AsiaInfo Technologies 評価

Q: 1675 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1675 ( HK$5.76 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$19.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

1675 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1675 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1675 ( HK$5.76 ) は、当社の公正価値 ( HK$19.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1675は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1675 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1675は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1675 の株価収益率レシオを示している。これは1675 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1675 のPE レシオは？
PEレシオ	19.4x
収益	CN¥257.81m
時価総額	CN¥5.00b

1675 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.5x
企業価値／EBITDA	6.2x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

1675 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1675 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	47.5x
9911 Newborn Town	7.2x	21.0%	HK$4.3b
2531 GL-Carlink Technology Holding	157.4x	n/a	HK$8.6b
596 Inspur Digital Enterprise Technology	12.8x	38.8%	HK$3.6b
418 Founder Holdings	12.7x	n/a	HK$1.0b
1675 AsiaInfo Technologies	19.4x	17.8%	HK$5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 1675は、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1675'のPE レシオは、Asian Software 業界の他社と比較してどうか。

8 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

8 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1675は、 Hong Kong Software業界平均 (17.2x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1675 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1675 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	19.4x
公正PE 比率	13.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 1675は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1675 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$5.76	HK$7.99 +38.7%	18.1%	HK$10.18	HK$6.65	n/a	4
Nov ’25	HK$5.07	HK$7.99 +57.6%	18.1%	HK$10.18	HK$6.65	n/a	4
Oct ’25	HK$5.75	HK$7.99 +38.9%	18.1%	HK$10.18	HK$6.65	n/a	4
Sep ’25	HK$5.19	HK$9.79 +88.7%	38.6%	HK$15.88	HK$6.58	n/a	4
Aug ’25	HK$4.56	HK$10.76 +136.0%	30.5%	HK$15.66	HK$6.49	n/a	4
Jul ’25	HK$7.02	HK$11.66 +66.0%	20.7%	HK$15.76	HK$9.84	n/a	4
Jun ’25	HK$6.94	HK$11.66 +67.9%	20.7%	HK$15.76	HK$9.84	n/a	4
May ’25	HK$7.06	HK$12.28 +74.0%	21.0%	HK$15.86	HK$9.90	n/a	3
Apr ’25	HK$7.17	HK$12.28 +71.3%	21.0%	HK$15.86	HK$9.90	n/a	3
Mar ’25	HK$7.35	HK$13.40 +82.3%	16.8%	HK$16.76	HK$10.50	n/a	4
Feb ’25	HK$7.85	HK$14.20 +80.9%	11.4%	HK$16.80	HK$12.35	n/a	4
Jan ’25	HK$8.61	HK$14.26 +65.6%	11.5%	HK$16.88	HK$12.35	n/a	4
Dec ’24	HK$8.78	HK$15.32 +74.5%	22.6%	HK$21.22	HK$12.41	n/a	4
Nov ’24	HK$8.28	HK$16.15 +95.1%	19.0%	HK$21.21	HK$12.41	HK$5.07	5
Oct ’24	HK$8.78	HK$16.15 +84.0%	19.0%	HK$21.21	HK$12.41	HK$5.75	5
Sep ’24	HK$9.57	HK$16.15 +68.8%	19.0%	HK$21.21	HK$12.41	HK$5.19	5
Aug ’24	HK$11.10	HK$19.30 +73.9%	14.6%	HK$23.99	HK$17.01	HK$4.56	4
Jul ’24	HK$10.90	HK$19.47 +78.6%	15.6%	HK$24.44	HK$16.56	HK$7.02	4
Jun ’24	HK$12.42	HK$19.88 +60.1%	15.9%	HK$25.18	HK$17.06	HK$6.94	4
May ’24	HK$14.34	HK$19.88 +38.7%	15.9%	HK$25.18	HK$17.06	HK$7.06	4
Apr ’24	HK$14.50	HK$20.67 +42.5%	16.5%	HK$25.29	HK$17.14	HK$7.17	3
Mar ’24	HK$13.84	HK$18.16 +31.2%	12.9%	HK$21.02	HK$14.48	HK$7.35	4
Feb ’24	HK$14.54	HK$17.24 +18.6%	15.7%	HK$20.95	HK$14.62	HK$7.85	4
Jan ’24	HK$13.76	HK$15.32 +11.4%	18.1%	HK$19.60	HK$12.10	HK$8.61	5
Dec ’23	HK$10.46	HK$15.32 +46.5%	18.1%	HK$19.60	HK$12.10	HK$8.78	5
Nov ’23	HK$9.93	HK$15.99 +61.0%	15.3%	HK$19.81	HK$13.82	HK$8.28	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

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Newborn Town

HK$4.3b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.69

-3.9%

52.5%