Bank of Ireland Group 評価
BIRG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BIRG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BIRG ( €8.71 ) は、当社の 公正価値 ( €21.67 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BIRGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
BIRG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BIRGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BIRG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.7x |
| 収益 | €1.54b |
| 時価総額 | €8.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BIRG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.8x | ||
A5G AIB Group | 5.6x | -13.5% | €12.6b |
PTSB Permanent TSB Group Holdings | 13.1x | 23.0% | €823.8m |
2890 SinoPac Financial Holdings | 12.8x | 1.1% | NT$288.2b |
BRIS Bank Syariah Indonesia | 19.8x | 17.7% | Rp124.1t |
BIRG Bank of Ireland Group | 5.7x | -7.6% | €8.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: BIRGは、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
BIRG'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BIRGは、 European Banks業界平均 (7.4x) (5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BIRG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.7x |
| 公正PE 比率 | 6.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BIRGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €8.71 | €11.12 +27.7% | 15.9% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €8.75 | €11.30 +29.1% | 15.0% | €14.10 | €7.75 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €9.35 | €11.97 +28.0% | 10.5% | €14.60 | €10.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €10.37 | €12.01 +15.8% | 9.9% | €14.60 | €10.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €9.78 | €11.90 +21.7% | 10.1% | €14.60 | €10.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €9.82 | €11.85 +20.7% | 9.9% | €14.60 | €10.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | €10.52 | €11.85 +12.7% | 10.1% | €14.60 | €10.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | €10.05 | €11.65 +16.0% | 13.1% | €14.60 | €8.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | €9.45 | €11.58 +22.5% | 16.0% | €16.22 | €8.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €8.36 | €11.48 +37.2% | 18.0% | €16.22 | €8.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €8.32 | €11.64 +39.9% | 20.0% | €16.22 | €7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €8.22 | €12.02 +46.3% | 15.9% | €15.64 | €7.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €8.69 | €12.14 +39.7% | 15.8% | €15.64 | €7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €8.45 | €12.35 +46.1% | 15.5% | €15.64 | €7.00 | €8.75 | 14 |
| Oct ’24 | €9.29 | €12.49 +34.5% | 15.3% | €15.64 | €7.00 | €9.35 | 14 |
| Sep ’24 | €9.09 | €12.64 +39.1% | 15.2% | €15.64 | €7.00 | €10.37 | 15 |
| Aug ’24 | €9.62 | €12.53 +30.2% | 15.7% | €15.64 | €7.00 | €9.78 | 15 |
| Jul ’24 | €8.74 | €12.23 +39.9% | 14.4% | €14.00 | €7.00 | €9.82 | 15 |
| Jun ’24 | €8.98 | €12.22 +36.2% | 14.0% | €14.00 | €7.00 | €10.52 | 15 |
| May ’24 | €9.37 | €12.11 +29.2% | 14.2% | €14.00 | €7.00 | €10.05 | 15 |
| Apr ’24 | €9.32 | €11.96 +28.3% | 14.9% | €14.00 | €7.00 | €9.45 | 15 |
| Mar ’24 | €10.29 | €10.93 +6.2% | 14.7% | €13.80 | €7.00 | €8.36 | 15 |
| Feb ’24 | €9.94 | €10.42 +4.8% | 12.2% | €12.30 | €7.00 | €8.32 | 13 |
| Jan ’24 | €8.90 | €9.77 +9.8% | 15.1% | €12.30 | €7.00 | €8.22 | 12 |
| Dec ’23 | €7.61 | €9.58 +25.9% | 16.6% | €12.30 | €7.00 | €8.69 | 12 |
| Nov ’23 | €7.48 | €8.67 +15.9% | 17.7% | €12.30 | €7.00 | €8.45 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。