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Astra Agro Lestari 評価
AALI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AALI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AALI ( IDR6075 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( IDR2483.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AALI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
AALI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AALI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | Rp11.60t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | -2x |
株価収益率 同業他社との比較
AALI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.8x | ||
STAA Sumber Tani Agung Resources | 9.3x | n/a | Rp8.2t |
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 5x | -7.8% | Rp6.0t |
TLDN Teladan Prima Agro | 12.7x | n/a | Rp6.0t |
DSNG Dharma Satya Nusantara | 8.4x | 8.7% | Rp8.2t |
AALI Astra Agro Lestari | 9.7x | -4.9% | Rp11.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: AALIは、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
AALI'のPE レシオは、ID Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AALI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.7x |
| 公正PE 比率 | 7.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AALIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp6,025.00 | Rp7,926.67 +31.6% | 38.4% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | Rp6,075.00 | Rp7,651.43 +25.9% | 37.9% | Rp14,300.00 | Rp5,460.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp5,400.00 | Rp7,733.44 +43.2% | 33.5% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | Rp5,875.00 | Rp7,733.44 +31.6% | 33.5% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | Rp6,500.00 | Rp8,161.22 +25.6% | 32.7% | Rp14,300.00 | Rp5,715.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Rp6,925.00 | Rp7,606.38 +9.8% | 22.4% | Rp10,350.00 | Rp5,715.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp6,800.00 | Rp7,606.38 +11.9% | 22.4% | Rp10,350.00 | Rp5,715.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp6,875.00 | Rp8,197.63 +19.2% | 17.7% | Rp10,350.00 | Rp6,000.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp7,025.00 | Rp8,432.63 +20.0% | 14.4% | Rp10,350.00 | Rp6,760.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | Rp7,475.00 | Rp8,432.63 +12.8% | 14.4% | Rp10,350.00 | Rp6,760.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | Rp7,000.00 | Rp8,528.71 +21.8% | 14.9% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | Rp7,500.00 | Rp8,573.57 +14.3% | 14.1% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | Rp7,650.00 | Rp8,601.88 +12.4% | 13.7% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | Rp7,550.00 | Rp8,601.88 +13.9% | 13.7% | Rp10,350.00 | Rp6,700.00 | Rp6,075.00 | 8 |
| Jul ’24 | Rp7,475.00 | Rp9,084.44 +21.5% | 24.2% | Rp14,300.00 | Rp6,200.00 | Rp5,400.00 | 9 |
| Jun ’24 | Rp7,050.00 | Rp9,084.44 +28.9% | 24.2% | Rp14,300.00 | Rp6,200.00 | Rp5,875.00 | 9 |
| May ’24 | Rp7,725.00 | Rp9,198.89 +19.1% | 22.5% | Rp14,300.00 | Rp7,230.00 | Rp6,500.00 | 9 |
| Apr ’24 | Rp8,100.00 | Rp9,917.50 +22.4% | 20.2% | Rp14,300.00 | Rp7,240.00 | Rp6,925.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp8,375.00 | Rp10,717.50 +28.0% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp6,800.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp8,200.00 | Rp10,707.50 +30.6% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp6,875.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp8,025.00 | Rp10,707.50 +33.4% | 23.5% | Rp14,350.00 | Rp7,240.00 | Rp7,025.00 | 10 |
| Dec ’23 | Rp8,350.00 | Rp12,443.18 +49.0% | 41.9% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,475.00 | 11 |
| Nov ’23 | Rp8,500.00 | Rp12,443.18 +46.4% | 41.9% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,000.00 | 11 |
| Oct ’23 | Rp8,250.00 | Rp13,256.25 +60.7% | 40.4% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,500.00 | 12 |
| Sep ’23 | Rp9,075.00 | Rp13,563.75 +49.5% | 38.1% | Rp27,000.00 | Rp7,240.00 | Rp7,650.00 | 12 |
| Aug ’23 | Rp9,650.00 | Rp14,013.18 +45.2% | 36.1% | Rp27,000.00 | Rp8,575.00 | Rp7,550.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。