AIB Group 評価
A5G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
A5G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: A5G ( €5.4 ) は、当社の 公正価値 ( €13.03 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: A5Gは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
A5G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 A5Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| A5G のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.6x |
| 収益 | €2.25b |
| 時価総額 | €12.57b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | -0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
A5G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: A5Gは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
A5G'のPE レシオは、European Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: A5Gは、 European Banks業界平均 (7.3x) (5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
A5G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.6x |
| 公正PE 比率 | 6.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: A5Gは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.40 | €6.01 +11.4% | 12.8% | €7.80 | €4.85 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €5.14 | €5.96 +15.9% | 13.5% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €4.85 | €6.12 +26.1% | 11.2% | €7.90 | €4.90 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €5.45 | €6.12 +12.4% | 11.3% | €7.90 | €4.80 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €5.18 | €6.00 +15.7% | 10.6% | €7.60 | €4.80 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €5.01 | €5.98 +19.4% | 11.0% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €5.22 | €5.99 +14.8% | 10.9% | €7.60 | €4.80 | n/a | 12 |
| May ’25 | €4.87 | €5.86 +20.5% | 11.0% | €7.40 | €4.80 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €4.70 | €5.69 +21.0% | 12.5% | €7.40 | €4.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | €4.35 | €5.18 +19.2% | 18.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €3.98 | €5.15 +29.3% | 18.0% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €3.88 | €5.29 +36.3% | 17.3% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €4.30 | €5.37 +24.9% | 17.6% | €7.00 | €2.65 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | €4.13 | €5.44 +31.7% | 18.5% | €6.90 | €2.65 | €5.14 | 14 |
| Oct ’24 | €4.26 | €5.30 +24.5% | 20.0% | €6.80 | €2.65 | €4.85 | 14 |
| Sep ’24 | €4.25 | €5.26 +23.8% | 20.1% | €6.80 | €2.65 | €5.45 | 15 |
| Aug ’24 | €4.28 | €5.09 +18.9% | 18.9% | €6.50 | €2.65 | €5.18 | 15 |
| Jul ’24 | €3.85 | €4.90 +27.3% | 18.4% | €6.50 | €2.65 | €5.01 | 15 |
| Jun ’24 | €3.86 | €4.82 +24.9% | 17.1% | €5.90 | €2.65 | €5.22 | 15 |
| May ’24 | €3.90 | €4.65 +19.4% | 16.9% | €5.80 | €2.65 | €4.87 | 15 |
| Apr ’24 | €3.74 | €4.56 +21.8% | 15.8% | €5.70 | €2.65 | €4.70 | 15 |
| Mar ’24 | €3.96 | €4.22 +6.7% | 13.0% | €5.12 | €2.65 | €4.35 | 15 |
| Feb ’24 | €3.88 | €4.06 +4.8% | 11.6% | €4.60 | €2.65 | €3.98 | 14 |
| Jan ’24 | €3.62 | €3.81 +5.5% | 11.9% | €4.40 | €2.65 | €3.88 | 14 |
| Dec ’23 | €3.01 | €3.74 +24.2% | 12.1% | €4.40 | €2.65 | €4.30 | 14 |
| Nov ’23 | €2.95 | €3.50 +18.6% | 14.3% | €4.40 | €2.65 | €4.13 | 14 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。