China Resources Power Holdings 評価
836 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
836 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 836 ( HK$18.02 ) は、当社の 公正価値 ( HK$76.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 836は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
836 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 836は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 836 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.6x |
| 収益 | HK$13.63b |
| 時価総額 | HK$91.66b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.3x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
836 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.5x | ||
902 Huaneng Power International | 17.8x | 34.6% | HK$104.7b |
1071 Huadian Power International | 8x | 24.0% | HK$57.4b |
991 Datang International Power Generation | 8.2x | n/a | HK$47.6b |
1816 CGN Power | 11.8x | 6.7% | HK$208.5b |
836 China Resources Power Holdings | 6.6x | 12.0% | HK$91.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 836は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
836'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 9 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 9 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 836は、 Hong Kong Renewable Energy業界平均 (8.2x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
836 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 9.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 836は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$18.02 | HK$24.53 +36.1% | 13.2% | HK$31.00 | HK$18.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | HK$18.54 | HK$24.45 +31.9% | 13.7% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | HK$21.10 | HK$24.20 +14.7% | 13.5% | HK$31.00 | HK$17.70 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$21.20 | HK$24.26 +14.4% | 12.7% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | HK$21.65 | HK$23.71 +9.5% | 12.4% | HK$31.00 | HK$19.10 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | HK$23.95 | HK$22.80 -4.8% | 10.4% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | HK$22.15 | HK$22.74 +2.7% | 10.0% | HK$26.50 | HK$19.10 | n/a | 18 |
| May ’25 | HK$19.50 | HK$21.72 +11.4% | 11.3% | HK$26.50 | HK$17.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$18.26 | HK$21.40 +17.2% | 12.0% | HK$26.50 | HK$17.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | HK$17.08 | HK$21.05 +23.2% | 12.5% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | HK$15.66 | HK$21.16 +35.1% | 12.6% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$15.64 | HK$21.36 +36.6% | 12.9% | HK$25.00 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$14.90 | HK$22.00 +47.7% | 12.6% | HK$25.50 | HK$17.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$15.00 | HK$22.26 +48.4% | 14.5% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$18.54 | 15 |
| Oct ’24 | HK$14.94 | HK$22.33 +49.5% | 14.0% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.10 | 16 |
| Sep ’24 | HK$15.36 | HK$22.21 +44.6% | 13.9% | HK$29.39 | HK$17.00 | HK$21.20 | 16 |
| Aug ’24 | HK$17.10 | HK$21.96 +28.4% | 9.5% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$21.65 | 17 |
| Jul ’24 | HK$17.70 | HK$21.89 +23.7% | 9.4% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$23.95 | 18 |
| Jun ’24 | HK$18.00 | HK$21.61 +20.0% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$22.15 | 17 |
| May ’24 | HK$17.04 | HK$21.61 +26.8% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$19.50 | 17 |
| Apr ’24 | HK$16.72 | HK$21.46 +28.3% | 10.6% | HK$25.44 | HK$17.00 | HK$18.26 | 16 |
| Mar ’24 | HK$16.26 | HK$21.50 +32.2% | 10.4% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$17.08 | 16 |
| Feb ’24 | HK$16.40 | HK$21.12 +28.8% | 10.7% | HK$25.00 | HK$17.00 | HK$15.66 | 16 |
| Jan ’24 | HK$15.96 | HK$20.40 +27.8% | 12.1% | HK$24.95 | HK$16.00 | HK$15.64 | 16 |
| Dec ’23 | HK$14.28 | HK$20.42 +43.0% | 12.5% | HK$24.74 | HK$16.00 | HK$14.90 | 15 |
| Nov ’23 | HK$11.78 | HK$20.88 +77.2% | 13.0% | HK$24.74 | HK$16.00 | HK$15.00 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
ENN Energy Holdings
HK$59.1b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.75
7D
0.8%
1Y
-9.8%
Towngas Smart Energy
HK$10.7b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.06
7D
0.3%
1Y
-8.4%