Wismilak Inti Makmur 評価
WIIM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WIIM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WIIM ( IDR770 ) は、当社の 公正価値 ( IDR2974.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WIIMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WIIM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WIIMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WIIM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 4x |
| 収益 | Rp394.68b |
| 時価総額 | Rp1.60t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 2.9x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
WIIM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: WIIMは、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WIIM'のPE レシオは、Asian Tobacco 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WIIMは、 Asian Tobacco業界平均 (13.3x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WIIM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4x |
| 公正PE 比率 | 10.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WIIMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp770.00 | Rp1,288.33 +67.3% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | Rp870.00 | Rp1,288.33 +48.1% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | Rp985.00 | Rp1,288.33 +30.8% | 5.7% | Rp1,380.00 | Rp1,200.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Rp960.00 | Rp1,242.50 +29.4% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | Rp960.00 | Rp1,242.50 +29.4% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | Rp1,135.00 | Rp1,242.50 +9.5% | 3.4% | Rp1,285.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | Rp1,165.00 | Rp1,480.00 +27.0% | 18.9% | Rp1,760.00 | Rp1,200.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | Rp1,160.00 | Rp1,953.33 +68.4% | 20.1% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Rp1,200.00 | Rp1,953.33 +62.8% | 20.1% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Rp1,745.00 | Rp2,050.00 +17.5% | 22.0% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | Rp1,700.00 | Rp2,050.00 +20.6% | 22.0% | Rp2,500.00 | Rp1,600.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | Rp3,280.00 | Rp2,157.50 -34.2% | 53.0% | Rp3,300.00 | Rp1,015.00 | Rp870.00 | 2 |
| Oct ’24 | Rp2,860.00 | Rp2,157.50 -24.6% | 53.0% | Rp3,300.00 | Rp1,015.00 | Rp985.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Hanjaya Mandala Sampoerna
Rp75.6t
Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.
HMSP
Rp650.00
7D
-5.1%
1Y
-34.0%
Malindo Feedmill
Rp1.7t
Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.
MAIN
Rp750.00
7D
-0.7%
1Y
40.2%
Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia
Rp6.8t
Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.
LSIP
Rp995.00
7D
-7.4%
1Y
7.6%