CLP Holdings 評価
2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2 ( HK$66.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$97.96 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.3x |
| 収益 | HK$7.55b |
| 時価総額 | HK$168.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.8x | ||
1038 CK Infrastructure Holdings | 16.6x | 5.9% | HK$134.4b |
6 Power Assets Holdings | 17.8x | 4.7% | HK$107.5b |
2638 HK Electric Investments and HK Electric Investments | 14.8x | 4.3% | HK$46.1b |
1713 Sichuan Energy Investment Development | 5.9x | n/a | HK$2.2b |
2 CLP Holdings | 22.3x | 11.5% | HK$168.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2は、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2'のPE レシオは、Asian Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 4 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 4 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2は、 Hong Kong Electric Utilities業界平均 (17.2x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.3x |
| 公正PE 比率 | 9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$66.60 | HK$73.68 +10.6% | 6.5% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | HK$66.70 | HK$73.14 +9.7% | 6.4% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$68.85 | HK$73.09 +6.2% | 6.8% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$69.90 | HK$73.60 +5.3% | 7.0% | HK$80.00 | HK$64.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$69.15 | HK$70.29 +1.6% | 7.5% | HK$78.00 | HK$63.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$63.10 | HK$71.38 +13.1% | 8.0% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$61.85 | HK$70.88 +14.6% | 8.0% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$61.70 | HK$70.63 +14.5% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$62.35 | HK$70.63 +13.3% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$65.25 | HK$70.63 +8.2% | 7.7% | HK$80.00 | HK$63.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$63.05 | HK$68.14 +8.1% | 10.9% | HK$80.00 | HK$57.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$64.45 | HK$66.40 +3.0% | 10.4% | HK$80.00 | HK$57.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$59.25 | HK$67.53 +14.0% | 15.3% | HK$86.00 | HK$55.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$57.55 | HK$67.53 +17.3% | 15.3% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$66.70 | 8 |
| Oct ’24 | HK$57.95 | HK$68.84 +18.8% | 13.8% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$68.85 | 8 |
| Sep ’24 | HK$61.50 | HK$68.84 +11.9% | 13.8% | HK$86.00 | HK$55.00 | HK$69.90 | 8 |
| Aug ’24 | HK$63.95 | HK$66.86 +4.5% | 15.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$69.15 | 9 |
| Jul ’24 | HK$60.90 | HK$66.86 +9.8% | 15.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$63.10 | 9 |
| Jun ’24 | HK$56.65 | HK$65.41 +15.5% | 16.8% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.85 | 9 |
| May ’24 | HK$58.40 | HK$64.97 +11.2% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$61.70 | 9 |
| Apr ’24 | HK$56.70 | HK$64.97 +14.6% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$62.35 | 9 |
| Mar ’24 | HK$56.45 | HK$64.97 +15.1% | 17.9% | HK$86.00 | HK$50.00 | HK$65.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$58.00 | HK$67.18 +15.8% | 18.8% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$63.05 | 9 |
| Jan ’24 | HK$56.95 | HK$70.73 +24.2% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$64.45 | 9 |
| Dec ’23 | HK$57.50 | HK$70.73 +23.0% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$59.25 | 9 |
| Nov ’23 | HK$53.75 | HK$70.73 +31.6% | 19.5% | HK$86.00 | HK$48.00 | HK$57.55 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
ENN Energy Holdings
HK$57.8b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$51.60
7D
1.0%
1Y
-9.5%
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-9.9%