PT Gudang Garam Tbk

IDX:GGRM 株式レポート

時価総額：Rp25.0t

Gudang Garam 評価

GGRM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GGRM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GGRM ( IDR12975 ) は、当社の 公正価値 ( IDR36928.54 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GGRMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GGRM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GGRMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GGRM の株価収益率 レシオを示している。これはGGRM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GGRM のPE レシオは？
PEレシオ13.4x
収益Rp1.86t
時価総額Rp24.97t

株価収益率 同業他社との比較

GGRM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GGRM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.7x
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
10.6x14.2%Rp75.6t
WIIM Wismilak Inti Makmur
4x13.5%Rp1.6t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
9.5x10.8%Rp19.9t
STTP Siantar Top
14.6xn/aRp18.2t
GGRM Gudang Garam
13.4x25.6%Rp25.0t

Price-To-Earnings vs ピア: GGRMは、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

GGRM'のPE レシオは、Asian Tobacco 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GGRM 13.4x業界平均 12.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GGRMは、 Asian Tobacco業界平均 (13.4x) (13.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GGRM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GGRM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.4x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: GGRMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGGRM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp12,975.00
Rp15,086.36
+16.3%
39.5%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Nov ’25Rp13,700.00
Rp15,704.55
+14.6%
36.5%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Oct ’25Rp16,100.00
Rp17,795.83
+10.5%
37.9%Rp33,000.00Rp11,000.00n/a12
Sep ’25Rp16,375.00
Rp19,204.17
+17.3%
39.3%Rp33,000.00Rp11,000.00n/a12
Aug ’25Rp15,400.00
Rp20,704.17
+34.4%
34.1%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a12
Jul ’25Rp17,500.00
Rp22,240.83
+27.1%
31.7%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a12
Jun ’25Rp18,700.00
Rp23,068.46
+23.4%
31.9%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a13
May ’25Rp18,225.00
Rp24,849.23
+36.3%
23.3%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Apr ’25Rp19,675.00
Rp25,660.77
+30.4%
21.2%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Mar ’25Rp20,225.00
Rp25,660.77
+26.9%
21.2%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Feb ’25Rp19,575.00
Rp26,324.29
+34.5%
20.3%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a14
Jan ’25Rp20,325.00
Rp28,311.67
+39.3%
18.4%Rp36,000.00Rp19,640.00n/a12
Dec ’24Rp21,025.00
Rp28,311.67
+34.7%
18.4%Rp36,000.00Rp19,640.00n/a12
Nov ’24Rp22,175.00
Rp30,259.09
+36.5%
15.9%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp13,700.0011
Oct ’24Rp24,600.00
Rp30,486.36
+23.9%
16.1%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp16,100.0011
Sep ’24Rp24,250.00
Rp30,713.64
+26.7%
16.1%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp16,375.0011
Aug ’24Rp27,500.00
Rp30,531.82
+11.0%
15.9%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp15,400.0011
Jul ’24Rp27,625.00
Rp30,575.00
+10.7%
19.4%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp17,500.0010
Jun ’24Rp27,000.00
Rp28,162.50
+4.3%
22.0%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp18,700.0012
May ’24Rp28,450.00
Rp26,640.91
-6.4%
22.9%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp18,225.0011
Apr ’24Rp26,000.00
Rp26,280.00
+1.1%
25.1%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp19,675.0010
Mar ’24Rp23,900.00
Rp25,330.00
+6.0%
26.4%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp20,225.0010
Feb ’24Rp24,000.00
Rp24,330.00
+1.4%
30.3%Rp37,800.00Rp15,000.00Rp19,575.0010
Jan ’24Rp18,000.00
Rp22,979.55
+27.7%
30.5%Rp37,800.00Rp12,100.00Rp20,325.0011
Dec ’23Rp18,900.00
Rp22,979.55
+21.6%
30.5%Rp37,800.00Rp12,100.00Rp21,025.0011
Nov ’23Rp23,075.00
Rp26,172.92
+13.4%
42.7%Rp56,000.00Rp12,100.00Rp22,175.0012

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-0.8%

1Y

-31.9%

Malindo Feedmill

Rp1.7t

Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.

MAIN

Rp755.00

7D

0.7%

1Y

46.6%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp7.2t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,055.00

7D

2.9%

1Y

14.7%