Irish Residential Properties REIT 評価
IRES は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
IRES 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: IRES ( €0.82 ) は、当社の 公正価値 ( €1.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: IRESは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
IRES の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 IRESは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| IRES のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5x |
| 売上高 | €86.39m |
| 時価総額 | €434.78m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 11.6x |
| 企業価値／EBITDA | 18.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
IRES のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.6x | ||
YTST Testa Residencial SOCIMI | 3.9x | n/a | €410.8m |
3459 Samty Residential Investment | 13.7x | n/a | JP¥77.6b |
ERE.UN European Residential Real Estate Investment Trust | 2.3x | -34.9% | CA$834.1m |
CPINV Care Property Invest | 6.4x | 3.9% | €446.8m |
IRES Irish Residential Properties REIT | 5x | n/a | €434.8m |
Price-To-Sales vs ピア: IRESは、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
IRES'のPS レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: IRESは、 European Residential REITs業界平均 (8.9x) (5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
IRES のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のためのIRESのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.82 | €1.25 +52.3% | 28.0% | €1.60 | €0.90 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.91 | €1.30 +43.3% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.96 | €1.30 +35.4% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.99 | €1.30 +31.2% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.03 | €1.30 +26.2% | 23.1% | €1.60 | €1.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.33 +34.0% | 20.8% | €1.60 | €1.05 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €1.13 | €1.35 +19.9% | 18.5% | €1.60 | €1.10 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.11 | €1.32 +18.8% | 15.9% | €1.60 | €1.10 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €0.99 | €1.28 +29.5% | 19.2% | €1.60 | €1.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €0.91 | €1.27 +39.7% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.88 | 4 |
| Oct ’24 | €0.93 | €1.27 +36.7% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.91 | 4 |
| Sep ’24 | €0.99 | €1.27 +28.2% | 16.9% | €1.60 | €1.00 | €0.89 | 4 |
| Aug ’24 | €0.96 | €1.31 +36.9% | 15.1% | €1.60 | €1.05 | €0.93 | 4 |
| Jul ’24 | €0.95 | €1.35 +41.8% | 11.4% | €1.60 | €1.20 | €0.91 | 4 |
| Jun ’24 | €1.01 | €1.36 +35.2% | 10.8% | €1.60 | €1.20 | €0.96 | 4 |
| May ’24 | €1.03 | €1.21 +17.5% | 11.1% | €1.35 | €1.00 | €0.99 | 4 |
| Apr ’24 | €0.93 | €1.28 +37.1% | 4.4% | €1.35 | €1.20 | €1.03 | 4 |
| Mar ’24 | €1.09 | €1.28 +17.0% | 4.4% | €1.35 | €1.20 | €0.99 | 4 |
| Feb ’24 | €1.17 | €1.43 +22.4% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €1.13 | 4 |
| Jan ’24 | €1.11 | €1.43 +28.4% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €1.11 | 4 |
| Dec ’23 | €1.13 | €1.43 +27.0% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €0.99 | 4 |
| Nov ’23 | €1.12 | €1.43 +28.1% | 12.8% | €1.72 | €1.25 | €0.91 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。