China Railway Signal & Communication 評価
3969 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3969 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3969 ( HK$3.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$2.8 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3969当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
3969 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3969 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
3969 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.4x | ||
327 PAX Global Technology | 5.7x | 14.3% | HK$5.4b |
1478 Q Technology (Group) | 31.8x | 35.7% | HK$6.0b |
3393 Wasion Holdings | 9.7x | 22.8% | HK$6.7b |
710 BOE Varitronix | 10.4x | 21.3% | HK$4.6b |
3969 China Railway Signal & Communication | 9.8x | 11.0% | HK$69.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3969は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3969'のPE レシオは、HK Electronic 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3969 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 14x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3969は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.24 | HK$3.93 +21.4% | 11.5% | HK$4.74 | HK$3.48 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.19 | HK$3.92 +22.7% | 10.6% | HK$4.73 | HK$3.47 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$3.25 | HK$3.87 +19.1% | 13.7% | HK$4.81 | HK$3.08 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$2.82 | HK$3.93 +39.2% | 15.3% | HK$4.88 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$3.35 | HK$3.86 +15.2% | 14.8% | HK$4.78 | HK$3.04 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.36 | HK$3.88 +15.5% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$3.30 | HK$3.88 +17.6% | 14.8% | HK$4.81 | HK$3.06 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$3.05 | HK$3.88 +27.3% | 14.5% | HK$4.80 | HK$3.09 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$2.98 | HK$3.93 +31.8% | 16.0% | HK$5.04 | HK$3.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.94 | HK$3.95 +34.3% | 17.6% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.75 | HK$3.96 +43.9% | 17.7% | HK$5.05 | HK$3.11 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.60 | HK$4.01 +54.4% | 17.5% | HK$5.11 | HK$3.14 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.38 | HK$3.95 +65.8% | 17.9% | HK$5.05 | HK$3.10 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$2.43 | HK$3.94 +62.3% | 15.7% | HK$4.97 | HK$3.19 | HK$3.19 | 6 |
| Oct ’24 | HK$2.50 | HK$4.03 +61.0% | 14.1% | HK$4.98 | HK$3.20 | HK$3.25 | 7 |
| Sep ’24 | HK$2.60 | HK$4.00 +53.8% | 16.0% | HK$5.01 | HK$2.90 | HK$2.82 | 7 |
| Aug ’24 | HK$2.86 | HK$3.88 +35.6% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.35 | 8 |
| Jul ’24 | HK$2.96 | HK$3.88 +31.0% | 18.6% | HK$5.26 | HK$2.77 | HK$3.36 | 8 |
| Jun ’24 | HK$3.17 | HK$3.96 +24.8% | 19.0% | HK$5.39 | HK$2.84 | HK$3.30 | 8 |
| May ’24 | HK$3.68 | HK$3.66 -0.5% | 24.7% | HK$5.50 | HK$2.60 | HK$3.05 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.89 | HK$3.48 +20.6% | 16.5% | HK$4.35 | HK$2.62 | HK$2.98 | 7 |
| Mar ’24 | HK$2.97 | HK$3.34 +12.4% | 16.4% | HK$4.21 | HK$2.59 | HK$2.94 | 8 |
| Feb ’24 | HK$2.75 | HK$3.38 +22.8% | 16.5% | HK$4.29 | HK$2.66 | HK$2.75 | 8 |
| Jan ’24 | HK$2.55 | HK$3.24 +27.1% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.60 | 8 |
| Dec ’23 | HK$2.50 | HK$3.24 +29.6% | 17.3% | HK$4.09 | HK$2.52 | HK$2.38 | 8 |
| Nov ’23 | HK$2.27 | HK$3.21 +41.5% | 17.4% | HK$4.04 | HK$2.49 | HK$2.43 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。