Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia 評価
LSIP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LSIP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LSIP ( IDR995 ) は、当社の 公正価値 ( IDR3259.95 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LSIPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LSIP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LSIPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LSIP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | Rp1.11t |
| 時価総額 | Rp6.79t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
LSIP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 24.9x | ||
TLDN Teladan Prima Agro | 10.2x | n/a | Rp6.7t |
STAA Sumber Tani Agung Resources | 8.9x | n/a | Rp9.1t |
NSSS Nusantara Sawit Sejahtera | 69.3x | n/a | Rp5.6t |
AALI Astra Agro Lestari | 11.3x | 0.1% | Rp11.9t |
LSIP Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia | 6.1x | 8.1% | Rp6.8t |
Price-To-Earnings vs ピア: LSIPは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LSIP'のPE レシオは、ID Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LSIP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LSIPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | Rp995.00 | Rp1,168.00 +17.4% | 20.4% | Rp1,500.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | Rp1,180.00 | Rp1,168.00 -1.0% | 20.4% | Rp1,500.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | Rp1,025.00 | Rp1,140.00 +11.2% | 18.1% | Rp1,430.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | Rp890.00 | Rp1,124.00 +26.3% | 18.7% | Rp1,430.00 | Rp860.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp885.00 | Rp1,111.43 +25.6% | 16.5% | Rp1,430.00 | Rp860.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | Rp810.00 | Rp1,067.50 +31.8% | 13.8% | Rp1,300.00 | Rp860.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | Rp800.00 | Rp1,162.50 +45.3% | 18.3% | Rp1,620.00 | Rp930.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | Rp865.00 | Rp1,161.25 +34.2% | 18.4% | Rp1,620.00 | Rp930.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | Rp900.00 | Rp1,161.25 +29.0% | 18.4% | Rp1,620.00 | Rp930.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | Rp870.00 | Rp1,178.75 +35.5% | 16.1% | Rp1,620.00 | Rp1,005.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | Rp845.00 | Rp1,178.75 +39.5% | 16.1% | Rp1,620.00 | Rp1,005.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | Rp890.00 | Rp1,239.29 +39.2% | 17.2% | Rp1,620.00 | Rp1,020.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | Rp915.00 | Rp1,239.29 +35.4% | 17.2% | Rp1,620.00 | Rp1,020.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | Rp915.00 | Rp1,269.17 +38.7% | 16.9% | Rp1,620.00 | Rp1,050.00 | Rp1,180.00 | 6 |
| Oct ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,269.17 +25.0% | 16.9% | Rp1,620.00 | Rp1,050.00 | Rp1,025.00 | 6 |
| Sep ’24 | Rp1,025.00 | Rp1,277.86 +24.7% | 14.7% | Rp1,620.00 | Rp1,090.00 | Rp890.00 | 7 |
| Aug ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,285.00 +26.6% | 14.3% | Rp1,620.00 | Rp1,090.00 | Rp885.00 | 7 |
| Jul ’24 | Rp1,000.00 | Rp1,280.00 +28.0% | 20.1% | Rp1,620.00 | Rp900.00 | Rp810.00 | 5 |
| Jun ’24 | Rp960.00 | Rp1,316.67 +37.2% | 18.9% | Rp1,620.00 | Rp900.00 | Rp800.00 | 6 |
| May ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,505.71 +48.3% | 21.9% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp865.00 | 7 |
| Apr ’24 | Rp1,020.00 | Rp1,505.71 +47.6% | 21.9% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp900.00 | 7 |
| Mar ’24 | Rp1,070.00 | Rp1,472.50 +37.6% | 21.6% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp870.00 | 8 |
| Feb ’24 | Rp1,050.00 | Rp1,472.50 +40.2% | 21.6% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp845.00 | 8 |
| Jan ’24 | Rp1,015.00 | Rp1,520.00 +49.8% | 21.6% | Rp2,000.00 | Rp900.00 | Rp890.00 | 9 |
| Dec ’23 | Rp1,105.00 | Rp1,600.56 +44.8% | 20.7% | Rp2,000.00 | Rp1,075.00 | Rp915.00 | 9 |
| Nov ’23 | Rp1,120.00 | Rp1,613.13 +44.0% | 21.6% | Rp2,000.00 | Rp1,075.00 | Rp915.00 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Hanjaya Mandala Sampoerna
Rp76.2t
Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.
HMSP
Rp655.00
7D
-5.8%
1Y
-33.2%
Malindo Feedmill
Rp1.7t
Engages in the animal feed, chicken breeding and broiler farm, and food processing businesses in Indonesia.
MAIN
Rp750.00
7D
0.7%
1Y
38.9%
PT. Andira Agro
Rp56.1b
Engages in owning, operating, and managing crude palm oil mills and oil plantations in Indonesia.
ANDI
Rp6.00
7D
0%
1Y
-88.0%