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Balkrishna Industries 評価
BALKRISIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BALKRISIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BALKRISIND ( ₹3190.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1074.58 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BALKRISIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BALKRISIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| BALKRISIND のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ₹624.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.8x |
| 企業価値／EBITDA | 28.4x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
BALKRISIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.6x | ||
MRF MRF | 26.4x | 5.7% | ₹549.1b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 20x | 11.4% | ₹344.2b |
500878 CEAT | 17.8x | 10.7% | ₹114.2b |
530007 JK Tyre & Industries | 14.3x | 16.8% | ₹112.1b |
BALKRISIND Balkrishna Industries | 42.4x | 18.3% | ₹624.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: BALKRISINDは、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BALKRISIND'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BALKRISIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.4x |
| 公正PE 比率 | 34.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BALKRISINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 34 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹3,229.00 | ₹2,789.59 -13.6% | 16.0% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹3,050.05 | ₹2,778.95 -8.9% | 15.8% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₹2,429.90 | ₹2,454.19 +1.0% | 12.1% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹2,284.75 | ₹2,452.81 +7.4% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹2,250.85 | ₹2,452.81 +9.0% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹2,436.50 | ₹2,485.76 +2.0% | 12.6% | ₹2,920.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹2,576.25 | ₹2,485.62 -3.5% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,559.70 | ₹2,485.62 -2.9% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,559.00 | ₹2,491.81 -2.6% | 14.5% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | ₹2,557.80 | ₹2,342.70 -8.4% | 13.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,361.80 | ₹2,338.10 -1.0% | 13.8% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,523.60 | ₹2,317.43 -8.2% | 15.1% | ₹2,920.00 | ₹1,650.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | ₹2,370.40 | ₹2,228.40 -6.0% | 15.8% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | ₹2,287.40 | ₹2,216.38 -3.1% | 15.3% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,050.05 | 21 |
| May ’24 | ₹2,084.25 | ₹2,098.95 +0.7% | 13.1% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,429.90 | 20 |
| Apr ’24 | ₹1,951.45 | ₹2,089.80 +7.1% | 13.2% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,284.75 | 20 |
| Mar ’24 | ₹2,051.00 | ₹2,095.55 +2.2% | 13.3% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,250.85 | 22 |
| Feb ’24 | ₹2,249.90 | ₹2,088.23 -7.2% | 13.4% | ₹2,600.00 | ₹1,650.00 | ₹2,436.50 | 22 |
| Jan ’24 | ₹2,131.25 | ₹2,070.95 -2.8% | 12.3% | ₹2,479.00 | ₹1,650.00 | ₹2,576.25 | 22 |
| Dec ’23 | ₹2,063.80 | ₹2,064.61 +0.04% | 12.1% | ₹2,479.00 | ₹1,650.00 | ₹2,559.70 | 23 |
| Nov ’23 | ₹1,946.40 | ₹2,209.24 +13.5% | 16.9% | ₹3,066.00 | ₹1,649.00 | ₹2,559.00 | 21 |
| Oct ’23 | ₹1,883.65 | ₹2,217.57 +17.7% | 16.8% | ₹3,066.00 | ₹1,649.00 | ₹2,557.80 | 21 |
| Sep ’23 | ₹2,028.60 | ₹2,249.50 +10.9% | 16.1% | ₹3,066.00 | ₹1,650.00 | ₹2,361.80 | 20 |
| Aug ’23 | ₹2,380.95 | ₹2,285.95 -4.0% | 15.6% | ₹3,066.00 | ₹1,690.00 | ₹2,523.60 | 20 |
| Jul ’23 | ₹2,172.05 | ₹2,298.05 +5.8% | 15.6% | ₹3,066.00 | ₹1,690.00 | ₹2,370.40 | 21 |
| Jun ’23 | ₹2,334.20 | ₹2,275.62 -2.5% | 15.3% | ₹3,066.00 | ₹1,690.00 | ₹2,287.40 | 21 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。