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Hanjaya Mandala Sampoerna 評価
HMSP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HMSP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HMSP ( IDR680 ) は、当社の 公正価値 ( IDR1371.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HMSPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HMSP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| HMSP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | Rp79.68t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
HMSP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.7x | ||
GGRM Gudang Garam | 8.7x | 7.9% | Rp34.5t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 4.1x | 5.7% | Rp2.0t |
CPIN Charoen Pokphand Indonesia | 28.1x | 18.5% | Rp78.4t |
ICBP Indofood CBP Sukses Makmur | 22x | 22.6% | Rp118.7t |
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 9.7x | 11.8% | Rp79.7t |
Price-To-Earnings vs ピア: HMSPは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HMSP'のPE レシオは、Asian Tobacco 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HMSP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HMSPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp685.00 | Rp969.17 +41.5% | 16.7% | Rp1,100.00 | Rp700.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Rp735.00 | Rp969.17 +31.9% | 16.7% | Rp1,100.00 | Rp700.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | Rp855.00 | Rp1,027.08 +20.1% | 15.4% | Rp1,300.00 | Rp710.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | Rp850.00 | Rp1,049.58 +23.5% | 16.7% | Rp1,300.00 | Rp710.00 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | Rp865.00 | Rp1,059.17 +22.4% | 15.4% | Rp1,300.00 | Rp720.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | Rp850.00 | Rp1,070.00 +25.9% | 15.1% | Rp1,300.00 | Rp720.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | Rp895.00 | Rp1,095.38 +22.4% | 13.6% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | Rp955.00 | Rp1,087.69 +13.9% | 13.9% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | Rp895.00 | Rp1,061.25 +18.6% | 15.7% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | Rp865.00 | Rp1,065.42 +23.2% | 15.4% | Rp1,300.00 | Rp790.00 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | Rp875.00 | Rp1,090.38 +24.6% | 15.8% | Rp1,310.00 | Rp790.00 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | Rp895.00 | Rp1,085.00 +21.2% | 18.9% | Rp1,400.00 | Rp780.00 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | Rp945.00 | Rp1,148.08 +21.5% | 22.8% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | Rp980.00 | Rp1,151.79 +17.5% | 25.6% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp735.00 | 14 |
| May ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,167.31 +15.0% | 25.7% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp855.00 | 13 |
| Apr ’24 | Rp1,125.00 | Rp1,176.36 +4.6% | 27.2% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp850.00 | 11 |
| Mar ’24 | Rp1,160.00 | Rp1,120.83 -3.4% | 27.5% | Rp1,750.00 | Rp780.00 | Rp865.00 | 12 |
| Feb ’24 | Rp1,025.00 | Rp998.08 -2.6% | 26.5% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp850.00 | 13 |
| Jan ’24 | Rp840.00 | Rp1,013.46 +20.7% | 24.3% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp895.00 | 13 |
| Dec ’23 | Rp990.00 | Rp1,013.46 +2.4% | 24.3% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp955.00 | 13 |
| Nov ’23 | Rp985.00 | Rp1,017.50 +3.3% | 23.6% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp895.00 | 14 |
| Oct ’23 | Rp910.00 | Rp1,040.63 +14.4% | 23.6% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp865.00 | 16 |
| Sep ’23 | Rp905.00 | Rp1,033.75 +14.2% | 23.2% | Rp1,750.00 | Rp710.00 | Rp875.00 | 16 |
| Aug ’23 | Rp920.00 | Rp1,044.00 +13.5% | 22.0% | Rp1,750.00 | Rp750.00 | Rp895.00 | 15 |
| Jul ’23 | Rp975.00 | Rp1,067.33 +9.5% | 21.6% | Rp1,750.00 | Rp750.00 | Rp945.00 | 15 |
| Jun ’23 | Rp1,115.00 | Rp1,055.00 -5.4% | 21.6% | Rp1,750.00 | Rp750.00 | Rp980.00 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。