Q Technology (Group) 評価
1478 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1478 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1478 ( HK$5.46 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.65 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1478は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1478 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1478は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1478 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 34.1x |
| 収益 | CN¥176.35m |
| 時価総額 | CN¥6.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
1478 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1478は、同業他社の平均 ( { 34.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1478'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1478は、 Hong Kong Electronic業界平均 (8.8x) (34.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1478 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.1x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1478は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.46 | HK$5.24 -4.0% | 11.1% | HK$6.46 | HK$4.29 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$4.83 | HK$5.24 +8.6% | 11.1% | HK$6.46 | HK$4.29 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$5.26 | HK$5.23 -0.7% | 13.0% | HK$6.55 | HK$3.82 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | HK$4.75 | HK$5.16 +8.5% | 12.9% | HK$6.46 | HK$3.77 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$4.29 | HK$4.83 +12.6% | 19.9% | HK$6.50 | HK$3.50 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | HK$4.12 | HK$4.00 -3.0% | 19.7% | HK$5.70 | HK$2.98 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | HK$3.46 | HK$4.01 +15.8% | 18.9% | HK$5.69 | HK$2.99 | n/a | 14 |
| May ’25 | HK$3.25 | HK$3.94 +21.2% | 19.0% | HK$5.70 | HK$3.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$3.84 +27.3% | 15.8% | HK$4.99 | HK$3.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | HK$3.08 | HK$4.14 +34.5% | 14.8% | HK$5.07 | HK$3.20 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$2.72 | HK$4.16 +52.9% | 14.5% | HK$5.10 | HK$3.19 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$4.44 | HK$4.23 -4.6% | 12.3% | HK$5.13 | HK$3.59 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | HK$4.72 | HK$4.15 -12.0% | 12.2% | HK$5.02 | HK$3.52 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | HK$3.86 | HK$4.07 +5.3% | 13.5% | HK$4.98 | HK$3.15 | HK$4.83 | 15 |
| Oct ’24 | HK$3.21 | HK$4.11 +28.2% | 13.5% | HK$4.99 | HK$3.16 | HK$5.26 | 16 |
| Sep ’24 | HK$2.92 | HK$4.07 +39.5% | 13.9% | HK$4.97 | HK$3.18 | HK$4.75 | 17 |
| Aug ’24 | HK$3.27 | HK$4.51 +37.9% | 17.0% | HK$6.27 | HK$3.00 | HK$4.29 | 17 |
| Jul ’24 | HK$3.08 | HK$4.73 +53.6% | 13.3% | HK$6.27 | HK$3.65 | HK$4.12 | 17 |
| Jun ’24 | HK$3.14 | HK$4.86 +54.8% | 12.0% | HK$6.43 | HK$3.74 | HK$3.46 | 17 |
| May ’24 | HK$3.81 | HK$5.05 +32.5% | 12.8% | HK$6.62 | HK$3.85 | HK$3.25 | 17 |
| Apr ’24 | HK$4.29 | HK$5.08 +18.5% | 12.8% | HK$6.62 | HK$3.85 | HK$3.02 | 16 |
| Mar ’24 | HK$5.06 | HK$5.38 +6.3% | 17.2% | HK$7.13 | HK$3.86 | HK$3.08 | 17 |
| Feb ’24 | HK$5.58 | HK$5.27 -5.5% | 17.6% | HK$7.15 | HK$3.87 | HK$2.72 | 17 |
| Jan ’24 | HK$4.21 | HK$5.01 +19.0% | 20.1% | HK$7.01 | HK$3.31 | HK$4.44 | 17 |
| Dec ’23 | HK$4.07 | HK$4.85 +19.2% | 19.6% | HK$6.82 | HK$3.22 | HK$4.72 | 17 |
| Nov ’23 | HK$3.50 | HK$4.77 +36.3% | 19.1% | HK$6.71 | HK$3.17 | HK$3.86 | 17 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Lenovo Group
HK$114.1b
An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.
80992
HK$8.58
7D
-1.8%
1Y
-2.6%
Yangtze Optical Fibre And Cable Limited
HK$16.4b
Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.
6869
HK$11.14
7D
0%
1Y
20.4%
BYD Electronic (International)
HK$73.9b
An investment holding company, primarily engages in the design, manufacture, assembly, and sale of mobile handset components, modules, and other products in the People’s Republic of China and internationally.
285
HK$32.80
7D
15.9%
1Y
-12.8%