Mahindra & Mahindra 評価
500520 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
500520 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 500520 ( ₹2899.85 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ₹340.37 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 500520当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
500520 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 500520は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 500520 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.2x |
| 収益 | ₹118.66b |
| 時価総額 | ₹3.23t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 15.8x |
| PEGレシオ | 2.4x |
株価収益率 同業他社との比較
500520 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.3x | ||
MARUTI Maruti Suzuki India | 24.6x | 10.5% | ₹3.4t |
500570 Tata Motors | 8.6x | 1.0% | ₹2.9t |
HYUNDAI Hyundai Motor India | 25.9x | 9.4% | ₹1.5t |
BAJAJ-AUTO Bajaj Auto | 34.1x | 16.5% | ₹2.5t |
500520 Mahindra & Mahindra | 27.2x | 11.2% | ₹3.2t |
Price-To-Earnings vs ピア: 500520は、同業他社の平均 ( { 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
500520'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 500520は、 Indian Auto業界平均 (28.2x) (27.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
500520 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.2x |
| 公正PE 比率 | 33.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 500520は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 27.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ₹2,899.85 | ₹3,415.06 +17.8% | 5.4% | ₹3,700.00 | ₹2,709.00 | n/a | 36 |
| Nov ’25 | ₹2,817.00 | ₹3,316.56 +17.7% | 6.9% | ₹3,800.00 | ₹2,709.00 | n/a | 36 |
| Oct ’25 | ₹3,166.40 | ₹3,239.59 +2.3% | 8.1% | ₹3,800.00 | ₹2,482.00 | n/a | 37 |
| Sep ’25 | ₹2,806.10 | ₹3,190.05 +13.7% | 10.0% | ₹3,800.00 | ₹1,963.00 | n/a | 38 |
| Aug ’25 | ₹2,829.20 | ₹3,129.54 +10.6% | 12.6% | ₹3,800.00 | ₹1,790.00 | n/a | 39 |
| Jul ’25 | ₹2,873.60 | ₹2,994.58 +4.2% | 14.4% | ₹3,510.00 | ₹1,790.00 | n/a | 38 |
| Jun ’25 | ₹2,506.45 | ₹2,573.54 +2.7% | 12.1% | ₹3,050.00 | ₹1,615.00 | n/a | 37 |
| May ’25 | ₹2,156.30 | ₹2,027.09 -6.0% | 10.0% | ₹2,550.00 | ₹1,615.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | ₹1,915.40 | ₹1,925.84 +0.5% | 9.1% | ₹2,300.00 | ₹1,557.00 | n/a | 38 |
| Mar ’25 | ₹1,972.65 | ₹1,897.03 -3.8% | 7.6% | ₹2,225.00 | ₹1,557.00 | n/a | 38 |
| Feb ’25 | ₹1,650.70 | ₹1,821.24 +10.3% | 6.4% | ₹2,100.00 | ₹1,557.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | ₹1,703.60 | ₹1,777.00 +4.3% | 6.6% | ₹2,100.00 | ₹1,400.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | ₹1,626.70 | ₹1,748.16 +7.5% | 8.5% | ₹2,100.00 | ₹1,203.00 | n/a | 38 |
| Nov ’24 | ₹1,454.45 | ₹1,716.34 +18.0% | 8.6% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,817.00 | 38 |
| Oct ’24 | ₹1,553.65 | ₹1,705.16 +9.8% | 8.5% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹3,166.40 | 38 |
| Sep ’24 | ₹1,591.50 | ₹1,693.22 +6.4% | 8.4% | ₹1,978.00 | ₹1,203.00 | ₹2,806.10 | 37 |
| Aug ’24 | ₹1,493.25 | ₹1,581.74 +5.9% | 11.3% | ₹1,920.00 | ₹1,190.00 | ₹2,829.20 | 38 |
| Jul ’24 | ₹1,453.75 | ₹1,543.54 +6.2% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,873.60 | 37 |
| Jun ’24 | ₹1,318.85 | ₹1,543.54 +17.0% | 9.7% | ₹1,835.00 | ₹1,190.00 | ₹2,506.45 | 37 |
| May ’24 | ₹1,226.60 | ₹1,527.03 +24.5% | 9.7% | ₹1,780.00 | ₹1,150.00 | ₹2,156.30 | 36 |
| Apr ’24 | ₹1,158.55 | ₹1,533.95 +32.4% | 9.2% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,915.40 | 37 |
| Mar ’24 | ₹1,273.65 | ₹1,543.59 +21.2% | 8.6% | ₹1,780.00 | ₹1,165.00 | ₹1,972.65 | 39 |
| Feb ’24 | ₹1,352.20 | ₹1,483.54 +9.7% | 11.1% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,650.70 | 39 |
| Jan ’24 | ₹1,249.30 | ₹1,468.24 +17.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,703.60 | 41 |
| Dec ’23 | ₹1,293.35 | ₹1,468.15 +13.5% | 12.5% | ₹1,790.00 | ₹900.00 | ₹1,626.70 | 41 |
| Nov ’23 | ₹1,353.80 | ₹1,409.00 +4.1% | 12.3% | ₹1,765.00 | ₹900.00 | ₹1,454.45 | 41 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Forge Auto International
₹957.1m
An engineering company, engages in the forging, manufacturing, and sale of forged and precision machined components in India.
FORGEAUTO
₹85.40
7D
2.9%
1Y
n/a
CIE Automotive India
₹183.5b
Produces and sells automotive components to original equipment manufacturers and other customers in India, Europe, and internationally.
CIEINDIA
₹476.45
7D
3.7%
1Y
-0.3%
Federal-Mogul Goetze (India)
₹22.2b
Engages in the manufacture, supply, and distribution of automotive components for two/three/four-wheeler automobiles in India and internationally.
FMGOETZE
₹398.70
7D
1.7%
1Y
8.5%