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Wasion Holdings 評価
3393 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3393 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3393 ( HK$6.54 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3393は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3393 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
3393 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥5.32b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 0.9x |
企業価値/EBITDA | 6.9x |
PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3393 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3393は、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3393'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3393 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 8.3x |
公正PE 比率 | 13.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3393は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | HK$5.92 | HK$7.85 +32.6% | 1.5% | HK$7.97 | HK$7.73 | n/a | 2 |
Sep ’25 | HK$5.68 | HK$7.85 +38.2% | 1.5% | HK$7.97 | HK$7.73 | n/a | 2 |
Aug ’25 | HK$6.39 | HK$8.21 +28.5% | 4.7% | HK$8.60 | HK$7.82 | n/a | 2 |
Jul ’25 | HK$6.84 | HK$8.22 +20.1% | 4.6% | HK$8.60 | HK$7.84 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$7.34 | HK$8.22 +12.0% | 4.6% | HK$8.60 | HK$7.84 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$6.42 | HK$6.94 +8.1% | 13.5% | HK$7.88 | HK$6.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$5.66 | HK$6.94 +22.6% | 13.5% | HK$7.88 | HK$6.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$5.08 | HK$4.93 -3.0% | 7.1% | HK$5.28 | HK$4.58 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$4.32 | HK$4.93 +14.1% | 7.1% | HK$5.28 | HK$4.58 | n/a | 2 |
Jan ’24 | HK$2.60 | HK$4.05 +55.6% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$3.92 | 2 |
Dec ’23 | HK$2.61 | HK$4.05 +55.1% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$3.25 | 2 |
Nov ’23 | HK$2.15 | HK$4.05 +88.2% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$2.86 | 2 |
Oct ’23 | HK$1.99 | HK$4.05 +103.4% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$2.91 | 2 |
Sep ’23 | HK$2.62 | HK$4.05 +54.5% | 1.1% | HK$4.09 | HK$4.00 | HK$3.36 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。