Huadian Power International ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SEHK:1071

Q: 1071 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1071 ( HK$3.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$31.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

株価と公正価値の比較

1071 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1071 ( HK$3.6 ) は、当社の公正価値 ( HK$31.61 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1071は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1071 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1071は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1071 の株価収益率レシオを示している。これは1071 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1071 のPE レシオは？
PEレシオ	8.2x
収益	CN¥4.17b
時価総額	CN¥53.38b

1071 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.6x
企業価値／EBITDA	10.6x
PEGレシオ	0.3x

株価収益率同業他社との比較

1071 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1071 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	10.8x
991 Datang International Power Generation	8.4x	n/a	HK$47.6b
836 China Resources Power Holdings	6.7x	12.0%	HK$91.7b
2380 China Power International Development	10x	22.8%	HK$38.0b
902 Huaneng Power International	18x	34.6%	HK$104.6b
1071 Huadian Power International	8.2x	24.0%	HK$57.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1071は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1071'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

9 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

9 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1071は、 Hong Kong Renewable Energy業界平均 (8.2x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1071 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1071 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	8.2x
公正PE 比率	12.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 1071は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1071 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.60	HK$4.71 +31.0%	13.1%	HK$5.62	HK$3.62	n/a	10
Nov ’25	HK$3.77	HK$4.71 +25.1%	13.1%	HK$5.62	HK$3.62	n/a	10
Oct ’25	HK$4.42	HK$4.71 +6.7%	13.1%	HK$5.62	HK$3.62	n/a	10
Sep ’25	HK$4.12	HK$4.68 +13.5%	12.8%	HK$5.61	HK$3.61	n/a	11
Aug ’25	HK$4.00	HK$4.77 +19.2%	10.7%	HK$5.62	HK$4.02	n/a	10
Jul ’25	HK$4.73	HK$4.80 +1.6%	9.3%	HK$5.51	HK$3.96	n/a	10
Jun ’25	HK$4.54	HK$4.73 +4.2%	8.1%	HK$5.19	HK$3.97	n/a	10
May ’25	HK$4.28	HK$4.73 +10.5%	8.1%	HK$5.19	HK$3.97	n/a	10
Apr ’25	HK$4.19	HK$4.48 +6.9%	8.1%	HK$5.00	HK$3.89	n/a	10
Mar ’25	HK$3.69	HK$4.33 +17.2%	8.4%	HK$4.99	HK$3.81	n/a	10
Feb ’25	HK$3.60	HK$4.18 +16.0%	14.2%	HK$5.00	HK$2.84	n/a	10
Jan ’25	HK$3.47	HK$4.11 +18.6%	14.4%	HK$4.80	HK$2.85	n/a	9
Dec ’24	HK$3.23	HK$3.98 +23.3%	14.6%	HK$4.71	HK$2.80	n/a	10
Nov ’24	HK$3.16	HK$3.98 +26.0%	13.5%	HK$4.69	HK$2.98	HK$3.77	10
Oct ’24	HK$3.24	HK$3.96 +22.3%	13.7%	HK$4.68	HK$2.98	HK$4.42	10
Sep ’24	HK$3.16	HK$3.93 +24.3%	14.6%	HK$4.70	HK$3.01	HK$4.12	9
Aug ’24	HK$3.53	HK$3.89 +10.1%	13.9%	HK$4.70	HK$2.85	HK$4.00	10
Jul ’24	HK$4.09	HK$3.89 -5.0%	13.9%	HK$4.70	HK$2.85	HK$4.73	10
Jun ’24	HK$4.21	HK$3.53 -16.2%	20.9%	HK$4.66	HK$2.00	HK$4.54	9
May ’24	HK$3.80	HK$3.46 -8.9%	21.7%	HK$4.69	HK$1.99	HK$4.28	8
Apr ’24	HK$3.22	HK$3.18 -1.1%	25.5%	HK$4.66	HK$1.98	HK$4.19	8
Mar ’24	HK$3.17	HK$3.06 -3.5%	27.5%	HK$4.62	HK$1.96	HK$3.69	7
Feb ’24	HK$3.11	HK$3.08 -0.9%	29.0%	HK$4.71	HK$2.00	HK$3.60	6
Jan ’24	HK$3.23	HK$2.99 -7.4%	29.2%	HK$4.57	HK$1.93	HK$3.47	6
Dec ’23	HK$2.91	HK$2.91 -0.08%	29.2%	HK$4.46	HK$1.88	HK$3.23	6
Nov ’23	HK$2.34	HK$2.85 +21.9%	30.1%	HK$4.40	HK$1.86	HK$3.16	6

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

ENN Energy Holdings

HK$59.1b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.75

7D

0.8%

1Y

-9.8%

Towngas Smart Energy

HK$10.7b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.06

7D

0.3%

1Y

-8.4%