Bajaj Auto Limited

NSEI:BAJAJ-AUTO 株式レポート

時価総額：₹2.7t

Bajaj Auto 評価

BAJAJ-AUTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAJAJ-AUTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAJAJ-AUTO ( ₹9505 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2965.82 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAJAJ-AUTO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BAJAJ-AUTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAJAJ-AUTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAJAJ-AUTO の株価収益率 レシオを示している。これはBAJAJ-AUTO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAJAJ-AUTO のPE レシオは？
PEレシオ36x
収益₹73.71b
時価総額₹2.65t

株価収益率 同業他社との比較

BAJAJ-AUTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAJAJ-AUTO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.8x
505200 Eicher Motors
31.3x11.1%₹1.3t
532343 TVS Motor
60.1x22.9%₹1.1t
500182 Hero MotoCorp
23x11.7%₹953.6b
500570 Tata Motors
8.5x1.0%₹2.8t
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto
36x16.5%₹2.7t

Price-To-Earnings vs ピア: BAJAJ-AUTOは、同業他社の平均 ( { 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BAJAJ-AUTO'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BAJAJ-AUTO 36.0x業界平均 17.8xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAJAJ-AUTOは、 Indian Auto業界平均 (27.7x) (36 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAJAJ-AUTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAJAJ-AUTO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率36x
公正PE 比率36.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAJAJ-AUTOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 36 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAJAJ-AUTO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹9,505.00
₹11,085.27
+16.6%
16.9%₹14,000.00₹7,225.00n/a41
Nov ’25₹9,875.95
₹10,952.86
+10.9%
17.6%₹14,000.00₹7,225.00n/a43
Oct ’25₹12,157.45
₹9,901.74
-18.6%
18.9%₹14,000.00₹5,950.00n/a42
Sep ’25₹10,891.55
₹9,559.93
-12.2%
16.0%₹12,000.00₹5,950.00n/a42
Aug ’25₹9,730.50
₹9,461.98
-2.8%
15.7%₹12,000.00₹5,950.00n/a43
Jul ’25₹9,532.40
₹8,668.17
-9.1%
16.6%₹11,000.00₹5,732.00n/a42
Jun ’25₹9,084.75
₹8,548.74
-5.9%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
May ’25₹8,903.65
₹8,548.74
-4.0%
17.2%₹10,500.00₹5,636.00n/a42
Apr ’25₹9,042.15
₹7,367.24
-18.5%
16.6%₹9,400.00₹5,000.00n/a41
Mar ’25₹8,040.05
₹7,234.88
-10.0%
16.5%₹9,400.00₹4,923.00n/a42
Feb ’25₹7,655.75
₹7,135.71
-6.8%
15.6%₹9,000.00₹4,923.00n/a42
Jan ’25₹6,701.10
₹5,730.35
-14.5%
11.5%₹7,450.00₹4,300.00n/a40
Dec ’24₹6,046.05
₹5,549.83
-8.2%
8.9%₹6,400.00₹4,300.00n/a40
Nov ’24₹5,344.35
₹5,448.64
+2.0%
9.5%₹6,144.00₹4,180.00₹9,875.9542
Oct ’24₹5,063.70
₹5,042.10
-0.4%
8.4%₹5,800.00₹4,000.00₹12,157.4540
Sep ’24₹4,668.45
₹5,014.82
+7.4%
8.8%₹5,800.00₹4,000.00₹10,891.5539
Aug ’24₹4,923.95
₹4,933.23
+0.2%
10.1%₹5,800.00₹3,785.00₹9,730.5040
Jul ’24₹4,691.55
₹4,559.53
-2.8%
8.1%₹5,400.00₹3,785.00₹9,532.4038
Jun ’24₹4,643.60
₹4,552.95
-2.0%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹9,084.7538
May ’24₹4,431.95
₹4,552.95
+2.7%
7.9%₹5,223.00₹3,785.00₹8,903.6538
Apr ’24₹3,884.75
₹4,193.46
+7.9%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹9,042.1537
Mar ’24₹3,731.65
₹4,197.67
+12.5%
6.6%₹4,564.00₹3,500.00₹8,040.0539
Feb ’24₹3,811.30
₹4,199.24
+10.2%
6.8%₹4,800.00₹3,500.00₹7,655.7541
Jan ’24₹3,616.05
₹4,056.61
+12.2%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,701.1041
Dec ’23₹3,707.60
₹4,056.61
+9.4%
7.9%₹4,800.00₹3,300.00₹6,046.0541
Nov ’23₹3,732.70
₹4,042.82
+8.3%
7.5%₹4,800.00₹3,300.00₹5,344.3544

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

517168

₹601.70

7D

-1.7%

1Y

47.3%

Tata Motors

₹2.9t

Designs, develops, manufactures, and sells various automotive vehicles.

500570

₹773.70

7D

-0.07%

1Y

13.8%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹38.75

7D

9.2%

1Y

30.3%