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AInnovation Technology Group 評価
2121 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2121 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2121 ( HK$4.31 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2121は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2121 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2121 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | -3.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2121 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.3x | ||
9669 Beisen Holding | 2.7x | 15.0% | HK$2.6b |
9911 Newborn Town | 0.8x | 12.6% | HK$3.9b |
1588 Chanjet Information Technology | 1.1x | 15.4% | HK$1.1b |
596 Inspur Digital Enterprise Technology | 0.4x | 25.3% | HK$3.6b |
2121 AInnovation Technology Group | 1.5x | 20.7% | HK$2.3b |
Price-To-Sales vs ピア: 2121は、同業他社の平均 ( { 1.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2121'のPE レシオは、HK Software 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2121 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.5x |
| 公正PS 比率 | 1.2x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2121は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.25 | HK$10.78 +153.6% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.92 | HK$10.78 +175.0% | 75.2% | HK$22.23 | HK$4.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$4.31 | HK$15.14 +251.4% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$5.17 | HK$15.14 +192.9% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.92 | HK$15.14 +207.8% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.88 | HK$15.14 +210.3% | 33.3% | HK$21.98 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.34 | HK$14.88 +102.7% | 31.4% | HK$21.18 | HK$9.99 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$6.73 | HK$30.22 +349.1% | 23.8% | HK$38.81 | HK$21.23 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$6.04 | HK$28.37 +369.7% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$9.27 | HK$28.37 +206.0% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$10.80 | HK$28.37 +162.7% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$7.20 | HK$28.37 +294.0% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$12.00 | HK$28.37 +136.4% | 22.7% | HK$38.00 | HK$20.79 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$20.85 | HK$29.88 +43.3% | 23.9% | HK$38.40 | HK$21.01 | HK$3.92 | 4 |
| Aug ’24 | HK$17.02 | HK$30.98 +82.0% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.31 | 4 |
| Jul ’24 | HK$18.36 | HK$30.98 +68.7% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$5.17 | 4 |
| Jun ’24 | HK$21.70 | HK$30.98 +42.8% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.92 | 4 |
| May ’24 | HK$20.60 | HK$30.98 +50.4% | 24.5% | HK$39.43 | HK$21.00 | HK$4.88 | 4 |
| Apr ’24 | HK$14.92 | HK$32.94 +120.8% | 19.9% | HK$39.49 | HK$26.39 | HK$7.34 | 2 |
| Mar ’24 | HK$15.80 | HK$33.99 +115.1% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$6.73 | 4 |
| Feb ’24 | HK$24.25 | HK$33.99 +40.2% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$6.04 | 4 |
| Jan ’24 | HK$23.00 | HK$33.99 +47.8% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$9.27 | 4 |
| Dec ’23 | HK$20.70 | HK$33.99 +64.2% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$10.80 | 4 |
| Nov ’23 | HK$20.30 | HK$33.99 +67.4% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$7.20 | 4 |
| Oct ’23 | HK$18.68 | HK$33.99 +81.9% | 23.6% | HK$46.24 | HK$26.02 | HK$12.00 | 4 |
| Sep ’23 | HK$20.40 | HK$36.95 +81.1% | 20.6% | HK$46.63 | HK$28.00 | HK$20.85 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。