Balkrishna Industries 評価
BALKRISIND は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BALKRISIND 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BALKRISIND ( ₹2736.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹1072.7 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BALKRISIND当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BALKRISIND の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BALKRISINDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BALKRISIND のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.5x |
| 収益 | ₹16.29b |
| 時価総額 | ₹529.43b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.4x |
| 企業価値／EBITDA | 22.1x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
BALKRISIND のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 21.2x | ||
MRF MRF | 27.1x | 10.9% | ₹528.2b |
APOLLOTYRE Apollo Tyres | 22.5x | 17.8% | ₹325.9b |
500878 CEAT | 21.2x | 19.5% | ₹120.2b |
530007 JK Tyre & Industries | 14x | 18.6% | ₹103.0b |
BALKRISIND Balkrishna Industries | 32.5x | 14.7% | ₹529.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: BALKRISINDは、同業他社の平均 ( { 32.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BALKRISIND'のPE レシオは、IN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
513262 Steel Strips Wheels | 4.9x | -31.3% | US$380.44m |
INNOVATIVE Innovative Tyres & Tubes | 0.3x | n/a | US$1.22m |
505100 India Radiators | 0.9x | n/a | US$99.36k |
523415 Coventry Coil-O-Matic (Haryana) | 0.9x | n/a | US$88.40k |
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BALKRISINDは、 Indian Auto Components業界平均 (31.2x) (32.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BALKRISIND のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.5x |
| 公正PE 比率 | 31.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BALKRISINDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 31.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,736.35 | ₹2,923.43 +6.8% | 15.0% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹2,853.55 | ₹2,925.81 +2.5% | 15.0% | ₹3,500.00 | ₹2,159.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹3,062.10 | ₹2,858.14 -6.7% | 15.2% | ₹3,500.00 | ₹2,133.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | ₹2,829.75 | ₹2,847.77 +0.6% | 15.4% | ₹3,500.00 | ₹2,133.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | ₹3,345.85 | ₹2,841.00 -15.1% | 16.5% | ₹3,700.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | ₹3,190.90 | ₹2,796.41 -12.4% | 15.7% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | ₹3,050.05 | ₹2,778.95 -8.9% | 15.8% | ₹3,500.00 | ₹2,075.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | ₹2,429.90 | ₹2,454.19 +1.0% | 12.1% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | ₹2,284.75 | ₹2,452.81 +7.4% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | ₹2,250.85 | ₹2,452.81 +9.0% | 12.3% | ₹2,900.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | ₹2,436.50 | ₹2,485.76 +2.0% | 12.6% | ₹2,920.00 | ₹1,950.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | ₹2,576.25 | ₹2,485.62 -3.5% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | ₹2,559.70 | ₹2,485.62 -2.9% | 14.7% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | ₹2,559.00 | ₹2,491.81 -2.6% | 14.5% | ₹2,987.00 | ₹1,700.00 | ₹2,853.55 | 21 |
| Oct ’24 | ₹2,557.80 | ₹2,342.70 -8.4% | 13.9% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹3,062.10 | 20 |
| Sep ’24 | ₹2,361.80 | ₹2,338.10 -1.0% | 13.8% | ₹2,920.00 | ₹1,700.00 | ₹2,829.75 | 20 |
| Aug ’24 | ₹2,523.60 | ₹2,317.43 -8.2% | 15.1% | ₹2,920.00 | ₹1,650.00 | ₹3,345.85 | 21 |
| Jul ’24 | ₹2,370.40 | ₹2,228.40 -6.0% | 15.8% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,190.90 | 20 |
| Jun ’24 | ₹2,287.40 | ₹2,216.38 -3.1% | 15.3% | ₹2,700.00 | ₹1,650.00 | ₹3,050.05 | 21 |
| May ’24 | ₹2,084.25 | ₹2,098.95 +0.7% | 13.1% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,429.90 | 20 |
| Apr ’24 | ₹1,951.45 | ₹2,089.80 +7.1% | 13.2% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,284.75 | 20 |
| Mar ’24 | ₹2,051.00 | ₹2,095.55 +2.2% | 13.3% | ₹2,500.00 | ₹1,650.00 | ₹2,250.85 | 22 |
| Feb ’24 | ₹2,249.90 | ₹2,088.23 -7.2% | 13.4% | ₹2,600.00 | ₹1,650.00 | ₹2,436.50 | 22 |
| Jan ’24 | ₹2,131.25 | ₹2,070.95 -2.8% | 12.3% | ₹2,479.00 | ₹1,650.00 | ₹2,576.25 | 22 |
| Dec ’23 | ₹2,063.80 | ₹2,064.61 +0.04% | 12.1% | ₹2,479.00 | ₹1,650.00 | ₹2,559.70 | 23 |
| Nov ’23 | ₹1,946.40 | ₹2,209.24 +13.5% | 16.9% | ₹3,066.00 | ₹1,649.00 | ₹2,559.00 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Forge Auto International
₹957.1m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹87.65
7D
3.2%
1Y
n/a
Subros
₹41.1b
Engages in the manufacture and sale of thermal products for automotive applications in India.
SUBROS
₹628.80
7D
3.1%
1Y
47.2%
CIE Automotive India
₹183.5b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹483.15
7D
3.5%
1Y
0.8%