a