Hammerson Plc

ISE:HMSO 株式レポート

時価総額：UK£1.4b

Hammerson 評価

HMSO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMSO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMSO ( £3.3 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( £1.94 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMSO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

HMSO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HMSOは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、HMSO の販売価格 レシオを示している。これはHMSO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HMSO のPS レシオは？
PS比6.1x
売上高UK£229.90m
時価総額UK£1.39b

販売価格 同業他社との比較

HMSO のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMSO の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.5x
IRES Irish Residential Properties REIT
5.3xn/a€461.3m
SK6U Paragon REIT
8.5x2.7%S$2.5b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
5.7x3.1%CA$2.6b
3292 AEON REIT Investment
6.4x1.3%JP¥268.5b
HMSO Hammerson
6.1x2.3%UK£1.4b

Price-To-Sales vs ピア: HMSOは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

HMSO'のPS レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／販売推定成長率時価総額
HMSO 6.1x業界平均 5.7xNo. of Companies8PS03.26.49.612.816+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: HMSOは、 European Retail REITs業界平均 (5.7x) (6.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

HMSO のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

HMSO PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのHMSOのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMSO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在UK£3.30
UK£3.08
-6.6%
17.3%UK£4.27UK£1.80n/a14
Nov ’25UK£3.30
UK£3.01
-8.7%
22.5%UK£4.26UK£1.50n/a14
Oct ’25UK£3.16
UK£2.90
-8.2%
26.0%UK£4.26UK£1.50n/a13
Sep ’25UK£1.96
UK£2.68
+36.6%
25.6%UK£3.70UK£1.50n/a13
Aug ’25UK£2.04
UK£2.68
+31.1%
24.9%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jul ’25UK£2.04
UK£2.68
+31.1%
25.1%UK£3.70UK£1.50n/a14
Jun ’25UK£2.04
UK£2.64
+29.6%
27.5%UK£3.70UK£1.40n/a14
May ’25UK£2.04
UK£2.66
+30.3%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Apr ’25UK£2.12
UK£2.66
+25.3%
27.6%UK£3.70UK£1.40n/a14
Mar ’25UK£2.12
UK£2.61
+23.2%
29.4%UK£3.70UK£1.30n/a14
Feb ’25UK£2.12
UK£2.61
+23.2%
27.8%UK£3.60UK£1.30n/a15
Jan ’25UK£2.12
UK£2.47
+16.5%
30.1%UK£3.60UK£1.30n/a15
Dec ’24UK£2.12
UK£2.45
+15.6%
31.6%UK£3.60UK£1.20n/a15
Nov ’24UK£2.12
UK£2.46
+15.8%
31.0%UK£3.60UK£1.20UK£3.3018
Oct ’24UK£2.12
UK£2.45
+15.6%
30.9%UK£3.60UK£1.30UK£3.1618
Sep ’24UK£2.12
UK£2.39
+12.9%
29.9%UK£3.60UK£1.20UK£1.9618
Aug ’24UK£2.20
UK£2.39
+8.5%
29.4%UK£3.60UK£1.20UK£2.0418
Jul ’24UK£2.20
UK£2.46
+11.6%
26.0%UK£3.60UK£1.50UK£2.0418
Jun ’24n/a
UK£2.48
0%
25.7%UK£3.90UK£1.50UK£2.0419
May ’24n/a
UK£2.49
0%
26.8%UK£3.90UK£1.50UK£2.0419
Apr ’24UK£2.20
UK£2.38
+8.0%
29.9%UK£3.90UK£1.50UK£2.1219
Mar ’24n/a
UK£2.39
0%
29.8%UK£3.90UK£1.50UK£2.1219
Feb ’24UK£2.76
UK£2.31
-16.4%
26.1%UK£3.90UK£1.50UK£2.1219
Jan ’24n/a
UK£2.28
0%
26.3%UK£3.90UK£1.50UK£2.1219
Dec ’23UK£2.00
UK£2.23
+11.7%
27.5%UK£3.90UK£1.50UK£2.1219
Nov ’23n/a
UK£2.15
0%
31.5%UK£3.90UK£1.50UK£2.1217

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘