PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk

IDX:CPIN 株式レポート

時価総額:Rp80.4t

Charoen Pokphand Indonesia 評価

CPIN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CPIN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CPIN ( IDR4900 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR1918.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CPIN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

CPIN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

CPIN 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.4x
企業価値/EBITDA18.4x
PEGレシオ1.2x

株価収益率 同業他社との比較

CPIN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CPIN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
FAPA FAP Agri
58.5xn/aRp19.0t
DSNG Dharma Satya Nusantara
10x7.2%Rp12.0t
AALI Astra Agro Lestari
12.2x0.1%Rp12.9t
STAA Sumber Tani Agung Resources
9.8xn/aRp10.1t
CPIN Charoen Pokphand Indonesia
39.6x32.4%Rp80.4t

Price-To-Earnings vs ピア: CPINは、同業他社の平均 ( { 39.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

CPIN'のPE レシオは、ID Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CPINは、 ID Food業界平均 (16.5x) (39.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CPIN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CPIN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.6x
公正PE 比率21.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CPINは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのCPIN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在Rp4,900.00
Rp5,762.50
+17.6%
6.8%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a8
Oct ’25Rp4,720.00
Rp5,762.50
+22.1%
6.8%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a8
Sep ’25Rp4,860.00
Rp5,800.00
+19.3%
7.0%Rp6,400.00Rp5,200.00n/a7
Aug ’25Rp5,250.00
Rp5,728.57
+9.1%
5.7%Rp6,100.00Rp5,200.00n/a7
Jul ’25Rp5,100.00
Rp5,809.38
+13.9%
7.1%Rp6,575.00Rp5,200.00n/a8
Jun ’25Rp5,200.00
Rp5,784.38
+11.2%
7.2%Rp6,575.00Rp5,200.00n/a8
May ’25Rp4,950.00
Rp5,808.33
+17.3%
8.2%Rp6,575.00Rp5,200.00n/a9
Apr ’25Rp5,200.00
Rp5,952.78
+14.5%
8.8%Rp6,700.00Rp5,200.00n/a9
Mar ’25Rp4,930.00
Rp5,839.29
+18.4%
13.7%Rp6,700.00Rp4,400.00n/a7
Feb ’25Rp4,440.00
Rp6,096.88
+37.3%
13.1%Rp6,800.00Rp4,400.00n/a8
Jan ’25Rp5,025.00
Rp6,484.38
+29.0%
7.3%Rp7,200.00Rp5,500.00n/a8
Dec ’24Rp5,000.00
Rp6,484.38
+29.7%
7.3%Rp7,200.00Rp5,500.00n/a8
Nov ’24Rp5,375.00
Rp6,400.00
+19.1%
8.3%Rp7,200.00Rp5,500.00Rp4,890.007
Oct ’24Rp5,425.00
Rp6,271.43
+15.6%
7.8%Rp6,900.00Rp5,500.00Rp4,720.007
Sep ’24Rp5,125.00
Rp5,985.71
+16.8%
15.7%Rp6,900.00Rp4,000.00Rp4,860.007
Aug ’24Rp5,200.00
Rp5,937.50
+14.2%
16.9%Rp6,900.00Rp4,000.00Rp5,250.008
Jul ’24Rp5,275.00
Rp5,986.67
+13.5%
20.2%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp5,100.009
Jun ’24Rp4,950.00
Rp6,047.50
+22.2%
21.0%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp5,200.008
May ’24Rp4,590.00
Rp6,047.50
+31.8%
21.0%Rp7,850.00Rp4,000.00Rp4,950.008
Apr ’24Rp4,990.00
Rp6,610.00
+32.5%
12.0%Rp7,850.00Rp5,000.00Rp5,200.008
Mar ’24Rp5,600.00
Rp6,510.00
+16.3%
11.6%Rp7,850.00Rp5,000.00Rp4,930.0011
Feb ’24Rp5,875.00
Rp6,696.73
+14.0%
8.4%Rp7,850.00Rp5,650.00Rp4,440.0011
Jan ’24Rp5,650.00
Rp6,696.73
+18.5%
8.4%Rp7,850.00Rp5,650.00Rp5,025.0011
Dec ’23Rp5,675.00
Rp6,633.09
+16.9%
8.9%Rp7,850.00Rp5,650.00Rp5,000.0011
Nov ’23Rp5,850.00
Rp6,633.09
+13.4%
10.2%Rp7,850.00Rp5,600.00Rp5,375.0011

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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