PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk

IDX:HMSP 株式レポート

時価総額：Rp75.6t

Hanjaya Mandala Sampoerna 評価

HMSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HMSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HMSP ( IDR650 ) は、当社の 公正価値 ( IDR904.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HMSPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HMSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HMSPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HMSP の株価収益率 レシオを示している。これはHMSP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HMSP のPE レシオは？
PEレシオ10.6x
収益Rp7.12t
時価総額Rp75.61t

株価収益率 同業他社との比較

HMSP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HMSP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.5x
GGRM Gudang Garam
13.5x25.6%Rp25.1t
WIIM Wismilak Inti Makmur
4x13.5%Rp1.6t
CPIN Charoen Pokphand Indonesia
38x32.4%Rp77.1t
INDF Indofood Sukses Makmur
6.7x11.2%Rp65.6t
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.6x14.6%Rp75.6t

Price-To-Earnings vs ピア: HMSPは、同業他社の平均 ( { 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HMSP'のPE レシオは、Asian Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
HMSP 10.6x業界平均 11.6xNo. of Companies5PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HMSPは、 Asian Tobacco業界平均 (13.3x) (10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HMSP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HMSP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.6x
公正PE 比率15.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: HMSPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHMSP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp650.00
Rp840.50
+29.3%
19.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Nov ’25Rp680.00
Rp840.50
+23.6%
19.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a10
Oct ’25Rp750.00
Rp844.17
+12.6%
19.4%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Sep ’25Rp705.00
Rp867.50
+23.0%
20.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Aug ’25Rp675.00
Rp867.50
+28.5%
20.2%Rp1,100.00Rp580.00n/a12
Jul ’25Rp700.00
Rp959.17
+37.0%
16.4%Rp1,100.00Rp700.00n/a12
Jun ’25Rp735.00
Rp959.17
+30.5%
16.4%Rp1,100.00Rp700.00n/a12
May ’25Rp855.00
Rp1,017.08
+19.0%
15.5%Rp1,300.00Rp710.00n/a12
Apr ’25Rp850.00
Rp1,039.58
+22.3%
16.9%Rp1,300.00Rp710.00n/a12
Mar ’25Rp865.00
Rp1,059.17
+22.4%
15.4%Rp1,300.00Rp720.00n/a12
Feb ’25Rp850.00
Rp1,070.00
+25.9%
15.1%Rp1,300.00Rp720.00n/a13
Jan ’25Rp895.00
Rp1,095.38
+22.4%
13.6%Rp1,300.00Rp790.00n/a13
Dec ’24Rp955.00
Rp1,087.69
+13.9%
13.9%Rp1,300.00Rp790.00n/a13
Nov ’24Rp895.00
Rp1,061.25
+18.6%
15.7%Rp1,300.00Rp790.00Rp680.0012
Oct ’24Rp865.00
Rp1,065.42
+23.2%
15.4%Rp1,300.00Rp790.00Rp750.0012
Sep ’24Rp875.00
Rp1,090.38
+24.6%
15.8%Rp1,310.00Rp790.00Rp705.0013
Aug ’24Rp895.00
Rp1,085.00
+21.2%
18.9%Rp1,400.00Rp780.00Rp675.0013
Jul ’24Rp945.00
Rp1,148.08
+21.5%
22.8%Rp1,750.00Rp780.00Rp700.0013
Jun ’24Rp980.00
Rp1,151.79
+17.5%
25.6%Rp1,750.00Rp780.00Rp735.0014
May ’24Rp1,015.00
Rp1,167.31
+15.0%
25.7%Rp1,750.00Rp780.00Rp855.0013
Apr ’24Rp1,125.00
Rp1,176.36
+4.6%
27.2%Rp1,750.00Rp780.00Rp850.0011
Mar ’24Rp1,160.00
Rp1,120.83
-3.4%
27.5%Rp1,750.00Rp780.00Rp865.0012
Feb ’24Rp1,025.00
Rp998.08
-2.6%
26.5%Rp1,750.00Rp710.00Rp850.0013
Jan ’24Rp840.00
Rp1,013.46
+20.7%
24.3%Rp1,750.00Rp710.00Rp895.0013
Dec ’23Rp990.00
Rp1,013.46
+2.4%
24.3%Rp1,750.00Rp710.00Rp955.0013
Nov ’23Rp985.00
Rp1,017.50
+3.3%
23.6%Rp1,750.00Rp710.00Rp895.0014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp750.00

7D

-0.7%

1Y

40.2%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp995.00

7D

-7.4%

1Y

7.6%

Mahkota Group

Rp2.4t

Engages in the palm oil processing business in Indonesia.

MGRO

Rp680.00

7D

2.3%

1Y

6.3%