Bosch Limited

NSEI:BOSCHLTD 株式レポート

時価総額：₹1.0t

Bosch 評価

BOSCHLTD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BOSCHLTD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BOSCHLTD ( ₹34317.55 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹6910.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BOSCHLTD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

BOSCHLTD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BOSCHLTDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BOSCHLTD の株価収益率 レシオを示している。これはBOSCHLTD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BOSCHLTD のPE レシオは？
PEレシオ48.6x
収益₹20.85b
時価総額₹1.01t

株価収益率 同業他社との比較

BOSCHLTD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BOSCHLTD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68x
517334 Samvardhana Motherson International
29.5x21.2%₹1.1t
TIINDIA Tube Investments of India
111.7x17.1%₹672.1b
500493 Bharat Forge
64.7x28.1%₹612.6b
532539 Uno Minda
66.1x20.7%₹612.6b
BOSCHLTD Bosch
48.6x16.3%₹1.0t

Price-To-Earnings vs ピア: BOSCHLTDは、同業他社の平均 ( { 48.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 68 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BOSCHLTD'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.76m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
BOSCHLTD 48.6x業界平均 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BOSCHLTDは、 Indian Auto Components業界平均 (30.8x) (48.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BOSCHLTD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BOSCHLTD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率48.6x
公正PE 比率33.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: BOSCHLTDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 48.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 33.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBOSCHLTD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹34,317.55
₹33,629.20
-2.0%
15.9%₹38,348.00₹23,500.00n/a5
Nov ’25₹35,182.15
₹31,463.50
-10.6%
14.6%₹34,316.00₹23,500.00n/a4
Oct ’25₹37,841.20
₹30,384.67
-19.7%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Sep ’25₹32,389.60
₹30,384.67
-6.2%
15.5%₹35,968.00₹23,500.00n/a6
Aug ’25₹34,370.70
₹29,211.40
-15.0%
15.5%₹33,763.00₹23,500.00n/a5
Jul ’25₹34,249.95
₹29,303.33
-14.4%
19.5%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
Jun ’25₹30,393.75
₹28,740.67
-5.4%
18.8%₹35,968.00₹20,000.00n/a6
May ’25₹29,356.05
₹25,204.00
-14.1%
18.6%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Apr ’25₹30,282.30
₹24,540.67
-19.0%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Mar ’25₹28,939.70
₹24,540.67
-15.2%
18.9%₹31,045.00₹18,500.00n/a6
Feb ’25₹23,679.70
₹20,137.67
-15.0%
11.4%₹23,692.00₹17,000.00n/a6
Jan ’25₹22,433.45
₹20,338.57
-9.3%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Dec ’24₹22,083.55
₹20,338.57
-7.9%
12.2%₹23,692.00₹17,000.00n/a7
Nov ’24₹19,358.40
₹20,047.50
+3.6%
12.0%₹23,159.00₹17,000.00₹35,182.156
Oct ’24₹19,019.70
₹20,029.29
+5.3%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹37,841.207
Sep ’24₹18,986.80
₹20,029.29
+5.5%
12.4%₹23,159.00₹16,000.00₹32,389.607
Aug ’24₹18,995.85
₹20,104.71
+5.8%
12.5%₹23,159.00₹16,000.00₹34,370.707
Jul ’24₹19,042.35
₹19,725.67
+3.6%
13.6%₹23,159.00₹15,700.00₹34,249.956
Jun ’24₹18,602.00
₹19,039.00
+2.3%
12.7%₹22,500.00₹15,700.00₹30,393.755
May ’24₹19,371.85
₹18,529.60
-4.3%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹29,356.055
Apr ’24₹19,369.90
₹18,514.60
-4.4%
10.8%₹20,970.00₹15,500.00₹30,282.305
Mar ’24₹18,302.25
₹18,566.33
+1.4%
9.3%₹20,436.00₹15,500.00₹28,939.706
Feb ’24₹17,118.05
₹18,278.50
+6.8%
9.7%₹20,034.00₹15,500.00₹23,679.706
Jan ’24₹17,264.20
₹18,186.83
+5.3%
10.2%₹20,034.00₹15,500.00₹22,433.456
Dec ’23₹17,038.40
₹17,303.71
+1.6%
15.3%₹20,034.00₹12,442.00₹22,083.557
Nov ’23₹16,599.30
₹17,416.71
+4.9%
15.1%₹20,000.00₹12,442.00₹19,358.407

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

2.8%

1Y

22.8%

Subros

₹39.6b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹606.20

7D

-1.0%

1Y

41.1%

CIE Automotive India

₹172.8b

Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.

CIEINDIA

₹455.00

7D

-3.5%

1Y

-4.2%