PT Hillcon Tbk

IDX:HILL 株式レポート

時価総額：Rp6.2t

Hillcon 評価

HILL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HILL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HILL ( IDR2100 ) は、当社の 公正価値 ( IDR2319.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HILLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

HILL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HILLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HILL の株価収益率 レシオを示している。これはHILL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HILL のPE レシオは？
PEレシオ28.6x
収益Rp216.64b
時価総額Rp6.19t

株価収益率 同業他社との比較

HILL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HILL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均39x
TINS TIMAH
16.6x32.3%Rp9.0t
NICL PAM Mineral
23.3xn/aRp3.2t
DEWA Darma Henwa
69.5xn/aRp2.6t
NICE Adhi Kartiko Pratama
46.6xn/aRp2.3t
HILL Hillcon
28.6x25.8%Rp6.2t

Price-To-Earnings vs ピア: HILLは、同業他社の平均 ( { 28.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HILL'のPE レシオは、ID Metals and Mining 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GGRP Gunung Raja Paksi
2.6xn/aUS$161.76m
ISSP Steel Pipe Industry of Indonesia
4xn/aUS$125.52m
DKFT Central Omega Resources
4.2xn/aUS$74.33m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HILL 28.6x業界平均 16.6xNo. of Companies5PE020406080100+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HILLは、 ID Metals and Mining業界平均 (16.6x) (28.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HILL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HILL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.6x
公正PE 比率24.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HILLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHILL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp2,100.00
Rp2,900.00
+38.1%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Nov ’25Rp2,120.00
Rp2,900.00
+36.8%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Oct ’25Rp2,140.00
Rp2,900.00
+35.5%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Sep ’25Rp2,260.00
Rp2,900.00
+28.3%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
Aug ’25Rp2,370.00
Rp2,900.00
+22.4%
3.4%Rp3,000.00Rp2,800.00n/a2
May ’25Rp2,320.00
Rp3,300.00
+42.2%
15.2%Rp3,800.00Rp2,800.00n/a2
Apr ’25Rp2,010.00
Rp3,700.00
+84.1%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Mar ’25Rp2,300.00
Rp3,700.00
+60.9%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Feb ’25Rp2,500.00
Rp3,700.00
+48.0%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Jan ’25Rp2,400.00
Rp3,700.00
+54.2%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Dec ’24Rp2,570.00
Rp3,700.00
+44.0%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00n/a2
Nov ’24Rp2,300.00
Rp3,700.00
+60.9%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,120.002
Oct ’24Rp2,490.00
Rp3,700.00
+48.6%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,140.002
Sep ’24Rp3,050.00
Rp3,700.00
+21.3%
2.7%Rp3,800.00Rp3,600.00Rp2,260.002

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Adaro Minerals Indonesia

Rp51.7t

Engages in metallurgical coal mining business in Indonesia.

ADMR

Rp1,265.00

7D

0.8%

1Y

0.8%

Solusi Bangun Indonesia

Rp6.7t

Engages in the production and distribution of cement, ready-mixed concrete, and aggregates in Indonesia and internationally.

SMCB

Rp740.00

7D

0%

1Y

-58.1%

Barito Pacific

Rp81.5t

Engages in the petrochemical production business.

BRPT

Rp870.00

7D

3.0%

1Y

-7.9%