Tube Investments of India Limited

NSEI:TIINDIA 株式レポート

時価総額：₹802.1b

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Tube Investments of India 評価

TIINDIA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TIINDIA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TIINDIA ( ₹4307 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹497.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TIINDIA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TIINDIA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TIINDIA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益4.8x
企業価値／EBITDA41.3x
PEGレシオ7.2x

株価収益率 同業他社との比較

TIINDIA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TIINDIA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均68.6x
500493 Bharat Forge
76.1x27.1%₹708.2b
532539 Uno Minda
70.7x20.5%₹640.5b
500530 Bosch
44x-1.7%₹1.1t
SONACOMS Sona BLW Precision Forgings
83.5x22.7%₹456.9b
TIINDIA Tube Investments of India
117.7x16.3%₹802.1b

Price-To-Earnings vs ピア: TIINDIAは、同業他社の平均 ( { 126.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 59.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TIINDIA'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TIINDIAは、 Indian Auto Components業界平均 (30.2x) (125.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 30.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TIINDIA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TIINDIA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率117.7x
公正PE 比率35.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: TIINDIAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 125.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTIINDIA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在₹4,146.95
₹4,328.17
+4.4%
12.7%₹4,880.00₹3,230.00n/a6
Sep ’25₹4,030.80
₹4,145.50
+2.8%
16.6%₹4,880.00₹3,225.00n/a6
Aug ’25₹4,089.85
₹3,944.17
-3.6%
14.5%₹4,830.00₹3,225.00n/a6
Jul ’25₹4,235.10
₹3,819.00
-9.8%
12.4%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
Jun ’25₹3,576.85
₹3,853.50
+7.7%
12.2%₹4,400.00₹3,225.00n/a6
May ’25₹3,742.60
₹3,709.50
-0.9%
12.4%₹4,245.00₹2,950.00n/a6
Apr ’25₹3,724.40
₹3,672.83
-1.4%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Mar ’25₹3,713.90
₹3,672.83
-1.1%
11.6%₹4,025.00₹2,950.00n/a6
Feb ’25₹3,779.35
₹3,304.67
-12.6%
15.2%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Jan ’25₹3,588.10
₹3,252.17
-9.4%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Dec ’24₹3,291.70
₹3,252.17
-1.2%
13.7%₹3,997.00₹2,700.00n/a6
Nov ’24₹3,105.25
₹3,233.67
+4.1%
10.0%₹3,630.00₹2,700.00n/a6
Oct ’24₹2,988.30
₹3,225.00
+7.9%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00n/a6
Sep ’24₹2,988.15
₹3,225.00
+7.9%
9.8%₹3,655.00₹2,700.00₹4,030.806
Aug ’24₹3,059.75
₹3,149.00
+2.9%
15.7%₹3,762.00₹2,400.00₹4,089.855
Jul ’24₹3,174.90
₹2,982.80
-6.1%
14.2%₹3,560.00₹2,400.00₹4,235.105
Jun ’24₹2,885.70
₹2,930.80
+1.6%
12.3%₹3,352.00₹2,400.00₹3,576.855
May ’24₹2,589.20
₹2,908.20
+12.3%
11.8%₹3,352.00₹2,400.00₹3,742.605
Apr ’24₹2,546.60
₹2,944.20
+15.6%
11.1%₹3,352.00₹2,400.00₹3,724.405
Mar ’24₹2,782.95
₹2,905.80
+4.4%
9.8%₹3,215.00₹2,400.00₹3,713.905
Feb ’24₹2,616.90
₹2,889.80
+10.4%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,779.355
Jan ’24₹2,775.55
₹2,889.80
+4.1%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,588.105
Dec ’23₹2,818.10
₹2,889.80
+2.5%
12.1%₹3,250.00₹2,250.00₹3,291.705
Nov ’23₹2,797.80
₹2,588.40
-7.5%
12.1%₹3,000.00₹2,080.00₹3,105.255
Oct ’23₹2,744.35
₹2,464.40
-10.2%
9.7%₹2,785.00₹2,080.00₹2,988.305
Sep ’23₹2,261.15
₹2,346.60
+3.8%
8.2%₹2,628.00₹2,080.00₹2,988.155

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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