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China Power International Development 評価
2380 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2380 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2380 ( HK$3.78 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2380は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
2380 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2380 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥46.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 13.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2380 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.8x | ||
991 Datang International Power Generation | 11.2x | n/a | HK$50.3b |
1071 Huadian Power International | 10.6x | 17.7% | HK$71.6b |
836 China Resources Power Holdings | 10.5x | 14.3% | HK$115.2b |
902 Huaneng Power International | 10.7x | 19.6% | HK$140.9b |
2380 China Power International Development | 17.5x | 25.7% | HK$50.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2380は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2380'のPE レシオは、Asian Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2380 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.5x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2380は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.05 | HK$3.98 -1.7% | 12.8% | HK$4.71 | HK$3.06 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | HK$3.68 | HK$3.85 +4.7% | 11.8% | HK$4.49 | HK$3.08 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$3.16 | HK$3.76 +19.1% | 12.2% | HK$4.50 | HK$3.08 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$3.21 | HK$3.87 +20.6% | 13.5% | HK$4.75 | HK$3.09 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$3.16 | HK$3.78 +19.7% | 13.3% | HK$4.78 | HK$3.10 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$2.88 | HK$3.79 +31.6% | 13.2% | HK$4.80 | HK$3.12 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | HK$2.87 | HK$3.93 +37.1% | 13.0% | HK$4.82 | HK$3.13 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | HK$2.85 | HK$4.02 +41.2% | 13.6% | HK$5.14 | HK$3.19 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | HK$3.05 | HK$4.05 +33.0% | 13.3% | HK$5.11 | HK$3.17 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$2.85 | HK$4.18 +46.6% | 13.9% | HK$5.18 | HK$3.20 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | HK$2.80 | HK$4.18 +49.2% | 13.8% | HK$5.18 | HK$3.20 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | HK$2.96 | HK$4.34 +46.6% | 13.5% | HK$5.23 | HK$3.22 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | HK$2.88 | HK$4.20 +45.8% | 13.0% | HK$5.20 | HK$3.20 | n/a | 13 |
| Jun ’24 | HK$2.96 | HK$4.35 +47.1% | 12.2% | HK$5.34 | HK$3.73 | HK$3.68 | 12 |
| May ’24 | HK$2.97 | HK$4.52 +52.3% | 12.1% | HK$5.49 | HK$3.80 | HK$3.16 | 12 |
| Apr ’24 | HK$3.12 | HK$4.66 +49.4% | 11.9% | HK$5.50 | HK$3.80 | HK$3.21 | 13 |
| Mar ’24 | HK$3.23 | HK$4.78 +48.0% | 9.8% | HK$5.82 | HK$3.98 | HK$3.16 | 15 |
| Feb ’24 | HK$3.32 | HK$4.90 +47.7% | 9.6% | HK$5.94 | HK$4.06 | HK$2.88 | 12 |
| Jan ’24 | HK$3.30 | HK$4.73 +43.3% | 11.0% | HK$5.77 | HK$3.95 | HK$2.87 | 11 |
| Dec ’23 | HK$2.89 | HK$4.57 +58.1% | 11.0% | HK$5.61 | HK$3.95 | HK$2.85 | 10 |
| Nov ’23 | HK$2.43 | HK$4.57 +88.1% | 10.1% | HK$5.56 | HK$4.00 | HK$3.05 | 10 |
| Oct ’23 | HK$3.13 | HK$4.79 +53.1% | 9.9% | HK$5.63 | HK$4.10 | HK$2.85 | 9 |
| Sep ’23 | HK$4.30 | HK$5.04 +17.2% | 8.0% | HK$5.87 | HK$4.41 | HK$2.80 | 9 |
| Aug ’23 | HK$4.09 | HK$5.01 +22.5% | 7.9% | HK$5.59 | HK$4.44 | HK$2.96 | 9 |
| Jul ’23 | HK$4.98 | HK$4.94 -0.7% | 9.0% | HK$5.60 | HK$4.15 | HK$2.88 | 9 |
| Jun ’23 | HK$4.05 | HK$4.89 +20.7% | 8.0% | HK$5.55 | HK$4.15 | HK$2.96 | 9 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。