PT Merdeka Copper Gold Tbk

IDX:MDKA 株式レポート

時価総額：Rp56.1t

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Merdeka Copper Gold 評価

MDKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MDKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのMDKAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのMDKAの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

MDKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

MDKA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益3.1x
企業価値／EBITDA24.6x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

MDKA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MDKA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均6.7x
BRMS Bumi Resources Minerals
20x39.0%Rp20.0t
INCO Vale Indonesia
2.1x-3.4%Rp40.5t
MBMA Merdeka Battery Materials
2.3x13.3%Rp59.9t
NCKL Trimegah Bangun Persada
2.6x9.1%Rp63.7t
MDKA Merdeka Copper Gold
1.7x17.6%Rp56.1t

Price-To-Sales vs ピア: MDKAは、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MDKA'のPE レシオは、ID Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: MDKAは、 ID Metals and Mining業界平均 (1x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

MDKA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

MDKA PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.7x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: MDKAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMDKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp2,310.00
Rp3,391.29
+46.8%
25.2%Rp5,453.80Rp2,100.12n/a13
Jun ’25Rp2,700.00
Rp3,358.21
+24.4%
25.3%Rp5,442.41Rp1,868.29n/a14
May ’25Rp2,630.00
Rp3,709.33
+41.0%
34.2%Rp5,981.47Rp1,917.97n/a14
Apr ’25Rp2,290.00
Rp3,760.60
+64.2%
33.5%Rp5,848.62Rp1,875.37n/a13
Mar ’25Rp2,240.00
Rp3,571.36
+59.4%
33.1%Rp5,737.12Rp1,839.62n/a12
Feb ’25Rp2,520.00
Rp3,770.52
+49.6%
30.5%Rp5,801.52Rp1,860.27n/a12
Jan ’25Rp2,700.00
Rp3,941.38
+46.0%
25.1%Rp5,665.73Rp2,771.28n/a14
Dec ’24Rp2,590.00
Rp4,088.79
+57.9%
23.5%Rp5,724.24Rp2,799.90n/a14
Nov ’24Rp2,300.00
Rp4,171.82
+81.4%
23.8%Rp5,834.27Rp2,504.93n/a14
Oct ’24Rp2,880.00
Rp4,257.86
+47.8%
21.3%Rp5,995.02Rp2,788.38n/a14
Sep ’24Rp3,390.00
Rp4,291.12
+26.6%
18.9%Rp5,892.85Rp2,847.45n/a16
Aug ’24Rp3,470.00
Rp4,345.26
+25.2%
20.1%Rp5,802.68Rp2,803.88n/a15
Jul ’24Rp3,060.00
Rp4,507.05
+47.3%
20.7%Rp5,803.84Rp2,804.44n/a15
Jun ’24Rp3,000.00
Rp4,798.56
+60.0%
19.5%Rp5,707.76Rp2,801.45Rp2,700.0016
May ’24Rp3,940.00
Rp5,294.81
+34.4%
11.0%Rp6,500.64Rp4,139.49Rp2,630.0016
Apr ’24Rp4,190.00
Rp5,353.60
+27.8%
10.9%Rp6,521.38Rp4,200.98Rp2,290.0016
Mar ’24Rp4,600.00
Rp5,448.66
+18.4%
9.7%Rp6,553.63Rp4,221.76Rp2,240.0016
Feb ’24Rp4,780.00
Rp5,300.74
+10.9%
10.0%Rp6,490.04Rp4,052.53Rp2,520.0015
Jan ’24Rp4,120.00
Rp5,401.55
+31.1%
12.3%Rp6,487.27Rp3,982.59Rp2,700.0014
Dec ’23Rp4,370.00
Rp5,405.34
+23.7%
12.9%Rp6,383.12Rp3,937.54Rp2,590.0014
Nov ’23Rp3,740.00
Rp5,501.94
+47.1%
14.4%Rp7,044.60Rp3,981.06Rp2,300.0015
Oct ’23Rp3,940.00
Rp5,517.88
+40.0%
16.9%Rp7,094.41Rp3,880.70Rp2,880.0013
Sep ’23Rp4,120.00
Rp5,303.61
+28.7%
16.8%Rp7,015.75Rp4,002.67Rp3,390.0013
Aug ’23Rp4,130.00
Rp5,343.59
+29.4%
16.9%Rp7,058.03Rp4,026.79Rp3,470.0013
Jul ’23Rp3,960.00
Rp5,405.50
+36.5%
16.7%Rp7,100.30Rp4,050.91Rp3,060.0013
Jun ’23Rp5,450.00
Rp5,239.27
-3.9%
18.3%Rp6,906.03Rp3,940.07Rp3,000.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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