Bharat Forge Limited

BSE:500493 株式レポート

時価総額：₹615.9b

Bharat Forge 評価

500493 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

500493 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 500493 ( ₹1322.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹689.55 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 500493当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

500493 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 500493は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、500493 の株価収益率 レシオを示している。これは500493 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
500493 のPE レシオは？
PEレシオ65x
収益₹9.47b
時価総額₹615.86b

株価収益率 同業他社との比較

500493 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、500493 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均71.1x
532539 Uno Minda
64.4x21.0%₹596.9b
TIINDIA Tube Investments of India
116.1x17.1%₹698.5b
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
74.5x25.1%₹422.8b
517334 Samvardhana Motherson International
29.5x21.2%₹1.1t
500493 Bharat Forge
65x28.1%₹615.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 500493は、同業他社の平均 ( { 65 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 71.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

500493'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
513262 Steel Strips Wheels
4.9x-31.3%US$384.13m
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes
0.3xn/aUS$1.22m
505100 India Radiators
0.8xn/aUS$94.67k
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana)
0.9xn/aUS$88.40k
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
500493 65.0x業界平均 30.9xNo. of Companies16PE020406080100+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 500493は、 Indian Auto Components業界平均 (30.9x) (65 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

500493 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

500493 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率65x
公正PE 比率43.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 500493は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 65 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 43.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの500493 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹1,322.75
₹1,465.77
+10.8%
17.7%₹1,859.00₹920.00n/a26
Nov ’25₹1,419.15
₹1,555.08
+9.6%
18.5%₹2,000.00₹950.00n/a26
Oct ’25₹1,529.05
₹1,545.89
+1.1%
18.4%₹2,000.00₹950.00n/a27
Sep ’25₹1,587.00
₹1,517.07
-4.4%
19.1%₹2,000.00₹900.00n/a28
Aug ’25₹1,716.90
₹1,410.52
-17.8%
18.2%₹2,000.00₹850.00n/a27
Jul ’25₹1,666.10
₹1,364.59
-18.1%
16.5%₹1,650.00₹850.00n/a27
Jun ’25₹1,555.10
₹1,350.50
-13.2%
15.9%₹1,650.00₹850.00n/a28
May ’25₹1,271.15
₹1,180.22
-7.2%
13.5%₹1,450.00₹800.00n/a27
Apr ’25₹1,148.90
₹1,163.93
+1.3%
13.2%₹1,346.00₹800.00n/a27
Mar ’25₹1,183.60
₹1,162.44
-1.8%
13.1%₹1,346.00₹800.00n/a27
Feb ’25₹1,229.20
₹1,135.46
-7.6%
13.0%₹1,385.00₹760.00n/a26
Jan ’25₹1,247.20
₹1,099.68
-11.8%
13.7%₹1,310.00₹760.00n/a28
Dec ’24₹1,156.80
₹1,095.75
-5.3%
13.6%₹1,310.00₹760.00n/a28
Nov ’24₹1,026.80
₹1,024.41
-0.2%
15.8%₹1,310.00₹700.00₹1,419.1527
Oct ’24₹1,092.35
₹999.08
-8.5%
14.2%₹1,190.00₹700.00₹1,529.0526
Sep ’24₹1,078.15
₹992.35
-8.0%
13.7%₹1,157.00₹700.00₹1,587.0026
Aug ’24₹933.80
₹886.44
-5.1%
13.7%₹1,050.00₹630.00₹1,716.9027
Jul ’24₹836.55
₹878.23
+5.0%
14.5%₹1,050.00₹615.00₹1,666.1026
Jun ’24₹797.10
₹878.33
+10.2%
14.2%₹1,050.00₹615.00₹1,555.1027
May ’24₹800.85
₹907.00
+13.3%
15.2%₹1,068.00₹570.00₹1,271.1527
Apr ’24₹770.10
₹925.59
+20.2%
12.8%₹1,068.00₹555.00₹1,148.9027
Mar ’24₹824.10
₹926.15
+12.4%
12.9%₹1,068.00₹555.00₹1,183.6027
Feb ’24₹866.85
₹913.04
+5.3%
13.0%₹1,050.00₹555.00₹1,229.2027
Jan ’24₹879.55
₹902.70
+2.6%
12.8%₹1,050.00₹555.00₹1,247.2027
Dec ’23₹848.45
₹890.93
+5.0%
12.7%₹1,050.00₹555.00₹1,156.8028
Nov ’23₹850.65
₹823.29
-3.2%
12.5%₹1,035.00₹555.00₹1,026.8028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Subros

₹39.7b

Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.

SUBROS

₹609.85

7D

-4.8%

1Y

48.8%

Forge Auto International

₹927.7m

An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.

FORGEAUTO

₹84.95

7D

-4.4%

1Y

n/a

Rane Holdings

₹25.0b

Manufactures and markets automotive components for the transportation industry in India and internationally.

505800

₹1,750.05

7D

-5.0%

1Y

40.1%