PT Trimegah Bangun Persada Tbk

IDX:NCKL 株式レポート

時価総額：Rp51.1t

Trimegah Bangun Persada 評価

NCKL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NCKL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NCKL ( IDR810 ) は、当社の 公正価値 ( IDR1766.12 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NCKLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NCKL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NCKLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NCKL の株価収益率 レシオを示している。これはNCKL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NCKL のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益Rp5.68t
時価総額Rp51.11t

株価収益率 同業他社との比較

NCKL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NCKL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均36.7x
MBMA Merdeka Battery Materials
73.6x56.1%Rp55.1t
INCO Vale Indonesia
26.8x28.4%Rp38.8t
TINS TIMAH
17.6x32.3%Rp9.6t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t
NCKL Trimegah Bangun Persada
9x19.8%Rp51.1t

Price-To-Earnings vs ピア: NCKLは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NCKL'のPE レシオは、ID Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.4xn/aUS$79.20m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
NCKL 9.0x業界平均 17.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NCKLは、 ID Metals and Mining業界平均 (17.6x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NCKL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NCKL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率21.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: NCKLは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNCKL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp835.00
Rp1,239.29
+48.4%
9.2%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Nov ’25Rp885.00
Rp1,239.29
+40.0%
9.2%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Oct ’25Rp915.00
Rp1,215.71
+32.9%
8.7%Rp1,500.00Rp1,050.00n/a14
Sep ’25Rp910.00
Rp1,219.29
+34.0%
7.5%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a14
Aug ’25Rp935.00
Rp1,231.00
+31.7%
7.8%Rp1,400.00Rp1,050.00n/a10
Jul ’25Rp1,000.00
Rp1,226.00
+22.6%
11.3%Rp1,400.00Rp900.00n/a10
Jun ’25Rp1,005.00
Rp1,205.45
+19.9%
13.7%Rp1,500.00Rp900.00n/a11
May ’25Rp970.00
Rp1,204.17
+24.1%
12.4%Rp1,500.00Rp900.00n/a12
Apr ’25Rp885.00
Rp1,215.00
+37.3%
12.0%Rp1,500.00Rp900.00n/a12
Mar ’25Rp885.00
Rp1,263.00
+42.7%
9.0%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Feb ’25Rp900.00
Rp1,263.00
+40.3%
9.0%Rp1,500.00Rp1,100.00n/a10
Jan ’25Rp1,000.00
Rp1,317.50
+31.8%
7.9%Rp1,500.00Rp1,200.00n/a12
Dec ’24Rp1,055.00
Rp1,334.17
+26.5%
8.6%Rp1,500.00Rp1,200.00n/a12
Nov ’24Rp945.00
Rp1,354.55
+43.3%
7.8%Rp1,500.00Rp1,210.00Rp885.0011
Oct ’24Rp1,085.00
Rp1,354.00
+24.8%
8.6%Rp1,500.00Rp1,190.00Rp915.0010
Sep ’24Rp925.00
Rp1,297.78
+40.3%
9.1%Rp1,460.00Rp1,100.00Rp910.009
Aug ’24Rp900.00
Rp1,275.00
+41.7%
8.7%Rp1,450.00Rp1,100.00Rp935.008
Jul ’24Rp935.00
Rp1,366.67
+46.2%
7.2%Rp1,500.00Rp1,200.00Rp1,000.006

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Suparma

Rp927.3b

Manufactures and sells paper and related paper products in Indonesia.

SPMA

Rp294.00

7D

-2.0%

1Y

-18.3%

Adaro Minerals Indonesia

Rp53.8t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,315.00

7D

-1.1%

1Y

10.5%

Alumindo Light Metal Industry

Rp282.4b

Manufactures and sells flat aluminum sheet, foil, and related products in Indonesia, the United States, Asia, Europe, and Australia.

ALMI

Rp74.00

7D

0%

1Y

-62.1%