Youzan Technology Limited

SEHK:8083 株式レポート

時価総額：HK$2.1b

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Youzan Technology 評価

8083 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8083 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8083 ( HK$0.06 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$0.06 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8083当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

8083 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

8083 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.1x
企業価値／EBITDA7.8x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

8083 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8083 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
9959 Linklogis
2.9x15.2%HK$2.9b
9669 Beisen Holding
2.8x15.5%HK$2.6b
2013 Weimob
1.7x12.2%HK$4.0b
9911 Newborn Town
0.9x16.9%HK$3.3b
8083 Youzan Technology
1.3x1.2%HK$2.1b

Price-To-Sales vs ピア: 8083は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

8083'のPE レシオは、HK Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a59.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a59.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8083は、 Hong Kong Software業界平均 (1.2x) (1.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8083 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8083 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1x

Price-To-Sales対 公正比率: 8083は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの8083 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$0.063
HK$0.09
+42.9%
44.4%HK$0.13HK$0.05n/a2
Aug ’25HK$0.058
HK$0.11
+89.7%
18.2%HK$0.13HK$0.09n/a2
Jul ’25HK$0.077
HK$0.13
+73.2%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Jun ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
May ’25HK$0.084
HK$0.13
+58.7%
27.6%HK$0.18HK$0.09n/a3
Apr ’25HK$0.082
HK$0.15
+78.9%
27.5%HK$0.18HK$0.09n/a3
Mar ’25HK$0.088
HK$0.16
+78.0%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Feb ’25HK$0.079
HK$0.16
+98.3%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Jan ’25HK$0.14
HK$0.16
+8.8%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Dec ’24HK$0.11
HK$0.16
+46.4%
16.8%HK$0.18HK$0.12n/a3
Nov ’24HK$0.11
HK$0.16
+48.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12n/a3
Oct ’24HK$0.12
HK$0.16
+39.1%
17.7%HK$0.18HK$0.12n/a3
Sep ’24HK$0.13
HK$0.16
+19.4%
17.7%HK$0.18HK$0.12n/a3
Aug ’24HK$0.16
HK$0.18
+14.1%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0584
Jul ’24HK$0.14
HK$0.18
+30.4%
23.4%HK$0.24HK$0.12HK$0.0774
Jun ’24HK$0.14
HK$0.25
+82.7%
58.3%HK$0.54HK$0.12HK$0.0845
May ’24HK$0.18
HK$0.17
-9.3%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0844
Apr ’24HK$0.20
HK$0.17
-17.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0824
Mar ’24HK$0.23
HK$0.17
-27.9%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0884
Feb ’24HK$0.28
HK$0.17
-42.1%
27.6%HK$0.24HK$0.12HK$0.0794
Jan ’24HK$0.20
HK$0.14
-26.0%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.144
Dec ’23HK$0.18
HK$0.14
-21.2%
11.4%HK$0.16HK$0.12HK$0.114
Nov ’23HK$0.066
HK$0.16
+142.4%
15.3%HK$0.20HK$0.14HK$0.114
Oct ’23HK$0.096
HK$0.46
+379.2%
97.7%HK$1.30HK$0.14HK$0.125
Sep ’23HK$0.12
HK$0.46
+280.2%
97.7%HK$1.30HK$0.14HK$0.135
Aug ’23HK$0.14
HK$0.48
+244.1%
85.2%HK$1.30HK$0.14HK$0.166

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

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