PAX Global Technology ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SEHK:327

Q: 327 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

327 ( HK$4.86 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$5.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

Q: アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

株価と公正価値の比較

327 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 327 ( HK$4.86 ) は、当社の公正価値 ( HK$5.24 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 327は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

327 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 327は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、327 の株価収益率レシオを示している。これは327 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
327 のPE レシオは？
PEレシオ	5.4x
収益	HK$959.10m
時価総額	HK$5.16b

327 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.4x
企業価値／EBITDA	2.1x
PEGレシオ	0.4x

株価収益率同業他社との比較

327 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、327 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.8x
1478 Q Technology (Group)	35.5x	35.7%	HK$6.7b
710 BOE Varitronix	9.5x	20.8%	HK$4.2b
3393 Wasion Holdings	10x	22.8%	HK$6.9b
2481 Wise Living Technology	4.3x	n/a	HK$844.5m
327 PAX Global Technology	5.4x	14.3%	HK$5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 327は、同業他社の平均 ( { 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

327'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。

3 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
76 Elate Holdings	0.6x	n/a	US$18.41m
1822 China Wood International Holding	0.07x	n/a	US$10.88m
911 Qianhai Health Holdings	0.7x	n/a	US$6.86m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

3 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 327は、 Hong Kong Electronic業界平均 (8.7x) (5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

327 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

327 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.4x
公正PE 比率	10.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 327は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの327 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$4.86	HK$6.49 +33.4%	4.4%	HK$6.77	HK$6.20	n/a	2
Nov ’25	HK$5.16	HK$6.49 +25.7%	4.4%	HK$6.77	HK$6.20	n/a	2
Oct ’25	HK$5.20	HK$6.49 +24.7%	4.4%	HK$6.77	HK$6.20	n/a	2
Sep ’25	HK$4.53	HK$6.49 +43.2%	4.4%	HK$6.77	HK$6.20	n/a	2
Aug ’25	HK$4.30	HK$9.00 +109.2%	4.4%	HK$9.39	HK$8.60	n/a	2
Jul ’25	HK$5.86	HK$9.00 +53.5%	4.4%	HK$9.39	HK$8.60	n/a	2
Jun ’25	HK$6.23	HK$9.00 +44.4%	4.4%	HK$9.39	HK$8.60	n/a	2
May ’25	HK$6.56	HK$9.00 +37.1%	4.4%	HK$9.39	HK$8.60	n/a	2
Apr ’25	HK$6.17	HK$8.83 +43.1%	4.5%	HK$9.39	HK$8.50	n/a	3
Mar ’25	HK$6.05	HK$8.83 +46.0%	4.5%	HK$9.39	HK$8.50	n/a	3
Feb ’25	HK$5.47	HK$8.83 +61.4%	4.5%	HK$9.39	HK$8.50	n/a	3
Jan ’25	HK$6.05	HK$8.83 +46.0%	4.5%	HK$9.39	HK$8.50	n/a	3
Dec ’24	HK$5.70	HK$8.83 +54.9%	4.5%	HK$9.39	HK$8.50	n/a	3
Nov ’24	HK$5.42	HK$8.83 +62.9%	4.5%	HK$9.39	HK$8.50	HK$5.16	3
Oct ’24	HK$5.53	HK$8.83 +59.7%	4.5%	HK$9.39	HK$8.50	HK$5.20	3
Sep ’24	HK$5.94	HK$8.83 +48.7%	4.5%	HK$9.39	HK$8.50	HK$4.53	3
Aug ’24	HK$6.46	HK$9.53 +47.5%	2.0%	HK$9.80	HK$9.39	HK$4.30	3
Jul ’24	HK$5.94	HK$9.53 +60.4%	2.0%	HK$9.80	HK$9.39	HK$5.86	3
Jun ’24	HK$6.10	HK$9.53 +56.2%	2.0%	HK$9.80	HK$9.39	HK$6.23	3
May ’24	HK$6.45	HK$9.53 +47.8%	2.0%	HK$9.80	HK$9.39	HK$6.56	3
Apr ’24	HK$6.59	HK$9.53 +44.6%	2.0%	HK$9.80	HK$9.39	HK$6.17	3
Mar ’24	HK$6.98	HK$12.46 +78.4%	18.9%	HK$14.81	HK$10.10	HK$6.05	2
Feb ’24	HK$7.55	HK$12.46 +65.0%	18.9%	HK$14.81	HK$10.10	HK$5.47	2
Jan ’24	HK$6.75	HK$12.46 +84.5%	18.9%	HK$14.81	HK$10.10	HK$6.05	2
Dec ’23	HK$6.84	HK$12.10 +76.9%	16.4%	HK$14.81	HK$10.10	HK$5.70	3
Nov ’23	HK$6.39	HK$12.10 +89.4%	16.4%	HK$14.81	HK$10.10	HK$5.42	3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。

割安企業の発掘

Lenovo Group

HK$112.5b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.46

7D

-1.2%

1Y

-3.4%

BYD Electronic (International)

HK$77.1b

An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.

285

HK$34.20

7D

20.4%

1Y

-6.9%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$15.8b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$10.68

7D

-4.0%

1Y

17.1%

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