PT Vale Indonesia Tbk

IDX:INCO 株式レポート

時価総額：Rp39.7t

このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！

Vale Indonesia 評価

INCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

INCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: INCO ( IDR4160 ) は、当社の 公正価値 ( IDR6214.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: INCOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

INCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

INCO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.4x
企業価値／EBITDA3.8x
PEGレシオ-0.8x

株価収益率 同業他社との比較

INCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、INCO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均42.5x
NCKL Trimegah Bangun Persada
12.1x26.1%Rp63.7t
PTRO Petrosea
53.4x67.2%Rp8.2t
BRMS Bumi Resources Minerals
81x42.4%Rp20.4t
HILL Hillcon
23.7xn/aRp8.3t
INCO Vale Indonesia
8.8x-10.6%Rp39.7t

Price-To-Earnings vs ピア: INCOは、同業他社の平均 ( { 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

INCO'のPE レシオは、ID Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a40.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: INCOは、 ID Metals and Mining業界平均 (11.8x) (9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

INCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

INCO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.8x
公正PE 比率10x

Price-To-Earnings対 公正比率: INCOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのINCO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp4,220.00
Rp5,268.44
+24.8%
20.8%Rp9,125.89Rp4,161.54n/a18
Jun ’25Rp4,970.00
Rp5,222.18
+5.1%
20.5%Rp8,963.80Rp4,087.62n/a18
May ’25Rp4,250.00
Rp4,968.40
+16.9%
22.6%Rp9,017.27Rp3,901.55n/a20
Apr ’25Rp4,070.00
Rp4,927.87
+21.1%
22.9%Rp8,798.93Rp3,807.08n/a20
Mar ’25Rp4,100.00
Rp4,797.00
+17.0%
14.7%Rp6,616.02Rp3,865.89n/a16
Feb ’25Rp3,930.00
Rp5,573.87
+41.8%
23.6%Rp8,639.22Rp4,051.61n/a16
Jan ’25Rp4,310.00
Rp6,322.68
+46.7%
21.5%Rp8,945.08Rp4,603.40n/a18
Dec ’24Rp4,400.00
Rp6,498.09
+47.7%
20.2%Rp8,974.71Rp4,912.15n/a18
Nov ’24Rp4,840.00
Rp7,225.07
+49.3%
16.6%Rp9,239.06Rp5,088.64n/a17
Oct ’24Rp5,650.00
Rp7,635.45
+35.1%
13.1%Rp8,992.72Rp5,850.68n/a16
Sep ’24Rp5,925.00
Rp7,683.20
+29.7%
12.8%Rp8,945.29Rp5,851.78n/a17
Aug ’24Rp6,900.00
Rp7,839.48
+13.6%
12.0%Rp8,871.92Rp5,803.78n/a16
Jul ’24Rp6,300.00
Rp7,780.89
+23.5%
12.7%Rp8,998.20Rp5,758.85n/a18
Jun ’24Rp6,300.00
Rp7,909.18
+25.5%
11.4%Rp8,995.20Rp5,756.93Rp4,970.0018
May ’24Rp6,975.00
Rp7,812.14
+12.0%
12.0%Rp8,931.59Rp5,631.74Rp4,250.0018
Apr ’24Rp6,650.00
Rp7,801.28
+17.3%
13.8%Rp9,047.92Rp5,752.32Rp4,070.0018
Mar ’24Rp6,925.00
Rp8,000.61
+15.5%
12.3%Rp9,205.56Rp5,852.54Rp4,100.0018
Feb ’24Rp7,575.00
Rp7,917.47
+4.5%
12.4%Rp9,104.70Rp5,773.34Rp3,930.0017
Jan ’24Rp7,100.00
Rp8,085.28
+13.9%
13.0%Rp9,909.81Rp5,724.98Rp4,310.0018
Dec ’23Rp7,300.00
Rp7,909.06
+8.3%
13.4%Rp9,797.70Rp5,660.21Rp4,400.0019
Nov ’23Rp6,525.00
Rp8,013.48
+22.8%
13.8%Rp9,972.24Rp5,792.35Rp4,840.0017
Oct ’23Rp6,400.00
Rp8,152.77
+27.4%
8.7%Rp9,700.24Rp6,837.37Rp5,650.0016
Sep ’23Rp5,975.00
Rp7,682.48
+28.6%
13.8%Rp9,486.20Rp4,973.93Rp5,925.0016
Aug ’23Rp6,350.00
Rp7,772.29
+22.4%
14.4%Rp9,451.81Rp4,955.89Rp6,900.0016
Jul ’23Rp5,350.00
Rp8,004.26
+49.6%
14.8%Rp9,818.37Rp5,005.44Rp6,300.0016
Jun ’23Rp8,225.00
Rp7,603.22
-7.6%
20.6%Rp9,790.80Rp3,287.85Rp6,300.0019

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y