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Bajaj Auto 評価
BAJAJ-AUTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BAJAJ-AUTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BAJAJ-AUTO ( ₹9923.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹2414.92 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BAJAJ-AUTO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BAJAJ-AUTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BAJAJ-AUTO のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹2.68t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25.8x |
| PEGレシオ | 2.9x |
株価収益率 同業他社との比較
BAJAJ-AUTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 39.8x | ||
505200 Eicher Motors | 33.3x | 11.4% | ₹1.3t |
500182 Hero MotoCorp | 29.1x | 13.7% | ₹1.1t |
532343 TVS Motor | 68.6x | 21.7% | ₹1.2t |
M&M Mahindra & Mahindra | 28.1x | 9.5% | ₹3.2t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 34.8x | 11.8% | ₹2.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: BAJAJ-AUTOは、同業他社の平均 ( { 35.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 40.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BAJAJ-AUTO'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BAJAJ-AUTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.8x |
| 公正PE 比率 | 30.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BAJAJ-AUTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 35.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹9,602.25 | ₹8,644.17 -10.0% | 16.7% | ₹11,000.00 | ₹5,732.00 | n/a | 41 |
| Jun ’25 | ₹9,084.75 | ₹8,548.74 -5.9% | 17.2% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | n/a | 42 |
| May ’25 | ₹8,903.65 | ₹8,548.74 -4.0% | 17.2% | ₹10,500.00 | ₹5,636.00 | n/a | 42 |
| Apr ’25 | ₹9,042.15 | ₹7,367.24 -18.5% | 16.6% | ₹9,400.00 | ₹5,000.00 | n/a | 41 |
| Mar ’25 | ₹8,040.05 | ₹7,234.88 -10.0% | 16.5% | ₹9,400.00 | ₹4,923.00 | n/a | 42 |
| Feb ’25 | ₹7,655.75 | ₹7,135.71 -6.8% | 15.6% | ₹9,000.00 | ₹4,923.00 | n/a | 42 |
| Jan ’25 | ₹6,701.10 | ₹5,730.35 -14.5% | 11.5% | ₹7,450.00 | ₹4,300.00 | n/a | 40 |
| Dec ’24 | ₹6,046.05 | ₹5,549.83 -8.2% | 8.9% | ₹6,400.00 | ₹4,300.00 | n/a | 40 |
| Nov ’24 | ₹5,344.35 | ₹5,448.64 +2.0% | 9.5% | ₹6,144.00 | ₹4,180.00 | n/a | 42 |
| Oct ’24 | ₹5,063.70 | ₹5,042.10 -0.4% | 8.4% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | n/a | 40 |
| Sep ’24 | ₹4,668.45 | ₹5,014.82 +7.4% | 8.8% | ₹5,800.00 | ₹4,000.00 | n/a | 39 |
| Aug ’24 | ₹4,923.95 | ₹4,933.23 +0.2% | 10.1% | ₹5,800.00 | ₹3,785.00 | n/a | 40 |
| Jul ’24 | ₹4,691.55 | ₹4,559.53 -2.8% | 8.1% | ₹5,400.00 | ₹3,785.00 | n/a | 38 |
| Jun ’24 | ₹4,643.60 | ₹4,552.95 -2.0% | 7.9% | ₹5,223.00 | ₹3,785.00 | ₹9,084.75 | 38 |
| May ’24 | ₹4,431.95 | ₹4,552.95 +2.7% | 7.9% | ₹5,223.00 | ₹3,785.00 | ₹8,903.65 | 38 |
| Apr ’24 | ₹3,884.75 | ₹4,193.46 +7.9% | 6.6% | ₹4,564.00 | ₹3,500.00 | ₹9,042.15 | 37 |
| Mar ’24 | ₹3,731.65 | ₹4,197.67 +12.5% | 6.6% | ₹4,564.00 | ₹3,500.00 | ₹8,040.05 | 39 |
| Feb ’24 | ₹3,811.30 | ₹4,199.24 +10.2% | 6.8% | ₹4,800.00 | ₹3,500.00 | ₹7,655.75 | 41 |
| Jan ’24 | ₹3,616.05 | ₹4,056.61 +12.2% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹6,701.10 | 41 |
| Dec ’23 | ₹3,707.60 | ₹4,056.61 +9.4% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹6,046.05 | 41 |
| Nov ’23 | ₹3,732.70 | ₹4,042.82 +8.3% | 7.5% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹5,344.35 | 44 |
| Oct ’23 | ₹3,527.75 | ₹4,140.50 +17.4% | 8.0% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹5,063.70 | 42 |
| Sep ’23 | ₹4,076.30 | ₹4,181.07 +2.6% | 8.2% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹4,668.45 | 42 |
| Aug ’23 | ₹3,973.30 | ₹4,174.50 +5.1% | 8.4% | ₹4,800.00 | ₹3,300.00 | ₹4,923.95 | 42 |
| Jul ’23 | ₹3,624.60 | ₹4,155.19 +14.6% | 7.9% | ₹4,800.00 | ₹3,400.00 | ₹4,691.55 | 42 |
| Jun ’23 | ₹3,720.10 | ₹4,176.76 +12.3% | 6.7% | ₹4,669.00 | ₹3,400.00 | ₹4,643.60 | 41 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。