BOE Varitronix 評価
710 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
710 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 710 ( HK$5.36 ) は、当社の 公正価値 ( HK$22.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 710は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
710 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 710は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 710 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | HK$444.85m |
| 時価総額 | HK$4.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.09x |
| 企業価値／EBITDA | 1.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
710 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 710は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
710'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 710は、 Hong Kong Electronic業界平均 (8.7x) (9.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
710 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 710は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.36 | HK$7.32 +36.6% | 21.4% | HK$10.48 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$5.42 | HK$7.32 +35.1% | 21.4% | HK$10.48 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$5.73 | HK$7.11 +24.1% | 24.7% | HK$10.48 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$4.65 | HK$7.11 +52.9% | 24.7% | HK$10.48 | HK$5.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | HK$4.35 | HK$8.19 +88.3% | 17.5% | HK$9.90 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$4.76 | HK$8.34 +75.2% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$5.33 | HK$8.34 +56.5% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.46 | HK$8.34 +52.8% | 19.7% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$4.72 | HK$8.30 +75.8% | 21.4% | HK$10.94 | HK$5.60 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.57 | HK$13.45 +141.5% | 26.0% | HK$21.53 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.09 | HK$13.45 +164.3% | 26.0% | HK$21.53 | HK$10.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.06 | HK$13.74 +94.6% | 23.9% | HK$21.53 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.60 | HK$13.74 +80.8% | 23.9% | HK$21.53 | HK$11.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.51 | HK$14.91 +129.0% | 23.8% | HK$21.53 | HK$12.00 | HK$5.42 | 7 |
| Oct ’24 | HK$7.26 | HK$14.91 +105.4% | 23.8% | HK$21.53 | HK$12.00 | HK$5.73 | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.61 | HK$15.75 +106.9% | 25.3% | HK$21.60 | HK$12.00 | HK$4.65 | 8 |
| Aug ’24 | HK$11.48 | HK$20.11 +75.2% | 13.0% | HK$24.00 | HK$15.70 | HK$4.35 | 8 |
| Jul ’24 | HK$11.28 | HK$20.11 +78.3% | 13.0% | HK$24.00 | HK$15.70 | HK$4.76 | 8 |
| Jun ’24 | HK$10.24 | HK$20.74 +102.6% | 10.4% | HK$24.00 | HK$18.70 | HK$5.33 | 7 |
| May ’24 | HK$12.78 | HK$20.93 +63.7% | 9.7% | HK$24.00 | HK$19.00 | HK$5.46 | 7 |
| Apr ’24 | HK$13.56 | HK$20.93 +54.3% | 9.7% | HK$24.00 | HK$19.00 | HK$4.72 | 7 |
| Mar ’24 | n/a | HK$22.60 0% | 9.8% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$5.57 | 6 |
| Feb ’24 | n/a | HK$22.12 0% | 9.6% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$5.09 | 5 |
| Jan ’24 | n/a | HK$22.12 0% | 9.6% | HK$26.01 | HK$20.00 | HK$7.06 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$22.12 0% | 9.6% | HK$26.00 | HK$20.00 | HK$7.60 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$23.30 0% | 6.9% | HK$26.00 | HK$22.00 | HK$6.51 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Lenovo Group
HK$112.5b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
80992
HK$8.46
7D
-1.2%
1Y
-3.4%
Legend Holdings
HK$16.4b
Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.
3396
HK$6.94
7D
-4.8%
1Y
0.7%
Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
HK$15.8b
Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.
6869
HK$10.68
7D
-4.0%
1Y
17.1%