Uno Minda Limited

BSE:532539 株式レポート

時価総額：₹612.6b

Uno Minda 評価

532539 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

532539 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 532539 ( ₹1066.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹482.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 532539当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

532539 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 532539は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、532539 の株価収益率 レシオを示している。これは532539 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
532539 のPE レシオは？
PEレシオ66.1x
収益₹9.27b
時価総額₹612.58b

株価収益率 同業他社との比較

532539 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、532539 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均70.3x
500493 Bharat Forge
64.7x28.1%₹612.6b
TIINDIA Tube Investments of India
111.7x17.1%₹672.0b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
75.1x25.1%₹426.1b
517334 Samvardhana Motherson International
29.5x21.2%₹1.1t
532539 Uno Minda
66.1x20.7%₹612.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 532539は、同業他社の平均 ( { 66.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 70.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

532539'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.8x-31.3%US$379.79m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.64k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
532539 66.1x業界平均 30.8xNo. of Companies17PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 532539は、 Indian Auto Components業界平均 (30.8x) (66.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

532539 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

532539 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率66.1x
公正PE 比率37.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 532539は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 66.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの532539 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,066.90
₹1,081.67
+1.4%
14.9%₹1,350.00₹736.00n/a18
Nov ’25₹976.00
₹1,042.22
+6.8%
17.2%₹1,390.00₹736.00n/a18
Oct ’25₹1,083.10
₹1,039.44
-4.0%
17.2%₹1,390.00₹736.00n/a18
Sep ’25₹1,173.60
₹1,035.28
-11.8%
17.0%₹1,390.00₹736.00n/a18
Aug ’25₹1,038.85
₹943.89
-9.1%
18.5%₹1,390.00₹725.00n/a18
Jul ’25₹1,142.35
₹902.50
-21.0%
16.2%₹1,350.00₹679.00n/a18
Jun ’25₹850.40
₹855.44
+0.6%
11.2%₹1,000.00₹679.00n/a18
May ’25₹737.25
₹742.59
+0.7%
8.6%₹840.00₹620.00n/a17
Apr ’25₹692.70
₹734.00
+6.0%
7.9%₹820.00₹620.00n/a16
Mar ’25₹660.25
₹731.81
+10.8%
8.4%₹820.00₹620.00n/a16
Feb ’25₹690.10
₹698.13
+1.2%
6.9%₹780.00₹620.00n/a16
Jan ’25₹682.60
₹686.94
+0.6%
7.1%₹780.00₹600.00n/a16
Dec ’24₹657.25
₹671.17
+2.1%
10.3%₹780.00₹465.00n/a18
Nov ’24₹581.40
₹643.69
+10.7%
9.9%₹732.00₹465.00₹976.0016
Oct ’24₹599.60
₹640.19
+6.8%
10.5%₹732.00₹465.00₹1,083.1016
Sep ’24₹609.50
₹628.38
+3.1%
10.2%₹732.00₹465.00₹1,173.6016
Aug ’24₹581.50
₹600.24
+3.2%
8.8%₹680.00₹465.00₹1,038.8517
Jul ’24₹581.05
₹598.18
+2.9%
8.6%₹680.00₹465.00₹1,142.3517
Jun ’24₹555.05
₹604.50
+8.9%
9.4%₹715.00₹465.00₹850.4018
May ’24₹520.85
₹621.00
+19.2%
11.3%₹763.00₹463.00₹737.2518
Apr ’24₹481.05
₹624.59
+29.8%
11.5%₹763.00₹463.00₹692.7017
Mar ’24₹500.80
₹626.35
+25.1%
11.2%₹763.00₹463.00₹660.2517
Feb ’24₹498.00
₹622.88
+25.1%
12.0%₹753.00₹432.00₹690.1016
Jan ’24₹521.30
₹610.85
+17.2%
14.2%₹753.00₹418.50₹682.6017
Dec ’23₹555.05
₹606.81
+9.3%
14.2%₹753.00₹418.50₹657.2518
Nov ’23₹544.25
₹577.44
+6.1%
13.8%₹670.00₹413.00₹581.4018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

JK Tyre & Industries

₹99.0b

Engages in the developing, manufacturing, marketing, and distribution of automotive tyres, tubes, flaps, and retreads in India, Mexico, and internationally.

530007

₹361.45

7D

-1.2%

1Y

6.3%

Samkrg Pistons and Rings

₹1.8b

Manufactures and supplies automotive components in India.

520075

₹180.95

7D

0.8%

1Y

22.8%

Shivam Autotech

₹4.6b

Manufactures and sells auto transmission components for original equipment manufacturers in India and internationally.

SHIVAMAUTO

₹37.57

7D

5.9%

1Y

27.1%